收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.58亿元,同比增长56.74%[3] - 前三季度累计营业收入20.93亿元,同比增长59.19%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.2亿元,同比增长118.33%[3] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润5.88亿元,同比增长176.89%[3] - 营业收入从13.14亿元增至20.93亿元,增长59.2%[18] - 公司净利润为6.135亿元人民币,同比增长181.5%[19] - 基本每股收益0.51元,同比增长70.0%[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从8.41亿元增至11.51亿元,增长36.8%[18] - 研发费用1.19亿元,同比增长101.64%,主要因加大新技术投入[8] - 研发费用从5897万元增至1.19亿元,增长101.6%[18] - 利息费用3961万元人民币,同比下降28.4%[19] - 利息收入2173万元人民币,同比增长151.0%[19] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额9.38亿元,同比增长237.18%[3][9] - 经营活动现金流量净额为9.379亿元人民币,同比增长237.1%[20] - 投资活动现金流量净流出22.558亿元人民币,同比扩大294.6%[20] - 筹资活动现金流量净流入26.576亿元人民币,同比增长216.0%[21] - 营业收入现金流入21.438亿元人民币,同比增长101.4%[20] - 购建固定资产支付现金13.341亿元人民币,同比增长200.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额20.083亿元人民币,同比增长117.2%[21] 资产和负债变动 - 货币资金达38.03亿元,较年初增长292.6%,主要因非公开定增募集资金[6] - 交易性金融资产12.11亿元,较年初增长356.21%,主要因理财产品增加[6] - 在建工程13.57亿元,较年初增长172.89%,主要因南通生产基地建设推进[6] - 长期借款20.02亿元,较年初增长277.5%,主要因银行贷款增加[7] - 公司货币资金38.03亿元,较年初96.88亿元增长292.4%[15] - 交易性金融资产12.11亿元,较年初2.66亿元增长355.8%[15] - 应收账款10.51亿元,较年初8.86亿元增长18.6%[15] - 公司总资产从年初761.67亿元增长至1272.64亿元,增幅67.1%[16][17] - 流动资产大幅增长136.9%,从287.19亿元增至680.33亿元[16] - 在建工程从4.97亿元增至13.57亿元,增长172.9%[16] - 长期借款从5.30亿元增至20.02亿元,增长277.6%[16] 股东权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益从42.67亿元增至83.33亿元,增长95.3%[17] - 资本公积从26.25亿元增至56.54亿元,增长115.4%[17] - 未分配利润从8.21亿元增至13.70亿元,增长66.9%[17] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数69,938户[10] - 第一大股东陈秀峰持股168,496,591股,占比13.16%[10] - 香港中央结算有限公司持股85,043,852股,占比6.64%[10] - 期末限售股总数259,929,272股,其中陈秀峰持有128,817,088股限售股[12][13] - 深圳市速源控股集团有限公司质押股份13,600,000股[10] - 2021年向特定对象发行股票形成限售股125,673,249股,解禁日期2023年1月30日[12] 公司融资和投资计划 - 公司计划发行GDR新增基础证券A股不超过128,081,885股,占总股本10%[14]
星源材质(300568) - 2022 Q3 - 季度财报