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星源材质(300568) - 2021 Q3 - 季度财报
星源材质星源材质(SZ:300568)2021-10-19 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4.84亿元人民币,同比增长79.26%[3] - 年初至报告期末营业收入为13.14亿元人民币,同比增长115.20%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币,同比增长222.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币,同比增长106.96%[3] - 营业收入从6.11亿元人民币增至13.14亿元人民币,增长115.1%[18] - 公司净利润为2.179亿元,同比增长131.6%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2.123亿元,同比增长107.0%[19] - 营业利润为2.542亿元,同比增长107.2%[19] - 基本每股收益为0.30元,同比增长25.0%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从3.68亿元人民币增至8.41亿元人民币,增长128.4%[18] - 研发费用为5897万元,同比增长77.5%[19] - 财务费用为5918万元,同比增长247.4%[19] 资产和负债变化 - 总资产为72.52亿元人民币,较上年度末增长26.75%[3] - 货币资金为11.35亿元人民币,较年初增长160.25%[5] - 交易性金融资产为2.26亿元人民币,较年初增长9751.03%[5] - 应收账款为7.86亿元人民币,较年初增长41.56%[5] - 公司总资产从2020年末的572.15亿元人民币增长至2021年9月30日的725.19亿元人民币,增长26.7%[15][16] - 货币资金从4.36亿元人民币大幅增加至11.35亿元人民币,增长160.2%[14] - 交易性金融资产从229.81万元人民币增至2.26亿元人民币,增长97.5倍[14] - 应收账款从5.55亿元人民币增至7.86亿元人民币,增长41.6%[14] - 短期借款从8.75亿元人民币降至7.19亿元人民币,减少17.8%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.76亿元人民币,较上年度末增长41.44%[3] - 归属于母公司所有者权益从29.52亿元人民币增至41.76亿元人民币,增长41.4%[16] - 股本从4.49亿元人民币增至7.68亿元人民币,增长71.2%[16] - 未分配利润从5.89亿元人民币增至7.56亿元人民币,增长28.4%[16] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.41亿元人民币,同比增长4149.22%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.646亿元,同比增长81.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.782亿元,同比增长0.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.718亿元,同比扩大42.4%[22] - 购建固定资产无形资产支付的现金为4.443亿元,同比增长12.5%[22] - 取得借款收到的现金为11.334亿元,相比上期的8.918亿元增长27.1%[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为15.082亿元,相比上期的2.247亿元增长571.2%[24] - 筹资活动现金流入小计为27.676亿元,相比上期的11.165亿元增长147.9%[24] - 偿还债务支付的现金为9.976亿元,相比上期的9.084亿元增长9.8%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.137亿元,与上期1.131亿元基本持平[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8.153亿元,相比上期的0.753亿元增长983.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.410亿元,相比上期的0.198亿元增长4148.5%[24] - 现金及现金等价物净增加额为5.473亿元,相比上期的-1.077亿元实现由负转正[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.247亿元,相比上期的3.313亿元增长179.1%[24] 股东和股权结构 - 公司控股股东陈秀峰持股16.19%,数量为124,438,253股,其中质押16,000,000股[8] - 香港中央结算有限公司为第二大股东持股6.29%,数量为48,328,913股[8] - 陈良持股2.11%,数量为16,200,972股,其中质押7,924,372股[8] - 深圳市速源控股集团有限公司持股2.09%,数量为16,030,063股[8] - 前海开源公用事业基金持股1.60%,数量为12,259,362股[8] - 景顺长城新能源产业基金持股1.45%,数量为11,118,823股[8] - 公司限售股份总额为98,958,559股,其中陈秀峰限售93,328,690股[11] 资本运作和融资活动 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金不超过600,000万元,发行数量不超过230,522,550股[12] - 公司可转换债券"星源转2"已于2021年9月15日摘牌[12] 在建工程 - 公司期末在建工程金额为487,882,501.60元,较期初577,505,423.03元有所减少[13] 审计状况 - 公司第三季度报告未经审计[25]