收入和利润(同比) - 营业收入515,618,538.38元,同比增长35.28%[3] - 营业总收入同比增长35.3%至5.16亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润37,531,499.72元,同比增长15.42%[3] - 净利润同比增长15.1%至4042万元[24] - 归属于母公司所有者净利润同比增长15.4%至3753万元[24] 成本和费用(同比) - 研发费用同比增长13.3%至3260万元[23] 经营活动现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额48,071,148.89元,同比增长346.13%[3][9] - 经营活动现金流量净额同比增长23.7%至4.83亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为4807.11万元,去年同期为-1953.04万元[28] - 经营活动现金流入小计为5.138亿元,同比增长19.4%[28] 投资活动现金流量(同比) - 投资活动产生的现金流量净额-349,239,518.91元,同比下降3502.11%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.492亿元,同比扩大260.1%[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金3938.01万元,同比增长221.9%[28] - 投资支付现金3.128亿元,去年同期为0元[28] 筹资活动现金流量(同比) - 筹资活动产生的现金流量净额-163,660,261.58元,同比下降322.10%[9] - 筹资活动现金流入小计2.235亿元,同比下降34.3%[29] - 取得借款收到现金2.217亿元,同比下降34.8%[28] - 偿还债务支付现金3.805亿元,同比增长51.9%[28] 资产类财务数据变化(同比/环比) - 货币资金666,090,890.86元,同比下降38.80%[7] - 货币资金期末余额为6.66亿元,较年初10.88亿元减少38.8%[19] - 交易性金融资产100,751,356.16元,同比增长9897.59%[7] - 交易性金融资产期末余额为1.01亿元,较年初100.78万元大幅增长9,900%[19] - 其他流动资产209,103,111.84元,同比增长638.66%[7] - 其他流动资产期末余额为2.09亿元,较年初2,830.84万元大幅增长638.5%[19] - 应收账款期末余额为7.39亿元,较年初7.03亿元增长5.1%[19] - 存货期末余额为5.51亿元,较年初4.38亿元增长25.7%[19] - 长期股权投资期末余额为1.09亿元,较年初7,861.64万元增长38.1%[19] - 在建工程期末余额为1.46亿元,较年初1.25亿元增长17.2%[19] 负债类财务数据变化(同比/环比) - 短期借款485,401,177.63元,同比下降30.39%[7] - 短期借款同比下降30.4%至4.85亿元[20] - 应付票据同比增长29.8%至6.41亿元[20] 其他收益(同比) - 其他收益12,400,870.20元,同比增长285.82%[9] 股东持股信息 - 宁波激扬投资咨询有限公司持股比例为4.18%,持有10,945,420股[12] - 叶伍元持股比例为4.16%,持有10,905,342股,其中8,179,006股处于质押状态[12] - 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合持股比例为2.42%,持有6,337,648股[12] - 北京沃衍投资中心(有限合伙)持股比例为2.09%,持有5,466,060股[12] - 太平资管-工商银行-太平资产太平之星98号资管产品持股比例为1.11%,持有2,914,600股[12] - 张彦直接和间接控制宁波激扬投资咨询有限公司,合计持股比例超过50%[12] 限售股及高管持股 - 张彦持有35,120,441股高管锁定股,任期内每年锁定75%[15] - 俞根伟持有12,579,331股,其中11,454,331股为高管锁定股[15] - 叶伍元持有8,179,006股高管锁定股,将于2022年6月26日解除锁定[15] - 向特定对象发行的限售股共计6,800,000股,将于2022年6月24日解禁[15] - 向特定对象发行股份限售股合计8,398.78万股[17] - 太平资管认购280万股向特定对象发行股份限售股[16] - JP Morgan Chase Bank认购160万股向特定对象发行股份限售股[16] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净减少4.65亿元,期末余额3.699亿元[29] 其他财务指标 - 毛利率同比提升1.2个百分点至19.7%(计算值:营业成本/营业收入)[23] - 资产负债率下降至49.9%(计算值:负债合计/资产总计)[20][21] - 应收账款同比减少17.2%(隐含数据:需计算期初差额)[20] 审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[30]
激智科技(300566) - 2022 Q1 - 季度财报