收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为109,608,608.89元,同比下降14.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为247,531,219.38元,同比下降41.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-22,001,433.36元,同比下降732.72%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-48,559,298.78元,同比下降334.29%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,614,320.84元,同比下降551.56%[8] - 公司营业总收入为1.096亿元,同比下降14.9%[39] - 净利润亏损2200万元,同比下降732.8%[40] - 公司2019年第三季度净亏损为25,664,840.90元,而去年同期净利润为135,894.73元[44] - 公司2019年前三季度净亏损为48,559,298.78元,较去年同期净利润20,726,524.05元下降334.3%[48] - 公司2019年前三季度营业总收入为247,531,219.38元,较去年同期426,391,525.55元下降41.9%[46] - 公司2019年前三季度母公司营业收入为247,217,879.49元,较去年同期425,769,272.14元下降41.9%[51] - 公司2019年前三季度母公司净亏损为52,955,481.20元,较去年同期净利润22,810,509.86元下降332.1%[51] - 公司综合收益总额为-53,007,535.20元,较上年同期的22,810,509.86元大幅下降[52] - 营业收入同比下降41.95%[17] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为1.355亿元,同比增长7.9%[39] - 研发费用为974万元,同比增长22.9%[39] - 销售费用为2206万元,同比增长20.9%[39] - 管理费用为1706万元,同比增长61.6%[39] - 管理费用同比上升36.22%[17] - 公司2019年前三季度营业总成本为304,892,492.56元,较去年同期396,155,075.35元下降23.0%[46] - 公司2019年前三季度研发费用为27,233,040.08元,较去年同期23,728,606.15元增长14.8%[46] - 公司2019年前三季度财务费用为-4,241,574.15元,较去年同期-2,576,781.86元增加64.6%[46] 资产和负债变化 - 总资产为940,062,209.12元,较上年度末下降8.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为702,114,434.37元,较上年度末下降4.98%[8] - 货币资金较年初下降37.69%[16] - 预付款项较年初下降54.81%[16] - 其他应收款较年初上升99.73%[16] - 存货较年初上升31.37%[16] - 货币资金减少至1.77亿元,较年初2.84亿元下降37.7%[29] - 应收账款小幅下降至2.91亿元,较年初2.91亿元基本持平[29] - 存货增长至1.03亿元,较年初0.79亿元增加31.3%[29] - 流动资产总额降至5.95亿元,较年初6.83亿元减少12.9%[29] - 固定资产降至2.55亿元,较年初2.74亿元减少7.0%[30] - 短期借款降至0.10亿元,较年初0.15亿元减少33.3%[30] - 应付账款增至1.33亿元,较年初1.19亿元增长12.2%[30] - 资产总额降至9.40亿元,较年初10.22亿元减少8.0%[30] - 未分配利润降至2.03亿元,较年初2.39亿元减少15.3%[32] - 母公司货币资金降至1.75亿元,较年初2.73亿元减少35.9%[34] - 应付账款为1.439亿元,同比增长16.4%[36] - 未分配利润为2.212亿元,同比下降15.7%[37] - 负债合计为2.807亿元,同比下降10.2%[36] - 短期借款为1500万元人民币[68] - 应付票据为1.085亿元人民币[68] - 应付账款为1.236亿元人民币[68] - 应付职工薪酬为1329.4万元人民币[68] - 应交税费为400.77万元人民币[68] - 其他应付款为3215.27万元人民币[68] - 流动负债合计为2.966亿元人民币[68] - 非流动负债合计为1603.01万元人民币[68] - 负债合计为3.126亿元人民币[68] - 所有者权益合计为7.617亿元人民币(调整前)/7.735亿元人民币(调整后)[69] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-80,043,802.67元,同比上升1.12%[8] - 收到的税费返还同比上升11154.35%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为292,140,985.60元,同比下降26.2%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,043,802.67元,与上年同期基本持平[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,425,219.17元,同比下降152.8%[55] - 投资支付的现金为541,900,000.00元,同比下降51.3%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,378,867.83元,同比增长36.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为78,227,645.34元,同比下降58.3%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-71,991,083.76元,同比下降25.6%[57] - 母公司投资支付的现金为541,900,000.00元,同比下降51.8%[59] 其他财务数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3,055,022.06元[9] - 投资收益同比下降95.82%[17] - 公司2019年前三季度资产减值损失为-4,516,314.40元,较去年同期-16,315,839.40元改善72.3%[48] - 基本每股收益为-0.11元/股,同比下降650.00%[8] - 基本每股收益为-0.11元,同比下降650%[41] - 公司2019年前三季度基本每股收益为-0.23元,较去年同期0.1元下降330.0%[49] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.25元,同比下降0.36元[52] 会计调整事项 - 公司应收账款从291,170,682.15元调整至302,576,313.08元,增加11,405,630.93元[61] - 其他应收款从7,135,204.72元调整至9,653,148.61元,增加2,517,943.89元[61] - 递延所得税资产从13,282,710.10元调整至11,196,868.49元,减少2,085,841.61元[62] - 流动资产合计从682,855,129.21元调整至696,778,704.03元,增加13,923,574.82元[61] - 非流动资产合计从339,614,511.33元调整至337,528,669.72元,减少2,085,841.61元[62] - 资产总计从1,022,469,640.54元调整至1,034,307,373.75元,增加11,837,733.21元[62] - 未分配利润从239,390,813.51元调整至251,228,546.72元,增加11,837,733.21元[64] - 母公司应收账款从290,530,963.97元调整至301,918,793.64元,增加11,387,829.67元[66] - 母公司其他应收款从6,726,387.96元调整至9,239,539.56元,增加2,513,151.60元[67] - 母公司资产总计从1,074,320,976.80元调整至1,086,136,810.88元,增加11,815,834.08元[67] 公司战略和融资活动 - 拟以350万欧元收购通信电源业务[19] - 拟非公开发行不超过3亿元公司债券[21]
科信技术(300565) - 2019 Q3 - 季度财报