营业收入情况 - 本报告期营业收入2.08亿元,同比增长26.96%;年初至报告期末营业收入6.14亿元,同比增长10.94%[2] - 营业总收入本期为6.14亿元,上期为5.54亿元,同比增长10.94%[22][23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1214.29万元,同比下降19.08%;年初至报告期末为4220.86万元,同比下降12.24%[2] - 净利润本期为4193.96万元,上期为4775.92万元,同比下降12.19%[24] 资产情况 - 本报告期末总资产22.60亿元,较上年度末增长14.31%;归属上市公司股东所有者权益10.48亿元,较上年度末增长0.13%[2] - 本报告期末货币资金2.17亿元,较期初减少58.22%;应收账款12.62亿元,较期初增加53.30%[6] - 本报告期末应收款项融资249.73万元,较期初增加289.72%;预付款项2450.38万元,较期初增加112.08%[6] - 本报告期末存货6327.82万元,较期初增加62.58%;合同资产4351.73万元,较期初增加30.61%[6][7] - 2021年9月30日货币资金为216,646,646.63元,2020年12月31日为518,584,744.05元[18] - 2021年9月30日应收账款为1,262,336,591.74元,2020年12月31日为823,444,363.24元[18] - 2021年9月30日流动资产合计为1,671,912,542.16元,2020年12月31日为1,473,250,859.63元[18] - 2021年9月30日非流动资产合计为587,969,853.54元,2020年12月31日为503,683,689.13元[19] - 2021年9月30日资产总计为2,259,882,395.70元,2020年12月31日为1,976,934,548.76元[19] 负债情况 - 本报告期末短期借款5.06亿元,较期初增加57.48%;长期借款1.65亿元,较期初增加132.78%[8][9] - 2021年9月30日短期借款为506,393,460.00元,2020年12月31日为321,563,279.00元[19] - 流动负债合计本期为10.24亿元,上期为8.35亿元,同比增长22.57%[20] - 非流动负债合计本期为1.70亿元,上期为7653.09万元,同比增长121.81%[20] - 负债合计本期为11.94亿元,上期为9.12亿元,同比增长30.89%[20] 其他收益及投资收益情况 - 年初至本报告期末利息收入220.15万元,较上年同期增加276.69%;其他收益155.13万元,较上年同期减少51.44%[9] - 年初至本报告期末投资收益159.81万元,较上年同期增加641953.83%[9] 现金流量情况 - 年初至本报告期末筹资活动现金流量净额1.17亿元,较上年同期减少75.81%;现金及现金等价物净增加额 -4.03亿元,较上年同期减少1022.06%[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.23亿元,上期为3.82亿元,同比增长63.03%[26] - 经营活动现金流出小计本期为10.67亿元,上期为8.03亿元,同比增长32.90%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.45亿元,上期为 -4.21亿元,同比下降5.60%[26] - 投资活动现金流入小计为602.59万美元,上一年为30.61万美元[27] - 投资活动现金流出小计为8228.6万美元,上一年为1.0043亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7626.01万美元,上一年为-1.0012亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为6.3139亿美元,上一年为8.185亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为5.1391亿美元,上一年为3.3282亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1749亿美元,上一年为4.8568亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为80.76万美元,上一年为-19.2万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-4.0278亿美元,上一年为-358.96万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为4.3778亿美元,上一年为9039.52万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为3500.63万美元,上一年为5449.9万美元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,618,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,陈融洁持股比例44.45%,持股数量100,581,904;福建融嘉科技有限公司持股比例16.33%,持股数量36,945,812[12] 业务中标情况 - 2021 - 2023年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目中标总金额为95,923,267.81元[15] - 中国电信江苏公司(南京、苏州、镇江、南通及盐城地区)通信工程管线施工(市管市立项项目)集中招标项目中标合计总金额为17,374.60万元[16] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.19元,上期为0.25元,同比下降24%[24] 营业成本情况 - 营业总成本本期为5.57亿元,上期为4.88亿元,同比增长14.19%[23]
中富通(300560) - 2021 Q3 - 季度财报