收入和利润(同比) - 营业总收入7522.67万元,同比增长88.18%[8] - 营业收入7522.67万元,同比增长88.18%[22][24] - 营业总收入同比增长88.2%至7522.67万元,上期为3997.63万元[53] - 营业利润1772.35万元,同比增长131.23%[24] - 营业利润同比增长131.2%至1772.35万元,上期为766.48万元[55] - 归属于上市公司股东的净利润1565.25万元,同比增长110.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1565.25万元,同比增长110.54%[24] - 归属于母公司净利润同比增长110.5%至1565.25万元,上期为743.46万元[56] - 扣除非经常性损益的净利润1565.25万元,同比增长113.11%[8] - 基本每股收益0.1116元/股,同比增长108.60%[8] - 稀释每股收益0.1116元/股,同比增长108.60%[8] - 基本每股收益同比增长108.6%至0.1116元,上期为0.0535元[56] - 加权平均净资产收益率2.03%,同比上升0.92个百分点[8] - 母公司营业收入同比增长36.9%至5467.66万元,上期为3994.89万元[58] - 母公司营业利润同比增长88.1%至1981.88万元,上期为1053.44万元[59] 成本和费用(同比) - 营业成本3553.85万元,同比增长116.85%[22] - 营业成本同比增长116.9%至3553.85万元,上期为1638.82万元[53] - 销售费用913.85万元,同比增长44.33%[22] - 销售费用同比增长44.3%至913.85万元,上期为633.15万元[53] - 研发费用同比下降16.2%至580.07万元,上期为692.49万元[53] 现金流量(同比) - 经营活动现金流量净额-598.90万元,同比改善80.04%[8] - 经营活动现金流量净额-598.90万元,较上年同期改善80.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-598.9万元,相比上期的-2999.89万元改善80.03%[63] - 经营活动现金流入量同比增长282.2%至9943.37万元,上期为2601.28万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-39590.06万元,相比上期的-43266.74万元改善8.5%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为703.39万元,相比上期的-1874.16万元改善137.53%[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-34751.15万元,相比上期的-37181.51万元改善6.54%[67] - 收到的税费返还783.28万元,相比上期435.65万元增长79.8%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金2308.58万元,相比上期1669.8万元增长38.25%[63] - 购建固定资产等长期资产支付的现金251.03万元,相比上期1171.16万元下降78.57%[64] - 取得投资收益收到的现金120.97万元,相比上期109.57万元增长10.41%[63] 资产和负债关键项目变化(期初/期末) - 货币资金5698.71万元,较期初下降87.60%[20] - 货币资金余额5,698.71万元,较期初45,946.27万元下降87.6%[43] - 货币资金从3.87亿元大幅减少至4595.95万元,下降超过3.41亿元[49] - 以公允价值计量金融资产3.65亿元,较期初增长327.98%[20] - 以公允价值计量金融资产36,485万元,较期初8,525万元增长328%[43] - 以公允价值计量金融资产从8525万元增加至3.12亿元,增长约2.27亿元[49] - 其他应收款1.20亿元,较期初增长1073.74%[20] - 其他应收款12,034.85万元,较期初1,025.35万元增长1073%[43] - 其他应收款从3800.20万元增加至1.62亿元,增长约1.24亿元[49] - 应收账款13,431.99万元,较期初14,037.07万元下降4.3%[43] - 应收账款从9054万元减少至6756.92万元,下降约2297万元[49] - 预付款项2,990.94万元,较期初2,064.09万元增长44.9%[43] - 预付款项从6.68万元增加至407.51万元,大幅增长约400.83万元[49] - 存货5,417.13万元,较期初5,566.58万元下降2.7%[43] - 应付账款从9848.89万元减少至7714.49万元,下降约2134万元[45] - 预收款项从679.50万元增加至1354.30万元,增长约674.80万元[46] - 未分配利润从3.43亿元减少至3.59亿元,减少约1565万元[47] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.81亿元,本季度投入募集资金总额为352万元[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2770万元,累计变更用途的募集资金总额为1.28亿元,占比45.54%[35] - 已累计投入募集资金总额为2.37亿元[35] - 产业化基地建设项目累计投入1.16亿元,投资进度100%[35] - 运维服务体系建设本报告期投入219万元,累计投入2139万元,投资进度50.02%,实现效益176万元[35] - 增资及收购上海好学网络科技有限公司累计投入4836万元,投资进度100%,本报告期实现效益289万元[35] - 增资及收购成都环博软件有限公司累计投入4080万元,投资进度100%,本报告期实现效益-295万元[35] - 永久补充流动资金累计投入1104万元,投资进度28.49%[35] - 承诺投资项目总额为28,648.42万元,实际投资23,740.42万元,投资进度82.9%[36] - 募集资金置换预先投入自筹资金7,873.22万元,其中产业化基地建设项目置换7,130.07万元,运维服务体系建设项目置换743.15万元[36] - 闲置募集资金购买理财产品未到期金额3,800万元[37] 其他财务数据 - 总资产9.86亿元,较上年度末下降1.13%[8] - 公司总资产从2018年底的99.74亿元略微下降至2019年3月31日的98.61亿元,减少约1.13亿元[45][47] - 归属于上市公司股东的净资产7.91亿元,较上年度末增长3.65%[8] - 流动资产从7.75亿元减少至7.64亿元,下降约1.11亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为5698.71万元,相比期初45887.67万元下降87.58%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4595.95万元,相比期初38643.71万元下降88.1%[68] 业务与投资 - 公司投资建设川西北区域智慧教育产业园总部基地项目,投资额介于2.2亿元至2.9亿元之间[31] 风险与客户 - 公司面临教育信息化行业依赖程度较高风险,主要客户为全国各级考试管理机构和各类学校[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7808人[10] 其他收益 - 其他收益783.28万元,同比增长73.33%[22]
佳发教育(300559) - 2019 Q1 - 季度财报