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丝路视觉(300556) - 2021 Q3 - 季度财报
丝路视觉丝路视觉(SZ:300556)2021-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.87亿元人民币,同比增长28.79%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.80亿元人民币,同比增长31.93%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2508.51万元人民币,同比增长61.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4166.18万元人民币,同比下降14.01%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3407.57万元人民币,同比增长82.71%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为4166.18万元,同比下降14.01%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为3407.57万元,同比大幅增长82.71%[10] - 营业总收入同比增长31.9%至880,428,224.38元[20] - 净利润同比下降11.7%至41,205,736.66元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长41.5%至624,516,596.47元[20] - 研发费用同比增长23.2%至44,475,636.14元[21] - 支付给职工现金同比增长28.8%至339,347,414.08元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1423.84万元人民币,同比下降163.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1423.84万元,同比下降163.18%[10] - 经营活动现金流量净额转负为-14,238,407.03元[24] - 投资活动现金流出同比增长至535,173,696.80元[25] - 筹资活动现金流出净额达-95,112,808.29元[26] - 销售商品提供劳务收到现金834,325,465.87元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.6%至209,384,396.83元[26] 资产和负债变动 - 预付款项达7075.79万元,较期初增长112.79%[11] - 合同资产为1.52亿元,较期初增长31.42%[11] - 长期股权投资达1.11亿元,较期初增长74.63%[11] - 短期借款为4490万元,较期初下降55.06%[11] - 货币资金较年初减少132,192,678.51元(下降35.55%)至239,685,158.53元[16] - 应收账款较年初增加72,548,612.20元(增长20.18%)至432,066,206.37元[16] - 短期借款较年初减少55,000,000元(下降55.06%)至44,900,000元[17] - 归属于母公司所有者权益较年初增加112,364,411.12元(增长18.40%)至723,196,084.32元[18] - 未分配利润较年初增加32,279,130.33元(增长15.45%)至241,203,245.62元[18] - 资产总计较年初增加196,002,311.15元(增长15.96%)至1,424,151,259.16元[18] - 公司总资产从1,228,148,948.01元增至1,292,801,098.75元,增长64,652,150.74元[29] - 流动资产减少2,854,508.45元至969,605,865.67元,主要因预付款项减少[28] - 非流动资产增加67,506,659.19元至323,195,233.08元,主要新增使用权资产67,506,659.19元[29] - 货币资金保持371,877,837.04元未变动[28] - 应收账款保持359,517,594.17元未变动[28] - 短期借款保持99,900,000.00元未变动[29] - 应付账款减少497,601.83元至195,091,532.35元[29] - 一年内到期的非流动负债新增17,982,478.45元[29] - 租赁负债新增47,167,274.12元[29] - 所有者权益保持612,198,946.37元未变动[30] 投资收益 - 第三季度投资收益为375.99万元人民币,同比增长584.56%[9] - 年初至报告期末投资收益为703.82万元人民币,同比下降68.13%[9] 股东权益和股权结构 - 加权平均净资产收益率为6.18%,同比下降2.64个百分点[10] - 报告期末普通股股东总数为18,719户[13] - 第一大股东李萌迪持股比例为25.27%,持股数量为30,106,950股,其中质押12,000,000股[13] - 股权激励对象已自主行权1,277,400股[14] 其他重要事项 - 可转债事项已于2021年8月24日向证监会提交注册[14]