收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.59亿元人民币,同比增长24.69%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.72亿元人民币,同比增长6.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4616.19万元人民币,同比增长38.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8695.62万元人民币,同比增长14.75%[7] - 基本每股收益为0.2270元/股,同比增长43.22%[7] - 加权平均净资产收益率为10.84%,同比增长0.02个百分点[7] - 营业总收入同比增长24.7%至4.59亿元,上期为3.68亿元[38] - 净利润同比增长43.2%至4686万元,上期为3273万元[40] - 归属于母公司所有者净利润同比增长38.7%至4616万元,上期为3328万元[40] - 基本每股收益同比增长43.2%至0.227元,上期为0.1585元[41] - 母公司营业收入同比增长37.8%至3.85亿元,上期为2.80亿元[43] - 营业总收入为10.72亿元,同比增长6.2%[47] - 营业利润为1.02亿元,同比增长25.1%[48] - 净利润为8774.40万元,同比增长17.0%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为8695.62万元[48] - 基本每股收益为0.4250元,同比增长17.0%[49] - 净利润为1.009亿元人民币,较上年同期的6643.86万元增长51.9%[52] - 营业利润为1.152亿元人民币,较上年同期的7349.28万元增长56.8%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长20.4%至3.50亿元,上期为2.91亿元[39] - 研发费用同比下降6.0%至1038万元,上期为1105万元[39] - 财务费用由负转正至1017万元,上期为-917万元[39] - 营业总成本为9.50亿元,同比增长5.9%[47] - 研发费用为2516.00万元,同比下降21.7%[47] - 研发费用为1493.25万元,较上年同期的2097.15万元下降28.8%[52] - 财务费用由负转正至303万元,同比变化-122.93%,因汇率波动[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6740.73万元人民币,同比下降49.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6737.23万元,较上年同期的1.328亿元下降49.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-3484.72万元,较上年同期的-8686.29万元改善59.9%[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.701亿元,较上年同期的10.357亿元下降6.3%[55] - 支付的各项税费为5729.99万元,较上年同期的4872.61万元增长17.6%[56] - 购建固定资产支付现金增长81.83%至2368万元[19] - 分配股利支付现金增长237.36%至3035万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.9%,从9131万元增至9852万元[60] - 投资活动现金流入大幅增长61.1%,从1.89亿元增至3.04亿元[60] - 投资支付的现金同比增长29.5%,从2.77亿元增至3.58亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额同比增长42.9%,从1.95亿元增至2.79亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额为3.185亿元,较上年同期的2.492亿元增长27.8%[57] 资产和负债变动 - 总资产为14.26亿元人民币,较上年度末增长16.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元人民币,较上年度末增长8.31%[7] - 应收账款增长41.37%至2.727亿元,主要因业务量增长[19] - 预付款项激增1083.03%至2483万元,因预付固定资产采购款[19] - 其他权益工具投资增长400倍至6015万元,因对外投资增加[19] - 应付票据增长111.43%至6782万元,因期末未到期票据增加[19] - 合同负债增长93.19%至3539万元,因预收客户订金增加[19] - 实收资本增长70%至2.064亿元,因资本公积转增股本[19] - 货币资金较年初增加943.47万元,增长2.91%至3.34亿元[30] - 交易性金融资产较年初减少3903.73万元,下降27.77%至1.02亿元[30] - 应收账款较年初增加7981.55万元,增长41.38%至2.73亿元[30] - 存货较年初增加8353.56万元,增长30.01%至3.62亿元[30] - 其他权益工具投资较年初增加6000万元,增长4000%至6015万元[31] - 资产总额较年初增加2.03亿元,增长16.59%至14.26亿元[31] - 应付账款较年初增加1.07亿元,增长31.85%至4.41亿元[31] - 合同负债为3539.83万元[31] - 归属于母公司所有者权益较年初增加6299.19万元,增长8.31%至8.21亿元[33] - 母公司长期股权投资较年初增加4315.24万元,增长50.29%至1.29亿元[35] - 负债总额同比增长49.7%至5.50亿元,上期为3.67亿元[36] - 未分配利润同比增长22.4%至3.85亿元,上期为3.15亿元[36] - 应收账款保持稳定为1.93亿元[62] - 存货规模为2.78亿元[62] - 合同负债新确认1832万元(原计入预收款项)[63] - 应付账款规模为3.35亿元[63] - 货币资金期初余额为3.25亿元[62] - 交易性金融资产持有1.41亿元[62] - 公司总资产为11.205亿元人民币[67] - 非流动资产合计1.239亿元人民币,占总资产11.1%[67] - 长期股权投资8581.62万元人民币[67] - 其他非流动金融资产2500万元人民币[67] - 流动负债合计3.663亿元人民币,占总负债99.7%[68] - 应付账款2.735亿元人民币,占流动负债74.6%[67] - 合同负债1767.06万元人民币[67] - 所有者权益合计7.532亿元人民币,占总资产67.2%[68] - 未分配利润3.147亿元人民币,占所有者权益41.8%[68] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为227.36万元人民币[8] - 信用减值损失为-438.82万元[48] - 资产减值损失为-1918.19万元,同比下降37.3%[48] - 所得税费用为1602.56万元,同比增长59.3%[48] - 信用减值损失为-183.25万元,较上年同期的-107.81万元扩大70.0%[52] - 资产减值损失为-1202.19万元,较上年同期的-1905.50万元改善36.9%[52] - 回购注销163,880股限制性股票完成工商变更[21] - 第三季度报告未经审计[70]
朗科智能(300543) - 2020 Q3 - 季度财报