收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.93亿元人民币，同比增长150.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长94.93%[16] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长96.67%[16] - 加权平均净资产收益率为15.05%，同比增长6.24个百分点[16] - 公司2020年主营业务收入达449.3亿元，同比增长150.65%[42] - 公司归属上市公司股东的净利润为1.38亿元，较上年同期增长94.93%[44] - 剔除投资收益影响后，公司净利润增长42.38%[44] - 第一季度营业收入为6.277亿元人民币，第二季度为2.917亿元人民币，第三季度为10.565亿元人民币，第四季度为25.172亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为990.94万元人民币，第二季度为5328.02万元人民币，第三季度为2176.13万元人民币，第四季度为5319.32万元人民币[19] - 公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高[95] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率有较大幅度下降，主要因IT基础设施建设业务毛利率下降[43] - IT基础设施建设业务毛利率为3.86%，同比下降3.38个百分点[51] - 国有大型商业银行客户收入84.66亿元，同比增长70.79%，毛利率13.67%[48][51] - IT基础设施建设直接材料成本同比增长204.27%至37.32亿元，占营业成本比重从80.33%升至89.90%[55] - 直接材料总成本同比增长204.17%至37.40亿元，占营业成本比重从80.52%升至90.08%[56] - 管理费用同比增长33.00%至7772.58万元，主要受新冠疫情影响导致项目延期[61] - 财务费用同比增长62.11%至2942.30万元，因IT基础设施业务采购需求增加融资规模[61] - 研发费用同比增长14.65%至6478.10万元[61] - 研发投入总额7584.98万元，占营业收入比例1.69%，较上年下降2.17个百分点[62] - 研发支出资本化金额1106.87万元，资本化比例14.59%[62] - 公司计提股权激励费用1098.23万元，占净利润7.95%[125] - 核心技术人员的股权激励费用为153.41万元，占股权激励费用13.97%[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元人民币，同比增长192.80%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.738亿元人民币，第二季度为-7643.18万元人民币，第三季度为-1.893亿元人民币，第四季度为4.174亿元人民币[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额达3.26亿元，较上年同期大幅增长[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，从2019年的净流出3.51亿元转为2020年的净流入3.26亿元，增幅达192.8%[67] - 经营活动现金流入小计同比激增143.76%，从2019年的20.17亿元增至2020年的49.16亿元[67] - 投资活动现金流出小计同比增加183.06%，从2019年的1746万元增至2020年的4942万元，主要用于购建固定资产[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降146.67%，从2019年的净流入2.95亿元转为2020年的净流出1.38亿元，主要因偿还债务增加[67] - 现金及现金等价物净增加额同比改善288.3%，从2019年的净减少7363万元转为2020年的净增加1.39亿元[67] - 货币资金占总资产比例从9.94%上升至15.07%，金额从1.86亿元增至3.23亿元，主要因销售回款增加[73] - 短期借款占总资产比例从29.8%下降至20.66%，金额从5.56亿元减至4.42亿元，主要因销售回款增加后归还银行贷款[73] - 应付票据占总资产比例从3.67%大幅上升至15.94%，金额从6850万元增至3.41亿元，主要因与供应商结算方式改变[74] 各业务线表现 - 金融行业IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务业务在2020年取得稳步增长[26] - 互联网行业销售收入获得快速增长，主要集中于短视频行业客户[28] - IT基础设施建设业务收入增长194.42%，软件解决方案业务收入增长20.68%，IT运维服务业务收入增长4.79%[42] - 互联网行业客户销售收入大幅增长，达298.95亿元，同比增长324.38%，占营业收入比重66.54%[48] - 软件解决方案业务重点发展金融业务中台与数据中台产品线[90] - 公司软件产品包括Starring、iMOIA、BDPAS/Shark等业内知名平台产品[38] - 公司业务涵盖软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三大领域[35] - 公司具备华为智慧园区沃土平台及数据中心运维iMOC平台软件开发能力[28] - 云数据中心建设领域具备全线产品咨询、设计、实施能力[27] - 数据治理领域已形成包括咨询、解决方案、交付、支撑平台等完备能力[27] 各地区表现 - 华北地区收入351.94亿元，同比增长199.17%，占营业收入比重78.33%[48] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计33.68亿元，占年度销售总额比例74.97%[58][59] - 前五名供应商采购额合计30.15亿元，占年度采购总额比例63.55%[59][60] - 公司来自前五大客户的收入占营业总收入比重达75%[91] - 公司拥有国有大型商业银行、全国性股份制商业银行等高端客户资源[34] - 公司金融行业客户集中于国有大型商业银行及股份制银行，中小银行市场覆盖不足[92] 资产和投资变动 - 长期股权投资较期初增加5378.86万元，增幅46.41%[33] - 无形资产较年初增加3651.93万元，增幅173.00%[33] - 预付账款较年初减少4491.70万元，降幅60.15%[33] - 其他非流动资产较年初增加2366.60万元[33] - 资产总额为21.41亿元人民币，同比增长14.67%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为9.91亿元人民币，同比增长15.93%[16] - 投资收益达6049万元，占利润总额比例35.41%，主要来自共青城银汐持有的资产公允价值变动[71] - 应收账款占总资产比例从30.88%略降至28.53%，但绝对金额从5.77亿元增至6.11亿元[73] - 公司应收账款2018年至2020年分别为46,629.57万元、57,658.51万元、61,076.99万元，占总资产比重分别为35.36%、30.88%和28.53%[94] - 截至报告期末账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为94.72%[94] - 对外投资收益主要来自共青城银汐合伙企业，可能因市场波动产生亏损[95] 子公司和参股公司表现 - 子公司北京先进数通数字科技报告期实现营业收入15.68亿元，净利润1988.37万元[85] - 子公司西藏数通信息技术总资产1.80亿元，净资产9258.40万元，营业利润6108.05万元[85] - 参股公司共青城银汐投资管理总资产4.86亿元，净资产4.86亿元，营业利润20.69亿元[85] - 公司完成对泛融科技的收购，泛融科技成为全资子公司[30] - 公司收购北京泛融科技有限公司75%股权实现全资控股[57] - 公司2020年新设全资子公司北京先进数通数字科技有限公司并纳入合并范围[114] - 收购北京泛融科技有限公司75%股权合并持股达100%[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2020年金额合计为7.5225万元人民币，其中非流动资产处置损益为-20.2682万元人民币，政府补助为0.5万元人民币[22][23] - 公司收购北京泛融科技有限公司产生的收益为5.75万元人民币[22] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.9元（含税）[6] - 公司利润分配预案为以资本公积金每10股转增3股[6] - 公司总股本基数为235,804,033股[6] - 2020年度现金分红总额为2122.24万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.36%[104] - 2020年度每10股派发现金红利0.9元（含税），并以资本公积金转增股本每10股转增3股[103] - 2020年度可分配利润为4.39亿元[100] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发12,676,770.54元[99] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[99] - 2019年度现金分红总额为1267.68万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.89%[104] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.44%[104] - 公司近三年现金分红占净利润比例呈下降趋势，从23.44%降至15.36%[104] - 2020年度提取法定盈余公积740.79万元[103] - 截至2020年末资本公积金为2.79亿元[103] 股权激励和股本变动 - 公司2020年限制性股票激励对象人数为47人[111] - 公司2018年限制性股票激励对象人数为67人[111] - 公司2018年限制性股票激励计划调整授予权益数量至1,523,923股[119] - 公司2018年限制性股票激励计划回购价格调整为5.60元/股[119] - 公司回购注销51,705股限制性股票总股本变更为235,374,033股[119] - 2018年限制性股票激励计划第二批63.09万股解除限售[121] - 有限售条件股份变动后数量为49,452,439股，占总股本比例20.97%[152] - 无限售条件股份变动后数量为186,351,594股，占总股本比例79.03%[152] - 股份总数从181,096,722股增至235,804,033股，增幅30.2%[152] - 2019年基本每股收益从0.39元调整为0.30元，降幅23.1%[157] - 2019年稀释每股收益从0.39元调整为0.30元，降幅23.1%[157] - 归属于普通股股东的每股净资产从4.72元调整为3.63元，降幅23.1%[157] - 2019年年度权益分派使总股本增加至235,425,738股[153] - 2020年限制性股票激励计划授予430,000股[153] - 回购注销限制性股票51,705股[153] - 2018年股权激励计划解除限售630,945股[153] - 公司高管及员工限售股期末总数达49,452,439股，较期初增加29.5%[159] - 2020年限制性股票激励计划发行43万股普通股，发行价9.05元/股[160][161] - 公司总股本因权益分派由181,096,722股增至235,425,738股，增幅30.0%[162] - 回购注销限制性股票51,705股使总股本微降至235,374,033股[162] - 股权激励授予后总股本增至235,804,033股，净增430,000股[162] - 股权激励：授予董事副总经理罗云波24万股限制性股票[192] - 股权激励：授予董事副总经理金麟19万股限制性股票[192] - 报告期内股权激励授予总量43万股，授予价格9.05元/股[192] 股东结构和持股情况 - 公司总股本23,580.40万股，第一大股东持股比例为5.65%，前五大股东持股比例为21.84%[95] - 股东范丽明持股5.65%为第一大股东，其中限售股占比87.9%[164] - 前十大股东中6名自然人持有限售股合计45,151,364股[159][164] - 北京银汉创业投资有限公司持股3.19%全部为无限售流通股[164] - 报告期末普通股股东总数25,430户，较上月减少3.9%[164] - 公司股权结构分散，不存在控股股东或实际控制人[166] - 公司无实际控制人，任一股东持股均不足以对股东大会决议产生决定性影响[169] - 公司最终控制层面不存在持股比例在10%以上的股东[170] - 董事范丽明持股数量为13,334,425股，持股比例约为5.6%[177][170] - 董事李铠持股数量为12,132,045股，持股比例约为5.1%[177][170] - 董事林鸿持股数量为11,542,072股，持股比例约为4.9%[177][170] - 董事朱胡勇持股数量为6,636,122股，持股比例约为2.8%[177][170] - 董事罗云波持股数量为6,481,737股，持股比例约为2.7%[177][170] - 董事金麟持股数量为5,031,661股，持股比例约为2.1%[177][170] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为59,305,731股，占总股本比例约为25%[177][178] - 范丽明等承诺人锁定期满后两年内累计减持不超过上市时持有公司股票数量的25%[107] - 北京银汉创业投资有限公司等承诺人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[108] - 北京银汉创业投资有限公司等承诺人两年内累计减持数量可能达到上市时持有股票数量的100%[108] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[107][108] - 违反减持承诺后6个月内不得减持股份[107][108] - 减持需满足公司股价不低于最近一期审计每股净资产的条件[107] - 减持需满足减持价格不低于发行价的条件[107] - 所有相关承诺人截至报告期末均严格信守承诺未发现违反情况[107][108] 管理层和员工情况 - 公司技术人员及研发人员总数达1951人，占员工总数比例88%[37] - 公司通过CMMI L5等核心资质认证，具备行业领先工程实施能力[37] - 在职员工总数2,219人，其中技术人员1,951人占比87.9%[193] - 员工教育程度：博士2人，研究生50人，大学本科1,619人，专科及以下548人[193] - 母公司员工2,025人，主要子公司员工194人[193] - 当期领取薪酬员工总人数2,079人[193] - 公司职工薪酬总额为人民币1.79亿元，占成本总额的4.31%[195] - 公司利润约为职工薪酬的77.15%，对薪酬变化敏感[195] - 核心技术人员占比0.23%，薪酬占薪酬总额1.06%[195] - 公司董事及高管税前报酬总额为578.26万元[190] - 董事长李铠税前报酬为65.94万元[190] - 董事兼总经理林鸿税前报酬为65.94万元[190] - 董事兼副总经理朱胡勇税前报酬为63.13万元[190] - 董事兼副总经理罗云波税前报酬为60.22万元[190] - 董事兼副总经理金麟税前报酬为50.53万元[190] - 财务总监张淑君税前报酬为44.28万元[190] - 监事马明丽税前报酬为43.62万元[190] - 监事杨格平税前报酬为43.54万元[190] - 离任财务总监吴文胜税前报酬为49.22万元[190] 行业趋势和战略重点 - 金融行业云数据中心建设及分布式架构重构成为IT投资重点[86] - 互联网行业IT基础设施建设需求增长，涉及CPU/GPU/TPU计算能力需求[86] - 政企行业重点布局区块链、数据治理及智慧园区解决方案[87] - 2021年公司聚焦金融/互联网/政企三大行业市场[89] - 面临人力资源成本上升及核心人才流失风险[91] - IT基础设施建设业务毛利率受供应商和客户议价能力影响较大[92] - 软件解决方案业务毛利率受人力成本和服务价格因素影响较大[92] 承诺和风险因素 - 公司承诺若招股说明书虚假记载或重大遗漏将依法回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[109] - 公司及董事监事高管承诺若招股意向书虚假致使投资者损失将依法赔偿[109] - 保荐机构国泰君安证券承诺因文件虚假给投资者造成损失将先行赔偿[109] - 审计机构大信会计师事务所承诺因文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[110] - 评估机构中京民信承诺因文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[110] - 会计师事务所北京科勤承诺因文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[110] - 公司提示首次公开发行后可能面临每股收益和净资产收益率指标下降风险[110] - 公司承诺加强现有业务风险管控和提高日常运营效率降低运营成本[110] - 公司承诺加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[110] - 公司董事高管承诺不进行利益输送和约束职务消费行为[110] 其他重要事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件涉案金额551万元[117] -