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今天国际(300532) - 2020 Q3 - 季度财报
今天国际今天国际(SZ:300532)2020-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入9577.65万元人民币,同比增长152.37%[8] - 年初至报告期末营业收入4.57亿元人民币,同比下降11.18%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4447.99万元人民币,同比增长68.91%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3708.95万元人民币,同比增长76.19%[8] - 基本每股收益0.16元/股,同比增长77.78%[8] - 营业总收入从37,950,311.93元增长至95,776,492.57元,增幅152.4%[37] - 公司2020年第三季度营业收入为95,310,144.03元,同比增长138%[42] - 公司2020年第三季度净利润为-7,022,783.36元,同比亏损收窄56%[43] - 公司净利润为4448万元,同比增长68.9%[47] - 营业利润为5049.8万元,同比增长91.2%[47] - 营业收入为4.54亿元,同比下降11.8%[50] - 母公司净利润为3682.1万元,同比增长323%[52] - 基本每股收益为0.16元,同比增长77.8%[49] 成本和费用(同比环比) - 公司2020年第三季度营业成本为74,412,906.98元,同比增长151%[42] - 公司2020年第三季度研发费用为5,311,110.62元,同比增长1.6%[42] - 公司2020年第三季度财务费用为2,599,615.59元,同比增长402%[42] - 公司2020年前三季度营业总成本为410,336,198.08元,同比下降13%[46] - 公司2020年前三季度营业成本为302,974,568.42元,同比下降17.6%[46] - 研发费用为3186.4万元,同比增长2.6%[47] - 财务费用为449.5万元(上期为-209.8万元)[47] - 销售费用为2553.4万元,同比下降8.7%[47] - 所得税费用为422.3万元,同比增长1464%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5744.05万元人民币,同比改善9.18%[8] - 筹资活动现金流量净额激增24749.43%至2.691亿元,主要因发行可转换债券[18] - 销售商品提供劳务收到现金本期58219万元上期49791万元同比增长16.9%[54] - 收到税费返还本期1055万元上期345万元同比增长206.3%[54] - 经营活动现金流入小计本期62641万元上期53374万元同比增长17.4%[54] - 购买商品接受劳务支付现金本期49674万元上期39529万元同比增长25.7%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期-5744万元上期-6324万元改善9.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期-2504万元上期9367万元同比下降126.7%[56] - 取得借款收到现金本期35000万元上期4000万元同比增长775%[57] - 期末现金及现金等价物余额62558万元较期初43909万元增长42.5%[57] - 母公司经营活动现金流量净额本期-8457万元上期-5507万元恶化53.5%[59] 资产和负债变动 - 公司总资产21.18亿元人民币,较上年度末增长22.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产8.11亿元人民币,较上年度末增长4.97%[8] - 货币资金增加40.91%至6.664亿元,主要因发行可转换债券及银行短期借款增加[17] - 交易性金融资产新增1000万元,主要因持有未到期银行结构性存款[17] - 应收票据减少69.53%至1737万元,主要因汇票到期承兑及背书转让支付货款[17] - 应收款项融资激增4680.77%至2045万元,主要因未到期银行承兑汇票重分类[17] - 应收账款减少65.62%至1.651亿元,主要因新收入准则实施导致部分金额重分类至合同资产[17] - 合同资产新增3.705亿元,主要因新收入准则实施导致原应收账款重分类[17] - 资产总计从1,724,903,570.26元增长至2,117,922,967.41元,增幅22.8%[29][31] - 负债合计从952,360,411.68元增长至1,306,963,382.30元,增幅37.2%[30][31] - 合同负债科目新增541,405,462.73元,取代原预收款项450,545,276.16元[29][30] - 货币资金从442,281,326.24元增长至618,989,477.21元,增幅39.9%[32] - 应收账款从482,442,284.07元下降至168,360,141.93元,降幅65.1%[32] - 存货从298,173,294.70元增长至398,896,506.07元,增幅33.8%[32] - 短期借款从50,488,687.18元增长至70,000,000.00元,增幅38.6%[29][34] - 应付债券新增261,389,282.55元[30][34] - 归属于母公司所有者权益合计从772,543,158.58元增长至810,959,585.11元,增幅5.0%[31] - 流动资产合计增加47,700,924.03元,从1,408,717,017.28元增至1,456,417,941.31元[64] - 合同资产增加362,013,223.62元[64][66] - 预收款项减少450,545,276.16元,合同负债增加465,669,456.58元[65][66] - 其他流动负债增加37,292,169.54元[65][66] - 递延所得税资产增加707,313.89元,从17,824,085.79元增至18,531,399.68元[64][66] - 资产总计增加48,408,237.92元,从1,724,903,570.26元增至1,773,311,808.18元[64][66] - 流动负债合计增加52,416,349.96元,从909,009,912.10元增至961,426,262.06元[65][66] - 未分配利润减少4,008,112.04元,从266,953,625.01元降至262,945,512.97元[66] - 应收账款减少314,312,299.59元[66][67] - 母公司应收账款减少313,559,542.27元,从482,442,284.07元降至168,882,741.80元[70] - 公司总资产增加48,392,756.88元至1,807,884,000.01元[71] - 合同负债新增463,184,333.89元[73] - 预收账款减少447,858,957.74元[73] - 递延所得税资产增加707,239.95元[73] - 其他流动负债增加37,075,073.81元[73] - 未分配利润减少4,007,693.08元[73] - 应收账款减少313,559,542.27元[73] - 合同资产增加361,245,059.20元[73] - 流动负债增加52,400,449.96元至1,064,230,775.03元[71] - 所有者权益减少4,007,693.08元至704,360,702.16元[72] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额739.05万元人民币,主要来自政府补助600.68万元[9][10] - 投资收益增长88.61%至241.9万元,主要因理财产品收益增加[18] - 公司2020年第三季度对联营企业投资收益为-135,619.51元[42] 信用减值损失 - 信用减值损失减少70.77%至-739.6万元,主要因应收款项计提减值准备减少[18] - 公司2020年第三季度信用减值损失为-1,582,992.11元,同比改善60%[43] - 信用减值损失为-739.6万元,同比改善70.8%[47] 公司股权结构 - 公司实际控制人邵健伟持股47.11%,其中质押股份5196.42万股[12]