收入和利润 - 营业总收入为7204万元，同比下降12.26%[8] - 营业总收入同比下降12.3%至7204.15万元，上期为8210.60万元[75] - 归属于上市公司股东的净亏损为4627万元，同比扩大97.86%[8] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大97.9%至4626.60万元，上期为2338.31万元[81] - 扣除非经常性损益的净亏损为5021万元，同比扩大103.59%[8] - 基本每股收益为-0.2224元/股，同比下降75.26%[8] - 基本每股收益为-0.2224元，同比下降75.3%[84] - 公司净利润为-2013.12万元，同比变化-2.58%[88] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损状态且亏损额扩大[27] 成本和费用 - 营业总成本同比上升21.4%至1.29亿元，上期为1.06亿元[78] - 研发费用增长31.43%至3371.18万元，主要因研发人员人工成本增加[22] - 研发费用同比上升31.4%至3371.18万元，上期为2564.93万元[78] - 母公司研发费用同比下降11.7%至1024.18万元，上期为1160.48万元[84] - 信用减值损失录得735.82万元[78] - 信用减值损失为285.57万元[88] - 资产减值损失为183.07万元[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2.18亿元，同比扩大88.62%[8] - 经营活动现金流净额恶化88.62%至-2.18亿元，因货款回收减少且运营支出持续增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比恶化89.01%[95] - 销售商品提供劳务收到的现金为5064.90万元，同比下降20.35%[92] - 支付给职工的现金为1.85亿元，同比上升56.15%[95] - 母公司经营活动现金流量净额为-5821.12万元[99] - 投资活动现金流净额改善474.65%至4417.91万元，主要因收回银行理财投资[26] - 投资活动产生的现金流量净额为4417.91万元，同比改善474.67%[95] - 投资活动现金流入小计334,500,903.45元[102] - 投资活动现金流出小计304,149,385.01元[102] - 投资活动产生的现金流量净额30,351,518.44元[102] - 筹资活动现金流净额改善408.14%至4937.66万元，因股权激励行权款及银行借款增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为4937.66万元，同比改善408.11%[98] - 筹资活动现金流入小计44,907,684.50元[102] - 筹资活动现金流出小计6,848,623.77元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额38,059,060.73元[102] - 期末现金及现金等价物余额为4.86亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额293,462,705.30元[102] 资产和负债变动 - 存货增加31.09%至4143.12万元，主要因硬件销售及系统集成商品库存增加[22] - 其他流动资产减少42.49%至1.62亿元，主要因银行理财投资到期减少[22] - 短期借款增加37.73%至1.44亿元，主要因季节性流动资金需求增加银行借款[22] - 短期借款从104,589,657.61元增至144,052,866.33元，增幅37.7%[60] - 应付职工薪酬减少68.40%至3331万元，主要因支付上年度年终奖金[22] - 应付职工薪酬从105,416,084.44元大幅降至33,309,945.06元，降幅68.4%[63] - 应付账款从79,035,914.85元降至65,045,219.03元，降幅17.7%[60] - 应交税费从41,721,158.63元变为-3,419,699.09元[63] - 长期借款同比下降11.4%至3126.00万元，上期为3530.03万元[73] - 长期股权投资从47,734,238.75元增长至56,947,301.93元，增幅19.3%[60] - 在建工程新增47,347,543.16元[60] - 未分配利润从331,519,752.40元降至285,253,746.52元，降幅14.0%[66] - 未分配利润同比下降9.9%至1.84亿元，上期为2.04亿元[73] - 货币资金从2019年末6.11亿元减少至2020年3月末4.86亿元[57] - 货币资金从283,398,911.96元增至293,598,305.30元，增幅3.6%[67] - 货币资金余额611,047,644.26元[106] - 应收账款从2019年末2.997亿元增加至2020年3月末3.234亿元[57] - 应收账款余额299,757,940.15元[106] - 截至2020年3月31日公司应收账款净额为323.4582百万元占流动资产比例为30.56%[37] - 商誉保持稳定为260,809,371.67元[60] - 商誉余额260,809,371.67元[106] - 截至2020年3月31日公司商誉达260.8094百万元存在减值风险[37] - 总资产为16.57亿元，较上年度末减少8.44%[8] - 公司总资产从1,809,451,674.47元下降至1,656,815,515.78元，降幅8.4%[60][66] - 归属于上市公司股东的净资产为11.72亿元，较上年度末减少3.61%[8] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为419万元[8] - 其他收益增长195.25%至486.07万元，主要因政府补助增加[22] - 公司享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策及15%企业所得税优惠税率[31] 业务和运营 - 公司软件产品主要应用于财政票据、政府非税收入和政府采购领域[31] - 公司拥有多项计算机软件著作权包括博思财政票据电子化改革管理系统V1.0等[35] - 公司通过收购设立参股等方式扩大经营规模导致子公司数量增加[35] - 公司销售呈现明显季节性分布第四季度集中实现营业收入[37] - 公司通过内部业务创新与外部战略并购方式推进业务发展[36] - 报告期末公司员工人数超过3000人，同比增长较大[27] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额为11,338,389.78元，占全部采购金额的67.65%[27] - 前五大供应商采购金额占比同比上涨19.48个百分点（从48.17%增至67.65%）[27] - 前五名客户销售金额为15,454,601.07元，占全部营业收入21.45%[30] - 前五大客户销售额占比同比下降4.49个百分点（从26.39%降至21.45%）[30] 募集资金使用 - 募集资金总额为43,627.95万元，无变更用途资金[46] - 财政电子票据应用系统开发项目承诺投资19,380.53万元，累计投入2,300.27万元，投资进度11.87%[46] - 政府采购平台开发项目承诺投资10,919.8万元，累计投入1,041.51万元，投资进度9.54%[46] - 智慧城市电子缴款平台开发项目承诺投资8,924.84万元，累计投入1,040.31万元，投资进度11.66%[46] - 财政及公共服务大数据应用平台开发项目承诺投资5,774.71万元，累计投入344.07万元，投资进度5.96%[46] - 本季度投入募集资金总额1,495.32万元，累计投入募集资金总额4,726.16万元[46] - 公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[49] - 公司使用1.6亿元闲置募集资金购买结构性存款等保本型理财产品[49] 股权和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,732户[13] - 控股股东陈航持股比例为18.03%，质押股份1099万股[13] - 林芝腾讯科技持有1821.12万股首发限售股，拟于2020年10月16日解限[17] - 第二期员工持股计划筹集资金总额上限为170百万元参与员工不超过400人[41] 风险因素 - 人力资源相关费用是公司成本费用的重要组成部分存在人员成本上升风险[36] - 公司通过员工激励措施稳定核心人员服务关系防范人才流失风险[36] - 公司面临新业务拓展风险包括专业团队不足及市场判断失误等问题[36] - 应收账款主要来自行政事业单位存在货款不能及时回收的风险[37] 其他重要事项 - 全资子公司取得45,241平方米（合67.86亩）国有建设用地使用权用于产业园区建设[42] - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则但未对前期比较数据进行追溯调整[114] - 公司第一季度报告未经审计[114]