整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入265,955,551.15元，较上年同期增长39%，归属于上市公司股东的净利润7,528,353.37元，较上年同期增长8.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,867,143.26元，较上年同期增长256.25%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -120,739,244.34元，较上年同期减少178.04%[4] - 本报告期末总资产4,347,754,592.02元，较上年度末减少2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,437,118,791.37元，较上年度末增长0.49%[4] - 营业总收入本期为265,955,551.15元，上期为191,334,411.60元，同比增长约38.9%[32] - 营业总成本本期为294,338,046.26元，上期为224,132,740.13元，同比增长约31.3%[32] - 净利润本期为22,632,783.98元，上期为18,490,927.85元，同比增长约22.4%[33] - 流动负债合计本期为2,489,519,880.33元，上期为2,610,802,454.50元，同比下降约4.6%[30] - 非流动负债合计本期为105,395,920.44元，上期为108,580,552.25元，同比下降约2.9%[30] - 负债合计本期为2,594,915,800.77元，上期为2,719,383,006.75元，同比下降约4.6%[30] - 所有者权益合计本期为1,752,838,791.25元，上期为1,730,684,450.73元，同比增长约1.3%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元[34] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 478,443.46元，上期为 - 61,399.19元，亏损扩大[33][34] - 经营活动现金流入小计为537,971,862.83元，上年同期为488,301,827.80元[37] - 经营活动现金流出小计为658,711,107.17元，上年同期为531,726,940.37元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 120,739,244.34元，上年同期为 - 43,425,112.57元[37] - 投资活动现金流入小计为40,155,150.99元，上年同期为90,184,360.72元[37] - 投资活动现金流出小计为3,601,261.81元，上年同期为114,185,309.84元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为36,553,889.18元，上年同期为 - 24,000,949.12元[37] - 筹资活动现金流入小计为242,541,808.20元，上年同期为130,756,765.16元[37] - 筹资活动现金流出小计为138,074,121.78元，上年同期为121,091,472.09元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,467,686.42元，上年同期为9,665,293.07元[37] - 现金及现金等价物净增加额为20,041,009.42元，上年同期为 - 57,815,578.34元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,661,210.11元，其中政府补助2,834,154.84元，交易性金融资产相关收益32,937.61元等[5] 资产项目变化 - 交易性金融资产较2022年12月31日减少100%，主要系结构性存款到期赎回所致[11] - 应收款项融资较2022年12月31日减少95.53%，主要系期初银行承兑汇票终止确认所致[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额为12.46亿元，年初余额为12.30亿元[28] - 2023年3月31日应收账款期末余额为15.22亿元，年初余额为16.83亿元[29] - 2023年3月31日存货期末余额为6.65亿元，年初余额为5.56亿元[29] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为37.23亿元，年初余额为38.16亿元[29] - 2023年3月31日短期借款期末余额为5.84亿元，年初余额为4.74亿元[29] - 2023年3月31日资产总计期末余额为43.48亿元，年初余额为44.50亿元[29] 主营业务数据变化 - 主营业务收入较2022年1 - 3月增长39%，主要系本期验收项目增加所致；主营业务成本增长106.16%，主要系本期验收项目成本增加所致[14] 费用及收益变化 - 财务费用较2022年1 - 3月减少36.05%，主要系本期利息费用及汇兑损失减少所致[14] - 投资收益较2022年1 - 3月增长60.50%，主要系本期参股公司亏损较少所致[14] 税费及现金收支变化 - 2023年1 - 3月收到的税费返还为28,828,925.72元，较2022年同期增长3775.46%[16] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为12,171,447.88元，较2022年同期减少45.44%[16] - 2023年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为197,109,900.27元，较2022年同期增长34.49%[16] - 2023年1 - 3月支付的各项税费为104,008,735.56元，较2022年同期增长104.12%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为496,971,489.23元，上期为465,250,219.98元，同比增长约6.8%[36] 股东情况 - 2023年第一季度末普通股股东总数为13,565人[19] - 中国电信集团投资有限公司持股比例为18.68%，持股数量为43,459,615股[19] - 轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例为12.05%，持股数量为28,022,881股[19] 限售股情况 - 2023年期初限售股总数为805,304股，本期解除限售股数为526,126股，期末限售股数为279,178股[22] - 哀宏永期初限售股数为401,959股，本期全部解除限售[22] - 梁光华期初限售股数为124,167股，本期全部解除限售[22] 项目进展情况 - 截至报告期末，合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期4个标段项目均已完成竣工验收，正组织决算审计[23] - 截至报告期末，海关管理信息系统项目已完成大部分基础设施开发和交付，完成主数据中心设计和所有设备交付，部分业务系统已投入使用[24] - 截至报告期末，税务信息安全与管理系统项目上线运行功能模块达40余个，已上线模块知识转移及培训基本完成[25] - 截至报告期末，安徽省城市生命线安全工程项目中8个合同完成验收，部分组织决算审计；8个合同完成初步验收，组织竣工验收；8个合同完成建设，组织竣工验收；1个合同完成生命线部分建设，系统试运行；3个合同完成部分前端设备安装和部分软件开发部署[26]