收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3806.49万元人民币,同比下降22.88%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.24亿元人民币,同比下降1.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为82.95万元人民币,同比下降89.92%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为979.13万元人民币,同比下降46.36%[8] - 公司2019年第三季度营业收入为3806.49万元,同比下降22.9%[36] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为829,451.62元[37] - 公司2019年第三季度合并利润总额为463,952.43元,同比下降95.1%[37] - 公司年初至报告期末营业总收入123,758,187.75元,同比下降1.5%[43] - 公司净利润为977.8万元,同比下降46.4%[45] - 营业利润为1011.0万元,同比下降50.9%[45] - 营业收入为1.24亿元,同比下降1.4%[48] - 母公司净利润亏损1152.3万元,同比扩大38.6%[49] - 基本每股收益为0.068元,同比下降46.4%[46] - 公司基本每股收益为0.0058元[38] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2207.12万元,同比下降10.8%[36] - 研发费用为603.3万元,同比下降13.4%[36] - 公司年初至报告期末研发费用17,930,368.94元,同比下降0.7%[43] - 公司年初至报告期末财务费用为-1,127,109.43元,主要由于利息收入[43] - 研发费用为1002.6万元,同比下降24.7%[49] - 销售费用为1930.7万元,同比增长3.5%[48] - 所得税费用为13.2万元,同比下降96.2%[45] - 信用减值损失为378.8万元,同比扩大7.9%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-363.88万元人民币,同比下降118.86%[8] - 经营活动现金流量净额为-3,638,761.71元,同比下降118.86%,主要因收到客户承兑汇票及新产品量产支出增加[17] - 投资活动现金流量净额为-89,496,679.79元,同比大幅下降32,086.66%,主要因募投项目支出及购买理财产品[17] - 现金及现金等价物净增加额为-93,240,588.98元,同比下降789.91%,主要因投资活动支出[17] - 经营活动现金流量净额同比下降118.9%,从1928.86万元转为-363.88万元[53] - 投资活动现金流出同比减少39.6%,从8.86亿元降至5.36亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.9%,从8275.14万元降至2734.83万元[54] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降57.6%,从3829.02万元降至1624.79万元[57] - 投资支付的现金同比减少43.1%,从8.34亿元降至4.75亿元[54] - 收到的税费返还同比下降12.2%,从1237.87万元降至1087.08万元[53] - 支付给职工的现金同比增长19.0%,从3236.06万元增至3852.41万元[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5763.79万元,较上年同期-2081.35万元扩大176.9%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额-284.50万元,较上年同期-719.99万元改善60.5%[54] - 汇率变动对现金的影响同比下降89.5%,从170.44万元降至17.94万元[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少至27,951,046.55元,同比下降77.29%,主要因购买理财产品[17] - 应收票据增至7,502,023.44元,同比上升277.92%,主要因未支付银行承兑票据[17] - 其他流动资产增至60,224,987.72元,同比上升141.81%,主要因购买理财产品[17] - 在建工程增至60,933,022.86元,同比上升131.46%,主要因募投项目投入增加[17] - 货币资金从7171.57万元下降至2396.34万元,降幅66.6%[31] - 应收账款从1.45亿元微降至1.40亿元[31] - 存货从6930.89万元增至7940.79万元,增幅14.6%[31] - 应付账款从1.14亿元增至1.33亿元,增幅16.5%[33] - 负债总额从1.57亿元增至1.85亿元,增幅17.8%[33][34] - 少数股东权益增至8,041,320.56元,同比上升88.03%,主要因控股子公司股东增加投资[17] 投资收益 - 投资收益为-163,503.52元,同比下降105.99%,主要因联营企业业绩影响及理财收入减少[17] - 投资收益从143.25万元转为亏损21.13万元[36] - 公司对联营企业和合营企业的投资收益为-504,527.46元[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为249.82万元人民币[9] 股东和股权结构 - 公司控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司持股比例为34.12%,持股数量为4913.66万股[12] - 公司普通股股东总数为10483人[12] 公司治理和激励 - 公司终止2019年限制性股票激励计划,相关文件一并废止[18][19] 母公司表现 - 公司母公司本报告期营业收入为38,066,812.93元,同比下降22.9%[40] - 公司母公司本报告期营业利润亏损8,113,826.17元[40] - 公司母公司本报告期净利润亏损6,796,951.62元[40] 净资产和权益 - 归属于上市公司股东的净资产为5.19亿元人民币,较上年度末增长1.16%[8] - 归属于母公司所有者权益合计5.17亿元,较期初增长1.2%[29] - 公司总资产为5.83亿元人民币,较上年度末下降0.26%[8]
爱司凯(300521) - 2019 Q3 - 季度财报