收入和利润同比增长 - 营业总收入为4798万元,同比增长42.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为872.67万元,同比增长48.98%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为709.01万元,同比增长80.39%[7] - 基本每股收益为0.0432元/股,同比增长47.44%[7] - 营业收入同比增长42.71%至4798万元[17][20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长48.98%至872.67万元[17][20] - 营业总收入同比增长42.7%至4798万元(上期3362万元)[40] - 净利润同比增长53.9%至889万元(上期578万元)[40] - 公司营业收入为4498.83万元,同比增长32.7%[45] - 公司净利润为852.47万元,同比增长36.3%[46] - 基本每股收益为0.0432元,同比增长47.4%[43] - 营业利润为936.95万元,同比增长41.1%[46] 成本和费用同比增长 - 研发费用同比增长41.11%至638.65万元[17] - 所得税费用同比增长102.36%至76.23万元[17] - 研发费用同比增长41.1%至639万元(上期453万元)[40] - 研发费用为610.74万元,同比增长36.0%[45] 资产减值损失和预计负债变化 - 资产减值损失同比大幅增长463.42%至88.03万元[17] - 预计负债为57.51万元,同比增长128.74%,主要因预提产品维修费[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为233.55万元,同比增长133.15%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为233.55万元,较上年同期-704.56万元实现转正[49] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为299.93万元(上期为-683.73万元)[54] - 销售商品提供劳务收到现金6428.72万元,同比增长14.9%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6237.36万元,同比增长11.9%[53] - 收到税费返还474.76万元,同比增长15.3%[49] 投资活动现金流量变化 - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长321.60%至128.63万元[18][19] - 投资支付的现金同比下降56.33%至8800.02万元[19] - 收回投资收到的现金同比下降58.04%至7700万元[18] - 投资活动现金流出8928.65万元,主要用于投资支付8800.02万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1069.89万元,同比改善42.9%[54] 货币资金和现金等价物变化 - 货币资金从2018年底的7212.61万元减少至2019年3月底的6392.02万元,下降11.4%[31] - 货币资金减少10.0%至6345万元(期初7054万元)[36] - 期末现金及现金等价物余额为5680.86万元,较期初减少13.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额为5634.12万元,较期初下降12.3%[55] - 货币资金期末余额为7212.61万元,与期初持平[57] 应收账款变化 - 应收账款从2018年底的1.49亿元减少至2019年3月底的1.45亿元,下降2.8%[31] - 应收账款下降5.8%至1.40亿元(期初1.49亿元)[36] - 应收账款余额为1.49亿元,占流动资产总额的31.9%[57] 存货变化 - 存货从2018年底的6581.28万元增加至2019年3月底的7109.11万元,增长8.0%[31] - 存货增长8.6%至6914万元(期初6366万元)[36] - 存货余额为6581.28万元,较期初无重大变化[57] 其他流动资产和预收款项变化 - 其他流动资产从2018年底的1.46亿元增加至2019年3月底的1.57亿元,增长7.2%[31] - 预收款项从2018年底的2958.93万元增加至2019年3月底的3572.39万元,增长20.7%[33] - 预收款项增长10.0%至2781万元(期初2527万元)[37] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬为653万元,同比下降67.25%,主要因支付上年度年终奖[16] - 应付职工薪酬从2018年底的1994.03万元减少至2019年3月底的653.00万元,下降67.3%[33] 总资产和净资产变化 - 总资产为6.06亿元,较上年度末下降0.08%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.83亿元,较上年度末增长2.09%[7] - 公司总资产从2018年底的6.06亿元微降至2019年3月底的6.06亿元,基本保持稳定[32] - 归属于母公司所有者权益增长2.1%至4.83亿元(期初4.73亿元)[34] - 未分配利润增长6.2%至1.46亿元(期初1.37亿元)[34] - 归属于母公司所有者权益合计为4.73亿元,资本公积为1.19亿元[58] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为42.58万元[8] - 其他收益为503万元(主要为政府补助)[40] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入总额1.73亿元[24] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9861.58万元[25] - 燃料智能化管控子系统集成项目节余募集资金1333.11万元永久补充流动资金[25] - 截至2019年3月尚未使用的募集资金中192.32万元存放专户,1200万元用于购买银行理财产品[25] 其他财务数据 - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降64.95%至42.63万元[18] - 应付票据及应付账款余额为3362.78万元,占流动负债的33.1%[58] - 公司第一季度报告未经审计[61]
三德科技(300515) - 2019 Q1 - 季度财报