收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为3.34亿元人民币,同比增长26.26%[5] - 年初至报告期末营业收入达8.14亿元人民币,同比增长46.77%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6397.17万元人民币,同比大幅增长142.63%[5] - 年初至报告期末归母净利润达8091.77万元人民币,同比增长160.22%[5] - 营业总收入同比增长46.8%至8.14亿元[20] - 净利润同比增长160.2%至8091.77万元[21] - 基本每股收益0.4046元同比增长160.3%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长39.4%至5.70亿元[20] - 销售费用同比增长50.3%至5927.86万元[21] - 研发费用同比增长9.6%至5376.22万元[21] - 财务费用由正转负至-199.31万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币,同比下降190.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.081亿元,同比下降190.4%[24] - 经营活动现金流入小计6.833亿元,同比增长22.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.654亿元,同比增长132.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金8181.8万元,同比增长19.6%[24] - 支付的各项税费4709.9万元,同比增长283.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负8029.9万元,同比改善48.2%[24] - 投资活动现金流入小计1.381亿元,同比下降40.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额1788.4万元,同比改善136.8%[24] - 现金及现金等价物净减少1.69亿元,同比减少100.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额1.987亿元,较期初下降46.0%[24] - 经营活动现金流入6.59亿元[23] 资产和负债变化 - 应收账款增长46.49%至3.89亿元人民币,主要因营业收入增加[9] - 货币资金减少43.40%至2.30亿元人民币,主要因支付到期货款[9] - 短期借款新增3000万元人民币,增幅100%[9] - 货币资金从年初的4.063亿元下降至2.300亿元,降幅43.4%[16] - 应收账款从年初的2.657亿元增长至3.892亿元,增幅46.4%[17] - 交易性金融资产从年初的2513万元增长至6068万元,增幅141.5%[17] - 短期借款为3000万元,年初无短期借款[17] - 应付账款从年初的3.123亿元下降至2.319亿元,降幅25.7%[17] - 合同负债从年初的4976万元下降至3628万元,降幅27.1%[17] - 未分配利润增长21.1%至3.49亿元[18] - 负债总额减少14.3%至4.32亿元[18] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献496.48万元人民币非经常性损益[6] - 理财收益产生43.74万元人民币公允价值变动收益[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,054户[11] - 第一大股东崔涛持股比例为23.69%,持股数量为4738.2万股[11] - 第二大股东云南华诚盛达持股比例为9.61%,持股数量为1921.41万股[11] - 第三大股东崔霞持股比例为6.48%,持股数量为1296万股,其中质押570万股[11]
友讯达(300514) - 2022 Q3 - 季度财报