收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.04亿元人民币,同比增长26.97%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3240.67万元人民币,同比下降13.01%[17] - 基本每股收益为0.20元/股,同比下降45.95%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为2617.85万元人民币,同比下降21.28%[17] - 营业收入为3.04亿元人民币,同比增长26.97%[35] - 归属于上市公司股东净利润为3240.67万元人民币,同比下降13.01%[35] - 营业收入为3.04亿元人民币,同比增长26.97%[44] - 营业总收入同比增长26.96%至3.04亿元[146] - 净利润同比下降13.27%至3231.74万元[147] - 基本每股收益下降45.95%至0.2元[148] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.08亿元人民币,同比增长32.60%[44] - 销售费用为1972.46万元人民币,同比增长75.68%,主要因收购合并石家庄中汇530万元所致[44] - 管理费用为2891.93万元人民币,同比增长105.63%,主要因股权激励费用668万元及收购合并石家庄中汇480万元所致[44] - 研发费用同比下降18.41%至1399.68万元[146] - 销售费用同比增长75.66%至1972.46万元[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币,同比大幅增长668.89%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币,同比增长668.89%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.46亿元人民币,同比增长118.84%[45] - 合并经营活动现金流量净额大幅增长669.0%,从1920万元增至1.48亿元[154][156] - 合并销售商品提供劳务收到现金增长104.9%,从1.57亿元增至3.23亿元[154] - 合并投资活动现金流出增长31.3%,从3.85亿元增至5.06亿元[156] - 合并筹资活动现金流量净额改善258.4%,从-3159万元转为5004万元[157] - 期末现金及现金等价物余额增长132.0%,从3716万元增至8623万元[157] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长389.3%,从2018年上半年的28.65百万元增至2019年上半年的140.21百万元[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长49.3%,从2018年上半年的51.92百万元增至2019年上半年的77.51百万元[159] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长1190.6%,从2018年上半年的13.87百万元增至2019年上半年的179.02百万元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-148.20百万元,较2018年上半年的-42.38百万元增加亏损249.7%[159][160] - 投资支付的现金同比增长63.1%,从2018年上半年的273.50百万元增至2019年上半年的446.02百万元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为30.39百万元,相比2018年上半年的-31.61百万元实现显著改善[160] - 期末现金及现金等价物余额为27.66百万元,较2018年上半年的14.95百万元增长85.0%[160] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加70%[26] - 短期借款较期初增加311%[26] - 应收票据较期初增加42%[26] - 其他应收款净值较期初减少78%[26] - 应付账款较期初减少59%[26] - 预收款项较期初增加57%[26] - 其他应付款较期初增加173%[26] - 货币资金为1.08亿元人民币,同比增长162.81%,占总资产比例9.66%[49] - 长期股权投资为2.20亿元人民币,同比增长100%[50] - 货币资金从2018年底6392.2万元增长至2019年中1.08亿元,增幅69.6%[136] - 应收账款从2018年底1.59亿元增至2019年中1.73亿元,增长9.0%[136] - 短期借款从2650万元大幅增至1.09亿元,增幅311.3%[137] - 长期股权投资从48.3万元激增至2.2亿元,增幅454倍[137] - 其他应收款从2073.1万元降至446.2万元,下降78.5%[136] - 资产总额从9.42亿元增至11.22亿元,增长19.1%[137] - 长期股权投资大幅增长53.87%至6.27亿元[142] - 其他流动资产减少83.33%至1299.45万元[142] - 其他应付款激增280.02%至1.70亿元[143] - 短期借款新增5800万元[143] - 资产总额同比增长32.85%至7.73亿元[142] 业务线表现 - 软包装产品营业收入为2.20亿元人民币,毛利率34.39%[47] - 硬包装产品营业收入为8263.72万元人民币,同比增长98.12%[47] 子公司和参股公司表现 - 子公司苏州海顺包装材料有限公司净利润为人民币2,867万元,营业收入为人民币1.54亿元[66] - 参股公司浙江多凌药用包装材料有限公司净亏损人民币59.5万元,营业收入为人民币2,745万元[66] - 子公司苏州庆谊医药包装有限公司净利润为人民币175万元,营业收入为人民币3,228万元[66] - 参股公司石家庄中汇药品包装有限公司净利润为人民币31.6万元,营业收入为人民币5,342万元[66] - 子公司上海海顺医用新材料有限公司净利润为人民币6.59万元[66] - 海外子公司Haishun Europe GmbH净亏损6.71万欧元[66] 投资和收购活动 - 长期股权投资较期初增加45493%,主要因投资久诚包装2150.75万元人民币[26] - 公司以自有资金215,075,000元收购上海久诚包装43.02%股权[54] - 本期该项股权投资的盈亏为4,354,195.95元[54] - 公司增资浙江多凌药用包装材料有限公司4,675万元人民币,持股比例达68%[68] - 公司收购苏州庆谊医药包装有限公司100%股权,现金出资2,938万元人民币[69] - 公司投资石家庄中汇药品包装有限公司合计10,880万元人民币,持股比例达68%[69] - 公司收购上海久诚包装有限公司43.015%股权,自有资金出资21,507.5万元人民币[70] - 公司以自有资金2375万元收购实际控制人林武辉持有的上海久诚包装有限公司4.75%股权[97] 委托理财 - 报告期内委托理财发生总额为9,900万元[57] - 其中银行理财产品发生额为7,000万元[57] - 券商理财产品发生额为2,900万元[57] - 期末未到期委托理财余额为400万元[57] - 东兴证券非保本浮动收益型产品投资金额1,000万元 年化收益率6.80%[57] - 该产品报告期内实际收益金额为51.27万元[57] - 光大证券非保本浮动收益型产品投资金额4,000万元 年化收益率5.10%[57] - 该产品报告期内实际收益金额为47.1万元[57] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理,投资非保本浮动收益型理财产品[59] - 公司投资东兴证券理财产品金额为2000万元人民币,预期年化收益率为5.20%[59] - 公司投资光大银行松江支行理财产品金额为200万元人民币,预期年化收益率为3.70%[59] - 公司投资民生银行松江支行理财产品金额为500万元人民币,预期年化收益率为4.15%[60] - 公司投资光大银行松江支行另一理财产品金额为200万元人民币,预期年化收益率为3.70%[60] - 公司投资民生银行松江支行另一理财产品金额为500万元人民币,预期年化收益率为3.80%[60] - 东兴证券理财产品投资期限为2018年11月23日至2019年2月15日,共84天[59] - 光大银行松江支行首笔理财产品投资期限为2018年12月12日至2019年1月9日,共28天[59] - 民生银行松江支行首笔理财产品投资期限为2018年12月13日至2019年2月14日,共63天[60] - 民生银行松江支行第二笔理财产品投资期限为2019年5月10日至2019年5月31日,共21天[60] - 委托理财总额为人民币9,900万元,未出现减值情形[62] - 民生银行理财产品投资人民币1,100万元,年化收益率4.15%,收益人民币7.99万元[61] - 民生银行另一理财产品投资人民币400万元,年化收益率3.80%,收益人民币2.32万元[61] 股东和股权结构 - 股份总数由100,888,200股增至156,529,800股,增幅55.2%[113] - 通过资本公积金转增股本每10股转增5股[114] - 限制性股票激励计划新增3,475,000股[113] - 回购注销限制性股票10,000股[114] - 公司以每股8.57元价格回购注销10,000股限制性股票[116] - 林武辉持股比例37.07%,期末持股58,019,999股,其中限售股43,514,999股[121] - 朱秀梅持股比例20.59%,期末持股32,230,408股,其中限售股24,172,805股[121] - 霍尔果斯大甲股权投资持股比例3.98%,期末持股6,237,000股[121] - 长沙兴创投资持股比例2.89%,期末持股4,522,096股[121] - 期末限售股总数72,885,304股,较期初增加8,058,304股[119] - 林武辉持有质押股份19,350,000股,占其持股总量的33.3%[121] - 朱秀梅持有质押股份8,499,451股,占其持股总量的26.4%[121] - 报告期末普通股股东总数8,373户[121] - 股权激励限售股合计3,345,000股,拟解除限售日期为2020年1月24日[119] - 股本从1.01亿元增至1.57亿元,增长55.2%[139] - 董事长林武辉持股从3868万股增至5802万股,增持193.4万股[128] - 董事朱秀梅持股从2148.7万股增至3223万股,增持107.4万股[128] - 公司2019年上半年资本公积转增资本(或股本)金额为52,176,600.00元[164] - 公司2019年上半年期末股本余额为156,529,800.00元[164] - 公司2019年上半年期末资本公积余额为253,305,088.67元[164] - 公司2019年上半年期末盈余公积余额为29,695,050.00元[164] - 公司2019年上半年期末未分配利润余额为222,621,570.00元[164] - 公司2019年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为652,685,323.24元[164] - 公司2018年上半年期末股本余额为67,258,800.00元[166] - 公司2018年上半年期末资本公积余额为305,722,704.95元[166] - 公司2018年上半年期末盈余公积余额为20,173,401.92元[166] - 公司2018年上半年期末未分配利润余额为218,513,014.94元[166] - 母公司2019年上半年所有者投入普通股3,465,000.00元[171] - 母公司2019年上半年股份支付计入所有者权益金额为6,671,850.00元[171] - 母公司2019年上半年对股东分配利润31,305,960.00元[171] - 母公司2019年上半年资本公积转增股本52,176,600.00元[171] - 母公司期末股本余额为156,529,800.00元[172] - 母公司期末资本公积余额为252,042,621.74元[172] - 母公司期末未分配利润余额为23,585,612.72元[172] - 母公司期末所有者权益合计为424,732,666.65元[172] - 2018年上半年综合收益总额为10,991,139.02元[173] - 公司2019年上半年利润分配总额为3362.94万元[174] - 期末所有者权益总额为4.37亿元[175] - 公司注册资本为1.57亿元,股份总数1.57亿股[176] - 有限售条件流通A股7288.53万股[176] - 无限售条件流通A股8364.45万股[176] - 公司纳入合并报表范围的子公司数量为6家[176] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降10.3%,从7749万元降至6952万元[150] - 母公司营业成本同比下降3.1%,从5695万元降至5518万元[150] - 母公司管理费用同比激增244.1%,从296万元增至1018万元[150] - 母公司研发费用同比下降41.8%,从556万元降至323万元[150] - 母公司净利润同比下降80.4%,从1099万元降至216万元[152] - 母公司2019年上半年综合收益总额为2,156,180.37元[171] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献585.86万元人民币[22] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 募投项目扩产后产能达1,500吨高阻隔高密封药品包装复合膜[68] - 人民币兑美元汇率在2019年突破"7"关口[77] - 固定资产折旧增加可能影响公司经营业绩[72] - 公司收入部分来自境外,受汇率波动影响[77] - 公司2018年限制性股票激励计划实际授予数量由350万股变更为347.5万股,占授予前总股本3.44%[90] - 公司租用实际控制人林武辉房产,年租金55万元,租赁期限三年[97] - 公司回购注销1名离职激励对象持有的1万股限制性股票,回购价格8.57元/股[91] - 霍尔果斯大甲股权投资管理等承诺方履行完毕36个月股份限售承诺,承诺期至2019年2月4日[82] 公司治理和合规 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[93] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 报告期末实际担保余额合计为4000万元,占公司净资产比例为6.13%[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1000万元[102] - 报告期内审批担保额度合计为5000万元[103] - 公司无违规对外担保情况[104] - 公司不属于环保部门重点排污单位[106] - 公司暂未开展精准扶贫工作[107] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.53%[80] - 2018年度股东大会投资者参与比例为64.70%[80] 会计政策和估计 - 公司采用人民币作为记账本位币[183] - 现金流量表中的现金包括库存现金及可随时支取的存款[185] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[187] - 公司采用实际利率法按摊余成本对持有至到期投资、贷款和应收款项进行后续计量[189] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[192] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时终止确认部分的账面价值与对价及对应原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[192] - 以公允价值计量的权益工具投资若公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则视为减值[194] - 以公允价值计量的权益工具投资若公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未超12个月需综合判断是否减值[194] - 可供出售债务工具投资减值损失在期后公允价值回升且与确认原减值损失后事项有关时可转回并计入当期损益[195] - 可供出售权益工具投资减值后期后公允价值回升直接计入其他综合收益[195] - 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时确认的减值损失不予转回[195] - 公司对金额80万元以上(含)的应收账款和金额50万元以上(含)的其他应收款单独进行减值测试[196] - 单项金额重大的应收款项根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[196] - 应收账款及其他应收款1-2年账龄坏账计提比例均为10.00%[197] - 应收账款及其他应收款2-3年账龄坏账计提比例均为30.00%[197] - 应收账款及其他应收款3-4年账龄坏账计提比例均为50.00%[197] - 应收账款及其他应收款4-5年账龄坏账计提比例均为80.00%[197] - 应收账款及其他应收款5年以上账龄坏账计提比例均为100.00%[197] - 公司存货发出计价采用月末一次加权平均法[198] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按
海顺新材(300501) - 2019 Q2 - 季度财报