收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降27.59%至2.63亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降149.83%至亏损886.86万元[3] - 营业总收入同比下降27.6%至2.629亿元(上期3.631亿元)[19] - 净利润由盈转亏至-1347万元(上期盈利1826万元)[20] - 归属于母公司净亏损887万元(上期盈利1779万元)[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降22.2%至2.168亿元(上期2.788亿元)[19] - 研发费用同比增长67.67%至2740.68万元[7] - 研发费用同比大幅增长67.6%至2741万元(上期1635万元)[19] - 所得税费用同比下降82.69%至74.53万元[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.51亿元,同比下降20.14%[3] - 经营活动现金流量净流出1.506亿元(同比扩大20.2%)[22] - 投资活动现金流出同比下降77.36%至1338.89万元[8] - 投资活动现金流量净流出1339万元(同比收窄77.3%)[23] - 筹资活动现金流入1.545亿元(同比增长47.1%)[23] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额5.06亿元较年初6.44亿元下降21.4%[16] - 交易性金融资产期末余额7400万元较年初6770万元增长9.3%[16] - 应收账款期末余额7.13亿元较年初7.09亿元基本持平[16] - 短期借款期末余额3.51亿元较年初3.32亿元增长5.8%[17] - 合同负债期末余额2.8亿元较年初2.29亿元增长22.1%[17] - 归属于母公司所有者权益合计15.62亿元较年初15.71亿元下降0.6%[18] - 未分配利润期末余额5.88亿元较年初5.97亿元下降1.5%[18] - 期末现金余额4.357亿元(较期初减少24.3%)[23] 其他财务数据变化 - 预付款项同比增长310.45%至8718.44万元[7] - 存货同比增长108.82%至1356.13万元[7] - 公允价值变动收益同比增长6200%至630万元[7] - 应付职工薪酬同比下降76.94%至1870.32万元[7] - 公允价值变动收益630万元(同比大幅增长6200%)[19] 业务发展和投资活动 - 公司使用自有资金2.4亿元投资设立上海长启源新能源有限公司[14] - 公司使用自有资金400万元投资设立苏州新迪绿色物流有限公司[14] - 报告期内新签合同额同比增长25.82%[14]
启迪设计(300500) - 2022 Q1 - 季度财报