收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入4.36亿元人民币,较上年同期调整后增长62.51%[7] - 年初至报告期末营业收入10.48亿元人民币,较上年同期调整后增长43.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1227.02万元人民币,较上年同期调整后下降79.33%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6582.64万元人民币,较上年同期调整后下降39.88%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润8468.47万元人民币,较上年同期调整后增长32.57%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为4.362亿元人民币,较上期2.684亿元增长62.5%[41] - 公司2020年第三季度营业收入为3.32亿元,同比增长158.7%[46] - 公司2020年第三季度净利润为1310万元,同比下降79.5%[43] - 公司2020年前三季度营业总收入为10.48亿元,同比增长43.2%[49] - 公司2020年前三季度净利润为6897万元,同比下降42.1%[50] - 公司2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6583万元,同比下降39.9%[50] - 母公司营业收入为7.3039亿元,同比增长94.2%[53] - 母公司净利润为6566.59万元,同比下降26.9%[53] - 综合收益总额为6896.73万元,归属于母公司所有者为6582.64万元[51] - 基本每股收益为0.38元,稀释每股收益为0.38元[51] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.07元,同比下降79.4%[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长59.26%至7.93亿元[19] - 公司2020年第三季度营业总成本为4.186亿元,同比增长73.7%,其中营业成本3.594亿元增长88.9%[42] - 母公司营业成本为5.5947亿元,同比增长124.3%[53] - 研发费用支出1775万元,较上年同期1336万元增长32.9%[42] - 公司2020年第三季度研发费用为1104万元,同比增长14.1%[46] - 公司2020年前三季度研发费用为5074万元,同比增长18.9%[49] - 研发费用为3065.96万元,同比增长11.6%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.0529亿元,同比增长13.9%[58] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目净影响为-1885.83万元人民币,主要受金融资产公允价值变动损失2533.52万元人民币影响[10] - 所持苏州银行股份公允价值变动影响净利润为-2,167万元[17] - 公允价值变动收益减少7,480万元同比下降151.72%[19] - 公司2020年第三季度公允价值变动损失750万元[46] - 公司2020年前三季度公允价值变动损失2550万元[50] - 母公司公允价值变动损失2550万元,上年同期为收益4930万元[53] - 其他收益增加507万元同比增长128.12%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9780.43万元人民币,较上年同期调整后增长60.72%[7] - 经营活动现金流入同比增长54.84%,增加4.22亿元至11.93亿元[20] - 经营活动现金流出同比增长54.33%,增加3.85亿元至10.95亿元[20] - 投资活动现金流入同比下降47.92%,减少2770万元至3012万元[20] - 投资活动现金流出同比下降76.76%,减少1.96亿元至5936万元[20] - 筹资活动现金流入同比增长76.20%,增加1.34亿元至3.10亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9780.43万元,同比增长60.7%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.86亿元,同比增长60.5%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5498.17万元,相比上期的1227.87万元增长347.8%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-2924.26万元,相比上期的-19760.64万元改善85.2%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5027.44万元,相比上期的-13293.46万元改善62.2%[59] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为7.68亿元,较上期的3.83亿元增长100.5%[60] - 母公司投资支付的现金为6149.04万元,较上期的1.57亿元减少60.8%[60] - 取得借款收到的现金为2.94亿元,较上期的1.71亿元增长71.9%[59] - 偿还债务支付的现金为3.13亿元,较上期的2.65亿元增长18.3%[59] 资产和负债变动 - 公司总资产25.01亿元人民币,较上年度末调整后减少0.56%[7] - 归属于上市公司股东的净资产14.90亿元人民币,较上年度末调整后增长3.37%[7] - 应收票据减少5,409万元同比下降88.27%[17] - 预付款项增加6,560万元同比增长162.86%[17] - 合同资产增加7,203万元同比增长73.72%[17] - 应付职工薪酬减少2,494万元同比下降43.39%[17] - 货币资金较年初增加2875万元至4.36亿元[33] - 交易性金融资产减少2550万元至7630万元[33] - 应收账款下降7980万元至7.08亿元[33] - 短期借款增加8028万元至3.56亿元[34] - 货币资金余额2.544亿元,较年初3.192亿元下降20.3%[38] - 应收账款2.014亿元,较年初1.866亿元增长7.9%[38] - 短期借款1.403亿元,较年初1.083亿元增长29.6%[38] - 应付职工薪酬3254万元,较年初5749万元下降43.4%[35] - 归属于母公司所有者权益14.905亿元,较年初14.420亿元增长3.4%[36] - 交易性金融资产7630万元,较年初1.018亿元下降25.0%[38] - 长期股权投资11.330亿元,较年初10.784亿元增长5.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为3.88亿元,较期初的3.70亿元增长4.9%[59] - 流动负债合计为940,350,310.82元[66] - 短期借款为275,718,690.69元[66] - 应付账款为203,932,656.56元[66] - 预收款项调整至合同负债为176,789,902.78元[66] - 负债合计为1,004,533,355.74元[67] - 所有者权益合计为1,510,736,320.54元[67] - 归属于母公司所有者权益合计为1,441,963,601.18元[67] - 货币资金为319,174,656.48元[68] - 交易性金融资产为101,800,000.00元[68] - 存货调整至合同资产为51,862,199.32元[69] - 存货科目因新收入准则调整减少9770.78万元,对应增加合同资产9770.78万元[65] - 货币资金期初余额为4.08亿元,执行新准则后保持不变[64] 子公司表现 - 全资子公司嘉力达实现净利润1,633.66万元[17] 财务比率 - 加权平均净资产收益率4.48%,较上年同期调整后下降3.79个百分点[7]
启迪设计(300500) - 2020 Q3 - 季度财报