收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.5256亿元人民币,同比增长15.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.6295亿元人民币,同比增长17.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1358.39万元人民币,同比下降19.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4743.09万元人民币,同比增长5.51%[4] - 营业收入增长17.4%至15.63亿元[23] - 公司净利润为4774.67万元,同比增长7.0%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4743.09万元,同比增长5.5%[24] - 基本每股收益为0.097元,同比增长5.4%[24][25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长18.9%至13.91亿元[23] - 研发费用增长16.0%至2943万元[23] - 财务费用由负转正至1777万元[23] - 财务费用增加至17,767,348.30元,同比增长2,335.63%[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.863亿元人民币,同比改善45.20%[4] - 经营活动现金流入小计增加至1,589,001,328.29元,同比增长12.75%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元,同比恶化45.2%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为15.75亿元,同比增长13.0%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为16.63亿元,同比增长16.9%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为5366.96万元,同比增长11.8%[26] - 筹资活动现金流入小计增加至393,306,686.88元,同比增长194.60%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元,同比增长404.6%[27] - 现金及现金等价物净增加额增加至99,712,854.50元,同比增长204.18%[9] - 期末现金及现金等价物余额为2.63亿元,同比增长61.6%[27] 资产和负债变动 - 总资产达到17.021亿元人民币,较上年度末增长33.33%[4] - 货币资金为2.9896亿元人民币,较期初增长56.35%[8] - 存货为4.219亿元人民币,较期初增长63.59%[8] - 预付款项为3015.56万元人民币,较期初增长201.36%[8] - 固定资产增加至10,834,938.05元,同比增长200.56%[9] - 短期借款增加至250,291,238.65元,同比增长195.43%[9] - 应付票据增加至64,000,000元,同比增长189.58%[9] - 资本公积增加至236,831,136.18元,同比增长97.22%[9] - 公司总资产从年初127.66亿元增长至170.21亿元,增幅33.3%[20][21][22] - 货币资金增长56.4%至2.99亿元[20] - 应收账款增长18.1%至5.80亿元[20] - 存货增长63.6%至4.22亿元[20] - 短期借款增长195.3%至2.50亿元[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.224亿元人民币,较上年度末增长28.95%[4] - 归属于母公司所有者权益增长28.9%至10.22亿元[22] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额5373.43万元,同比改善1248.3%[24] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,787[11] - 第一大股东上海润欣信息技术有限公司持股比例为21.68%,持股数量为109,417,500股[11] - 股权激励计划首次授予限制性股票6,886,400股,本期解除限售788,000股,期末剩余限售股6,098,400股[14] - 公司于2022年9月30日回购注销788,000股限制性股票,占回购前总股本505,539,147股的0.16%[18] - 回购注销完成后公司总股本变更为504,751,147股,股权激励对象从130名减少至112名[14][18] - 向特定对象发行股票限售股份合计18,970,185股于2022年9月23日解除限售上市流通[16] - 上海银叶投资持有5,691,056股限售股已全部解除限售[14] - 石泉英持有3,794,037股限售股已全部解除限售[15] - 杨海持有3,794,037股限售股已全部解除限售[15] - 王莉持有3,794,037股限售股已全部解除限售[15] - 嘉兴灏象投资持有1,897,018股限售股已全部解除限售[15] - 高管锁定股数量为30,000股,期内无变动[14]
润欣科技(300493) - 2022 Q3 - 季度财报