收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入3.94亿元人民币,同比增长2.20%[4] - 前三季度累计营业收入13.21亿元人民币,同比增长16.85%[4] - 营业总收入同比增长16.8%至13.21亿元[36] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损3830万元人民币,同比扩大543.71%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东净亏损6085万元人民币,同比扩大293.48%[4] - 净利润由盈转亏至-7539.5万元[37] - 归属于母公司股东的净利润为-6084.6万元[37] - 基本每股收益为-0.19元[38] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长27.1%至14.07亿元[36] - 管理费用同比增长34.96%至1.37亿元[16][17] - 研发费用同比增长37.01%至1.02亿元[16][17] - 研发费用同比增长37.0%至1.02亿元[36] - 财务费用同比增长39.81%至2988万元[16][17] - 信用减值损失同比扩大98.9%至-1253万元[36] - 公允价值变动收益同比下降9775.53%至-91万元[16][17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5.80亿元人民币,同比下降235.32%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降235.32%至-5.80亿元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.80亿元人民币,同比恶化235.2%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.66亿元人民币,同比增长24.4%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.03亿元人民币,同比增长71.4%[39] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.22亿元人民币,同比增长119.5%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.93亿元人民币,同比减少1.9%[39] - 收到的税费返还为1896万元人民币,同比增长273.3%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币,同比改善16.0%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.92亿元人民币,同比增长144.8%[40] - 筹资活动现金流量净额同比增长144.83%至6.92亿元[20][21] - 取得借款收到的现金为7.10亿元人民币,同比减少20.5%[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.36亿元人民币,同比减少0.6%[40] 资产和负债变动 - 货币资金3.55亿元人民币,较期初下降31.89%[9] - 货币资金从年初5.217亿元减少至3.554亿元,下降31.9%[32] - 应收账款从13.83亿元增至14.54亿元,增长5.2%[32] - 存货从5.415亿元增至6.593亿元,增长21.8%[32] - 应收票据从1.172亿元增至1.684亿元,增长43.7%[32] - 合同资产从2.199亿元增至3.166亿元,增长43.9%[32] - 预付款项维持稳定,从1.378亿元微增至1.392亿元[32] - 交易性金融资产新增1,834万元[32] - 短期借款9.88亿元人民币,较期初增长126.50%[9] - 短期借款同比大幅增长126.6%至9.88亿元[33] - 合同负债3.02亿元人民币,较期初增长65.68%[9] - 合同负债同比增长65.7%至3.02亿元[33] - 总资产54.18亿元人民币,较上年度末增长6.47%[4] - 资产总额同比增长6.5%至54.18亿元[33] 非经常性损益及特定负债变动 - 政府补助1514.16万元人民币计入非经常性损益[7] - 应付职工薪酬期末较期初下降67.55%[14] - 预计负债期末较期初下降46.78%[14] - 递延所得税负债期末较期初下降36.48%[14] 股权结构及限售股变动 - 控股股东长沙华能自控集团持股比例25.68%[24] - 公司期末限售股总数6,580,577股,较期初增加274,250股[28] - 187.56万股第二类限制性股票于2022年7月22日上市流通[30] - 18万股第一类限制性股票于2022年9月6日解除限售[30]
华自科技(300490) - 2022 Q3 - 季度财报