利润分配与转增股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] 募投项目资金情况 - 本次募投项目投资中11亿元来源于项目公司债务融资，截至募集说明书签署日，存在9亿元资金缺口[15] - 募投项目投资中11亿元来源于项目公司债务融资，截至签署日有9亿元资金缺口[74] 公司面临的风险 - 公司面临规模扩张带来的管理风险，若管理层不能适应规模扩张，将削弱市场竞争力[5][6] - 募投项目新增红外光学及激光器件业务，双主业运营将增加经营决策和风险控制难度[8] - 募投项目在安徽省滁州市实施，异地经营可能面临环境变化，影响项目实施[9] - 红外光学与激光器件产品面临市场接受度风险，项目运营存在不确定性[11] - 募投项目建设和运营对公司提出更高要求，若未按计划实施，可能影响收益[12] - 募投项目建成后折旧和摊销会影响业绩，若市场条件变化，可能无法实现预期效益[13] - 安徽光智未来取得医疗等领域资质认证具有不确定性，未取得前市场开拓可能受限[16] 公司股权结构与控制情况 - 公司控股股东为粤邦投资，实际控制人为朱世会先生，其可能凭借控股地位影响公司决策[7] 关键财务指标同比变化 - 本报告期营业收入133,789,510.93元，上年同期55,053,341.22元，同比增长143.02%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,731,493.38元，上年同期 - 17,348,958.15元，同比增长127.27%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 142,248,787.34元，上年同期8,929,996.02元，同比下降1,692.93%[29] - 本报告期末总资产1,003,897,505.28元，上年度末492,547,024.82元，同比增长103.82%[29] - 2020年半年度营业总收入1.3378951093亿美元，2019年半年度为0.5505334122亿美元，增长143.02%[170] - 2020年半年度营业总成本1.2480157629亿美元，2019年半年度为0.7429503804亿美元，增长68%[170] - 2020年半年度其他收益为0.0185135544亿美元，2019年半年度为0.0121653498亿美元，增长52.18%[170] - 2020年半年度信用减值损失为 - 3,529,844.57元，2019年半年度为540,430.26元[171] - 2020年半年度营业利润为7,431,570.68元，2019年半年度为 - 17,484,731.58元[171] - 2020年半年度净利润为4,731,493.38元，2019年半年度为 - 17,348,958.15元[171] - 2020年半年度基本每股收益为0.0348元，2019年半年度为 - 0.1912元[172] - 2020年半年度母公司营业收入为67,890,784.43元，2019年半年度为46,962,037.96元[174] - 2020年半年度母公司营业成本为59,755,706.19元，2019年半年度为49,202,998.85元[174] - 2020年半年度母公司营业利润为 - 4,513,239.56元，2019年半年度为 - 15,278,070.03元[175] - 2020年半年度母公司净利润为 - 4,567,786.87元，2019年半年度为 - 15,188,135.48元[175] - 2020年半年度母公司基本每股收益为 - 0.0336元，2019年半年度为 - 0.1674元[176] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为72,307,891.90元，2019年半年度为58,515,732.64元[178] - 2020年上半年经营活动现金流入小计7436.58万元，2019年同期为6777.22万元[179] - 2020年上半年经营活动现金流出小计2.17亿元，2019年同期为5884.22万元[179] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2019年同期为892.99万元[179] - 2020年上半年投资活动现金流入小计6.5万元，2019年同期为0.8万元[179] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.48亿元，2019年同期为122.8万元[180] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2019年同期为 - 122万元[180] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计4.78亿元，2019年无相关数据[180] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计865.39万元，2019年同期为3308.08万元[180] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.70亿元，2019年同期为 - 3308.08万元[180] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为1.80亿元，2019年同期为 - 2537.08万元[180] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,542,165.54元，其中计入当期损益的政府补助1,851,355.44元[34] 资产项目变化情况 - 无形资产受取得项目土地使用权影响增长33.38%[40] - 在建工程受项目建设影响新增3,689.15万元[40] - 货币资金受新建项目筹集资金影响增长6320.02%[40] - 应收账款受材料销售影响增长221.96%[40] - 预付账款受材料生产物资采购影响增长887.52%[40] - 货币资金本报告期末金额为182,456,472.53元，占总资产比18.17%，上年同期末金额为9,699,515.04元，占比1.52%，比重增加16.65%[55] - 应收账款本报告期末金额为90,154,954.97元，占总资产比8.98%，上年同期末金额为56,985,156.36元，占比8.92%，比重增加0.06%[55] - 存货本报告期末金额为185,740,627元，占总资产比18.50%，上年同期末金额为116,643,369.94元，占比18.27%，比重增加0.23%[55] - 固定资产本报告期末金额为309,143,754.76元，占总资产比30.79%，上年同期末金额为355,632,894.92元，占比55.69%，比重减少24.90%[55] - 短期借款本报告期末金额为82,000,000元，占总资产比8.17%，上年同期末金额为22,000,000元，占比3.45%，比重增加4.72%[55] - 长期借款本报告期末金额为200,000,000元，占总资产比19.92%，上年同期末金额为69,250,000元，占比10.84%，比重增加9.08%[55] - 2020年6月30日货币资金18245.647253万元，较2019年末284.199072万元大幅增加[160] - 2020年6月30日应收账款9015.495497万元，较2019年末2800.212237万元增长[160] - 2020年6月30日存货18574.0627万元，较2019年末8896.480911万元增加[160] - 2020年6月30日流动资产合计51681.885669万元，较2019年末14141.547466万元增长[161] - 2020年6月30日固定资产30914.375476万元，较2019年末31691.58346万元略有减少[161] - 2020年6月30日非流动资产合计48707.864859万元，较2019年末35113.155016万元增加[161] - 2020年6月30日资产总计100389.750528万元，较2019年末49254.702482万元大幅增长[161] - 2020年6月30日流动资产合计1.4465046237亿美元，2019年12月31日为1.3077491534亿美元，增长10.61%[166] - 2020年6月30日非流动资产合计3.120864083亿美元，2019年12月31日为3.0120256031亿美元，增长3.61%[166] 各业务线营收与利润情况 - 2020年上半年总体营收1.34亿元，较上年同期增长143.02%，铝合金材料营收9229.08万元，占比68.98%，较上年同期增长67.64%；红外光学及激光器件材料营收4149.87万元，占比31.02%[45] - 报告期内公司实现净利润473.15万元，扣除非经常性损益净利润318.93万元，实现扭亏为盈[45] - 红外光学与激光器件产业化项目半年度实现营业收入4149.87万元，净利润911.53万元[50] 成本与费用情况 - 营业成本1.07亿元，较上年同期增长89.81%；销售费用216.27万元，增长13.12%；管理费用806.67万元，下降11.28%；财务费用348.01万元，增长27.11%；所得税费用264.02万元，增长2331.91%；研发投入234.68万元，下降21.84%[48] 毛利率情况 - 铝合金材料及合金零部件毛利率12.29%，较上年同期增长14.80%；红外光学及激光器件毛利率36.93%[51] - 挤压材及铸造材毛利率9.60%，较上年同期增长19.23%；合金零部件毛利率32.09%，较上年同期增长10.93%；红外光学与激光材料毛利率40.34%；加工服务毛利率21.87%，较上年同期增长17.59%；贸易及其他毛利率5.79%，较上年同期下降13.49%[51] - 国内市场营业收入1.15亿元，毛利率18.10%，较上年同期增长20.61%；国外市场营业收入1884.01万元，毛利率31.13%[51] 营业外收支与其他损益情况 - 营业外收入1026.02元，占利润总额比例0.01%；营业外支出60909.78元，占比0.83%；信用减值损失 - 352.98万元，占比 - 47.88%；资产处置收益52947.86元，占比0.72%；资产减值损失2649.31元，占比0.04%；汇兑收益66528.00元，占比0.90%[53] 受限资产情况 - 受限资产中固定资产年末账面价值为152,102,834.69元，无形资产年末账面价值为33,055,569.55元，合计185,158,404.24元[57] 子公司经营情况 - 宝鸡中飞恒力机械有限公司净利润为183,956.91元，安徽中飞科技有限公司净利润为 - 1,062,457.49元，安徽光智科技有限公司净利润为10,177,780.83元[69] - 安徽中飞科技有限公司新设，对整体业绩影响不大；安徽光智科技有限公司受让，对整体业绩影响较大[69] 公司新设与投资情况 - 公司注册成立宝鸡中飞恒力机械有限公司，注册资本1000万元[70] - 公司注册成立安徽中飞科技有限公司，注册资本5亿元[70] - 安徽中飞控股子公司安徽光智科技有限公司，注册资本9亿元[71] - 报告期内公司对安徽中飞科技有限公司投资500,000,000元，持股100%；对安徽光智科技有限公司投资500,000,000元，持股55.56%，合计投资1,000,000,000元[61][62] - 公司与先导稀材共同投资安徽中飞科技有限公司，其注册资本5亿元，总资产1801.93万元，净资产1693.75万元，净利润 - 106.25万元[111] - 公司以0元收购先导稀材所持安徽中飞先导30%股权，交易完成后股权比例增至100％[111] - 公司与先导稀材拟合计投资5亿元设立合资公司，公司认缴3.5亿元占70%，先导稀材认缴1.5亿元占30%[130] - 公司以0元收购先导稀材所持安徽中飞先导30%股权，股权比例增至100%[131] - 安徽中飞与平台公司拟分别无偿受让先导稀材持有的安徽先导光电技术有限公司55.56%、44.44%股权[131] 股东大会投资者参与比例 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.01% [79] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.29% [79] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.27% [79]