收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.21亿元人民币,同比增长653.53%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.82亿元人民币,同比增长490.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1271.39万元人民币,同比增长542.46%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6010.31万元人民币,同比增长1466.17%[7] - 本报告期基本每股收益为0.125元/股,同比增长349.38%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.589元/股,同比增长881.67%[7] - 净利润同比增长1036.8%至6822.5万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为1271.4万元[36] - 营业总收入同比增长653.5%至3.2079亿元[35] - 营业总收入为10.82亿元人民币,较上年同期的1.83亿元增长490.8%[42] - 净利润为2.55亿元人民币,较上年同期的2623.29万元增长872.2%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为6010.31万元,较上年同期的383.76万元增长1466.3%[44] - 基本每股收益为0.589元,较上年同期的0.06元增长881.7%[45] - 母公司营业收入为3384.20万元,较上年同期的2736.84万元增长23.7%[47] - 母公司净利润为1619.74万元,较上年同期的亏损1465.55万元实现扭亏为盈[48] - 综合收益总额为1619.7万元,较上年同期的-1465.5万元实现扭亏[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长243.53%至4.96亿元,主要因合并中海沃邦[15] - 财务费用同比激增548.36%至4311.13万元,因借款利息支出增加[15] - 所得税费用同比暴涨1922.21%至5955.05万元,主要因合并中海沃邦[15] - 营业成本同比增长335.0%至1.4903亿元[35] - 营业总成本为7.37亿元人民币,较上年同期的2.13亿元增长246.6%[42] - 财务费用为4311.13万元,较上年同期的664.93万元增长548.3%[42] - 研发费用为491.13万元,较上年同期的923.57万元下降46.8%[42] - 财务费用同比增长1600.4%至2173.5万元[35] - 研发费用同比下降48.6%至174.1万元[35] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元人民币,同比增长1335.81%[7] - 经营活动现金流量净额转正为4.83亿元,同比改善1335.81%,因合并中海沃邦[15] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至4.8276亿元,较上年同期的-3906万元增长显著[52] - 销售商品提供劳务收到的现金达9.671亿元,同比增长296.7%[51] - 期末现金及现金等价物余额为4.695亿元,较期初的6167万元增长661.2%[53] - 投资活动现金流出3.5358亿元,主要用于购建长期资产[53] - 筹资活动现金流入6.09亿元,其中借款收到6.09亿元[53] - 支付各项税费8899.6万元,较上年同期的1106万元增长704.5%[52] - 收到税费返还5561.5万元,较上年同期的2816万元增长97.5%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-4761.3万元,较上年同期的2341万元由正转负[56] - 母公司期末现金余额为1419.3万元,较期初的647.2万元增长119.4%[57] 资产和负债变动 - 货币资金同比增加166.03%至7.22亿元,主要因经营性收款及借款增加[15] - 长期借款同比激增227.52%至4.23亿元,主要因银行借款增加[15] - 预收款项同比飙升347.35%至662.72万元,因天然气销售预收款增加[15] - 应付账款同比下降70.97%至4097.79万元,因支付货款增加[15] - 货币资金大幅增加至7.22亿元,较年初2.71亿元增长166%[25] - 应收账款减少至2.18亿元,较年初3.1亿元下降29.5%[25] - 在建工程达11.72亿元,较年初11.44亿元增长2.4%[26] - 油气资产减少至8.51亿元,较年初9.13亿元下降6.8%[26] - 短期借款增至1.83亿元,较年初1.6亿元增长14.4%[26] - 应付票据大幅增加至6.31亿元,较年初3.52亿元增长79.4%[26] - 其他应付款减少至4.55亿元,较年初10.06亿元下降54.8%[27] - 长期借款增至4.23亿元,较年初1.29亿元增长227.9%[27] - 归属于母公司所有者权益增至15亿元,较年初14.37亿元增长4.4%[28] - 母公司长期股权投资增至17.06亿元,较年初11.24亿元增长51.8%[31] - 流动负债合计增长19.5%至6.0222亿元[32] - 其他应付款下降44.1%至1.0081亿元[32] - 公司总资产为68.21亿元人民币,较上年度末增长5.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.00亿元人民币,较上年度末增长4.38%[7] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计影响净利润为-1348.59万元人民币[8] 公司重大事项 - 公司持续推进发行股份购买资产事项,已于2019年5月获证监会受理[16][17][18] 其他财务数据 - 货币资金为2.71亿元人民币[59] - 应收账款为3.10亿元人民币[59] - 流动资产合计为7.58亿元人民币[60] - 非流动资产合计为56.97亿元人民币[60] - 资产总计为64.55亿元人民币[60] - 短期借款为1.60亿元人民币[61] - 应付账款为1.41亿元人民币[61] - 流动负债合计为20.48亿元人民币[61] - 非流动负债合计为10.24亿元人民币[62] - 所有者权益合计为33.84亿元人民币[62] - 总资产为18.32亿元人民币[65][66] - 非流动资产合计为17.00亿元人民币[65] - 流动负债合计为5.04亿元人民币[65] - 其他应付款金额为1.80亿元人民币[65] - 其他流动负债金额为2.65亿元人民币[65] - 所有者权益合计为13.28亿元人民币[66] - 资本公积为12.19亿元人民币[66] - 股本为6150万元人民币[66] - 未分配利润为3237.81万元人民币[66] - 公司第三季度报告未经审计[67]
首华燃气(300483) - 2019 Q3 - 季度财报