整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入96,243,822.24元，较上年同期增长16.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润377,272.66元，较上年同期增长108.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,002,554.78元，较上年同期增长39.97%[5] - 财务费用年初至报告期末为 -258,710.74元，较上年同期减少171.62%[10] - 收到的税费返还年初至报告期末为1,881,998.92元，较上年同期增长348.12%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末为42,026,830.07元，较上年同期减少32.86%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -612,686.72元，较上年同期增长97.89%[23] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为17,689,900.00元，较上年度末增长115.79%[8] - 应付票据本报告期末为6,425,845.00元，较上年度末增长162.57%[8] - 应付账款本报告期末为102,404,940.78元，较上年度末增长33.30%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为300,651,268.44元，年初余额为327,027,125.12元[27] - 2023年3月31日应收票据期末余额为17,689,900.00元，年初余额为8,197,880.00元[27] - 2023年3月31日应收账款期末余额为179,090,133.08元，年初余额为157,874,320.55元[27] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为668,409,134.85元，年初余额为662,566,845.44元[27] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为190,361,701.68元，年初余额为190,999,194.39元[28] - 2023年3月31日资产总计期末余额为858,770,836.53元，年初余额为853,566,039.83元[28] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为182,236,031.66元，年初余额为174,663,419.84元[28] - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额为25,944,926.85元，年初余额为26,802,593.88元[28] 2023年第一季度利润指标变化 - 公司2023年第一季度营业总收入为96,243,822.24元，较上期82,455,316.62元增长16.72%[29] - 2023年第一季度营业总成本为101,744,048.85元，较上期95,255,137.42元增长6.81%[29] - 2023年第一季度营业利润为 - 1,663,090.44元，亏损较上期 - 8,424,332.79元有所收窄[30] - 2023年第一季度净利润为 - 1,510,238.09元，亏损较上期 - 7,633,120.00元有所收窄[30] - 归属于母公司所有者的净利润2023年第一季度为377,272.66元，上期为 - 4,691,438.85元[30] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0019元，上期为 - 0.0238元[31] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0019元，上期为 - 0.0238元[31] 2023年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为74,346,373.10元，较上期81,501,725.83元下降8.78%[32] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为98,348,927.88元，较上期121,484,653.65元下降19.04%[32] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 24,002,554.78元，较上期 - 39,982,927.82元亏损有所收窄[32] 2023年第一季度投资活动现金流量指标变化 - 购建固定资产等长期资产支付现金2023年Q1为3,018,667.70元，2022年同期为2,014,796.78元[33] - 投资活动现金流出小计2023年Q1为3,018,667.70元，2022年同期为2,014,796.78元[33] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 3,018,112.70元，2022年同期为 - 2,014,796.78元[33] 2023年第一季度筹资活动现金流量指标变化 - 偿还债务支付现金2023年Q1为0元，2022年同期为28,079,000.00元[33] - 分配股利等支付现金2023年Q1为612,686.72元，2022年同期为990,727.64元[33] - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为612,686.72元，2022年同期为29,069,727.64元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 612,686.72元，2022年同期为 - 29,069,727.64元[33] 2023年第一季度现金及现金等价物指标变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 27,633,354.20元，2022年同期为 - 71,067,452.24元[33] - 期初现金及现金等价物余额2023年Q1为325,071,700.14元，2022年同期为411,367,435.58元[33] - 期末现金及现金等价物余额2023年Q1为297,438,345.94元，2022年同期为340,299,983.34元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,758，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，山东神思科技投资有限公司持股32,352,836股，持股比例16.42%；济南能源环保科技有限公司持股22,455,912股，持股比例11.40%[24]