收入和利润(同比环比) - 营业收入2.43亿元,同比增长15.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4185.24万元,同比增长74.15%[4] - 营业总收入同比增长15.8%至2.43亿元[18] - 净利润同比增长83.9%至3999万元[19] - 归属于母公司所有者净利润为4185万元,同比增长74.1%[20] - 基本每股收益为0.16元,较上年同期0.11元增长45.5%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降16.0%至1.33亿元[19] - 研发费用1474.02万元,同比增长61.79%[7] - 研发费用同比增长61.8%至1474万元[19] - 管理费用同比增长80.6%至2192万元[19] - 信用减值损失同比扩大415.8%至-2997万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1392.74万元,同比改善16.82%[4] - 经营活动现金流量净额为-1393万元,较上年同期改善16.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,718,051.59元(同比改善27.7%)[23] - 筹资活动现金流量净额4181.35万元,同比下降88.81%[8] - 现金及现金等价物净增加额-30,833,597.56元(同比由正转负)[23] 资产项目变化 - 应收票据1.85亿元,较年初增长210.80%[7] - 存货1.90亿元,较年初增长42.13%[7] - 货币资金减少至2254.34万元,较年初5950.76万元下降62.1%[14] - 应收账款增至6.19亿元,较年初5.83亿元增长6.2%[14] - 存货增至1.90亿元,较年初1.34亿元增长42.1%[14] - 流动资产总额增至12.03亿元,较年初10.59亿元增长13.6%[14] - 固定资产增至1.94亿元,较年初1.56亿元增长24.9%[15] 负债和权益项目变化 - 短期借款降至1.21亿元,较年初1.37亿元减少12.2%[15] - 应付账款增至2.79亿元,较年初2.23亿元增长25.2%[15] - 合同负债降至1.12亿元,较年初1.28亿元减少12.3%[15] - 应交税费增至5845.81万元,较年初3077.66万元增长89.9%[15] - 长期应付款同比大幅增长142.8%至1.01亿元[16] 投资和筹资活动明细 - 投资收益713.71万元,同比大幅增长[7] - 政府补助收入184.54万元,同比下降61.75%[7] - 投资活动现金流入小计为2,567,938.10元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金61,285,989.69元(同比减少24.5%)[23] - 吸收投资收到现金3,000,000.00元(同比减少99.3%)[23] - 取得借款收到现金42,081,636.21元(同比减少11.4%)[23] - 筹资活动现金流入小计94,787,029.53元(同比减少81.1%)[23] - 偿还债务支付现金47,140,000.00元(同比减少61.8%)[23] - 分配股利及偿付利息支付现金2,098,874.05元(同比减少40.6%)[23] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2516.09万元,较年初下降91.45%[8] - 期末现金及现金等价物余额25,160,920.31元(同比减少91.4%)[23] 股权结构信息 - 最大股东王展持股1.40%(373.03万股)且全部质押[11]
新元科技(300472) - 2022 Q1 - 季度财报