财务业绩表现 - 营业收入2018年达到27.25亿元人民币，同比增长95.17%[37] - 归属于上市公司股东的净利润2018年为8.42亿元人民币，同比增长113.76%[37] - 加权平均净资产收益率2018年为11.09%，同比增加3.46个百分点[37] - 基本每股收益2018年为0.43元/股，同比增长72%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2018年为8.16亿元人民币，同比增长126.35%[37] - 2018年全年营业收入达到272,514.82万元，同比增长95.17%[101] - 归属于母公司股东净利润为84,206.86万元，同比增长113.76%[101] - 营业收入同比增长95.17%至27.25亿元，其中移动互联网文化行业收入同比增长175.49%至19.08亿元，占营业收入比重70.01%[132] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2018年为7.997亿元人民币，同比增长268.16%[37] - 经营活动现金流入小计2018年54.589亿元，同比增长283.25%[154] - 经营活动现金流出小计2018年46.592亿元，同比增长285.96%[154] - 经营活动现金流量净额2018年7.997亿元，同比增长268.16%[154] - 投资活动现金流量净额2018年-7.233亿元，同比改善8.63%[154] - 筹资活动现金流入小计2018年23.019亿元，同比增长45.98%[157] - 筹资活动现金流出小计2018年24.809亿元，同比增长131.03%[157] - 筹资活动现金流量净额2018年-1.79亿元，同比下降135.60%[157] 成本与费用 - 销售费用同比增长179.57%至1.71亿元，主要因合并报表增加O7_INV公司及市场推广费增加[141] - 管理费用同比增长252.28%至3.65亿元，主要因合并报表增加O7_INV公司及职工薪酬折旧摊销增加[141] - 财务费用同比增长1112.42%至1.40亿元，主要因合并报表增加联合好运公司及借款利息支出增加[141] - 研发费用同比增长129.21%至1.73亿元，主要因合并报表增加O7_INV公司及职工薪酬技术服务费增加[141] 资产与负债变动 - 资产总额2018年末为128.398亿元人民币，同比增长19.68%[37] - 货币资金大幅增加至24.66亿元，占总资产比例从11.32%升至19.20%，主要因新增合并联合好运[161] - 应收账款增至11.05亿元，占比从5.67%升至8.61%，因移动互联网文化业务收入快速增长[161] - 短期借款激增至16.51亿元，占比从4.07%升至12.86%，系公司增加银行借款所致[161] - 长期借款暴增至27.75亿元，占比从1.65%大幅升至21.61%，因增加银行借款[161] - 商誉占比从59.41%下降至49.67%，但金额基本稳定在63.77亿元[161] - 无形资产增加因收购Outfit7及研发费用资本化[77] - 货币资金增加主要因新增合并联合好运[77] - 应收账款增加因业务规模扩大及收入大幅增长[77] - 开发支出增加因本期研发资本化支出增加[77] - 固定资产增加因研发中心与产业孵化基地建设项目部分完工转入[77] 业务线收入与毛利 - 移动互联网应用发行业务营业收入55,964.29万元，同比增长25.66%[55] - 广告业务营业收入104,356.53万元，同比增长676.02%[59] - 广告收入同比增长676.02%至10.44亿元，占营业收入比重38.29%，毛利率达97.67%[132][135] - 精细化工新材料业务营业收入81,734.93万元，同比增长16.14%[76] - 精细化工行业收入同比增长16.14%至8.17亿元，毛利率33.94%[132][135] - 移动互联网文化行业毛利率86.70%，同比提升23.46个百分点[135] - 境外收入同比增长180.31%至14.28亿元，占营业收入比重52.40%，毛利率73.96%[132][135] 用户与产品运营数据 - 公司移动应用产品包括"会说话的汤姆猫家族"系列数十款应用[9] - 移动应用产品全球累计下载量超过90亿次[50][71] - 平均月活跃用户数超过3.5亿人次[50] - 动漫影视内容全球累计点击量超280亿次[60] - 系列移动应用全球累计下载量超过90亿次[105] - 平均月活跃用户数超过3.5亿人次[105] - 公司在运营的"会说话的汤姆猫家族"系列移动互联网应用20余款[105] - 移动应用平均日活跃用户数量为5612.73万人[125] - 公司每日收集约50亿条用户行为数据[88] 子公司与投资表现 - O7_INV公司净利润为7.32亿元人民币，占公司净利润主要贡献[193] - 杭州哲信公司净利润为3.37亿元人民币，占公司净利润主要贡献[193] - 金科日化公司净利润为5492.21万元人民币[193] - 霍城南瞻公司设立贡献净利润2073.19万元人民币[197] - 喀什东胜傲来公司设立贡献净利润1990.32万元人民币[197] - 金萪哲信公司设立贡献净利润254.88万元人民币[197] - 汤姆猫文化公司设立导致亏损434.34万元人民币[197] - 绍兴金猫公司设立导致亏损1041.45万元人民币[197] - PT.FMI公司设立导致亏损157.51万元人民币[197] - 南京翰达睿公司收购导致亏损59.49万元人民币[200] - 收购Outfit7公司投资6.42亿元，持股28.6%，本期投资收益8005.67万元[166] - 可供出售金融资产公允价值变动损失2.30亿元，期末价值降至1.19亿元[165] - 股票投资初始成本2.92亿元，累计公允价值损失1.73亿元，期末价值1.19亿元[171] 研发与项目进展 - 研发投入金额2018年为3.586亿元，占营业收入比例13.16%[153] - 研发支出资本化金额2018年为1.858亿元，占研发投入比例51.81%[153] - 汤姆猫英雄跑酷项目预计2019年6月完成，旨在基于汤姆猫跑酷成功经验打造全新跑酷游戏[142] - 汤姆猫水球大战项目预计2019年6月完成，定位为休闲对战手机游戏[142] - 街头足球项目预计2019年7月完成，瞄准足球类手游市场空白[144] - 汤姆猫飞车项目预计2019年8月完成，融合汤姆猫IP与赛车游戏品类[144] - 汤姆猫救援行动项目预计2019年11月完成，采用弹射核心玩法[144] - 怪物时刻（暂定名）项目预计2019年12月完成，为公司新IP战略的首个项目[144] - 汤姆猫的探宝之旅项目预计2019年11月完成，以探险为核心玩法[144] - 会说话的汤姆猫东方之旅项目预计2019年11月完成，开发国产版剧集动画[144] - 汤姆猫家庭大作战项目预计2020年2月完成，为新一代电子宠物游戏[147] - 贪吃蛇项目预计2019年1月完成，为微信平台打造的竖屏IO类游戏[147] 市场与行业环境 - 全球移动应用下载量2018年超过1,940亿次，较2016年增长35%[69] - 全球移动应用商店消费额2018年达1,010亿美元，较2016年增长75%[69] - 中国移动广告规模2018年预计达3,814.4亿元，占网络广告比例近80%[71] - 用户平均每天使用移动应用时长超3小时，较2016年增长50%[69] 风险因素 - 公司存在因收购及对外投资形成的商誉减值风险，需每年进行减值测试[17] - 公司需应对移动互联网产品生命周期风险，包括用户偏好变化和产品更新换代[9][11] - 公司面临全球市场经营风险，涉及不同地域的市场环境差异和法律法规[13] - 公司规模扩大带来管理风险，需提升经营管理水平和人力资源配置[14] - 资产减值损失2018年9748.65万元，占利润总额比例10.06%[158] 战略与合作 - 公司通过成立多个事业部针对细分市场进行深耕[12] - 公司建立专业法务维权团队专注于知识产权保护[8] - 公司通过中外团建活动和互派交流人员促进收购后的内部融合[13] - 公司线上亲子互动类应用与线下衍生品业务协同发展形成互联网文化产业生态链[49] - 公司完成了对O7_INV公司100%股权收购[102] - 公司与阿里巴巴授权宝公司签订关于Talking Tom系列IP的综合开发战略合作协议[115] 线下业务拓展 - 汤姆猫亲子乐园累计接待超过15,000组家庭，有效会员超4500人[67] - 公司已落地两家汤姆猫亲子乐园，分别位于合肥保利Mall和绍兴上虞时代潮城[116] - 公司持续推进"三年百店"计划，积极进行亲子乐园和汤姆猫之家的选址工作[116] 募集资金使用 - 2016年募集资金20.88亿元，已使用15.48亿元，其中3亿元变更用途，变更比例14.37%[172] - 首次公开发行募集资金累计使用175,890,777.25元，累计利息净收入389,192.55元[175] - 非公开发行募集资金累计使用1,547,803,400.45元，累计利息净收入3,601,776.82元[176] - 非公开发行募集资金余额546,222,717.27元（含利息净收入）[176] - 年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠项目投资进度100.36%，累计投入6,635.31万元[180] - 移动游戏综合运营平台建设项目投资进度29.02%，累计投入16,997.11万元[180] - 收购每日给力公司100%股权投资进度80%，累计投入24,000万元[180] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度80.07%，累计投入25,763.24万元[180] - 支付交易现金对价项目投资进度100%，累计投入87,000万元[180] - 募集资金总额226,324.66万元，累计使用172,369.44万元，总体使用进度76.16%[180] - 年产10万吨钯触媒双氧水项目实现累计效益7,034.55万元[180] - 公司募集资金总额为226,324.66万元，其中5,609.96万元用于补充流动资金，172,369.44万元用于承诺投资项目[183] - 公司变更募集资金用途30,000万元用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权，截至2018年12月31日已支付24,000万元（完成进度80%）[183][187][191] - 收购杭州每日给力科技项目2018年实现效益4,294.94万元，达到预计效益[187][191] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额为5亿元，并已全部使用完毕[186] - 年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余资金1,477.86万元永久补充流动资金[186] - 研发中心建设项目节余募集资金637.77万元结转用于支付年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目[186] - 公司收到杭州每日给力原股东支付的业绩补偿款2,692,175.56元[191] - 募集资金专户余额25.11元转入公司基本户并完成销户[186] - 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目变更用途用于收购资产[183][191] - 研发中心建设项目实施方式由新建调整为利用闲置宿舍楼改造[183] 股东回报 - 公司以截至2018年12月31日可分配股本1,965,388,995股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[7] - 公司总股本为1,971,232,995股，其中回购专用证券账户持有5,844,000股不参与分配[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2018年总额为2603.97万元人民币，其中政府补助985.69万元人民币[42][45] 境外资产 - 境外资产金科国际公司资产规模140,728,078.37元，占净资产比重2.08%[79] - 境外资产O7_INV公司资产规模614,171,063.95元，占净资产比重9.07%[79] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计6.49亿元，占年度销售总额比例23.81%[139] - 平台A贡献广告收入2.31亿元占比34%[125] - 代理类客户贡献广告收入10.24亿元占比98%[125] - 按展示付费广告(CPM)收入占比最高达69.54%[127] 化工业务表现 - SPC产品出口市场份额占全国总量70%以上[120] - 二-乙基蒽醌产品实现爆发式增长[120] - 江苏金科日化项目规划年产15万吨无磷过碳酸钠[120] - 吉林紫瑞新材料项目规划年产1万吨二-乙基蒽醌[120] 内容与IP影响力 - 公司旗下重要IP为会说话的汤姆猫家族，由子公司Outfit7开发[28] - 汤姆猫家族第二季动画在优酷累计播放量超1.9亿次[117] - 公司旗下系列移动应用获得多项行业奖项，包括黑石奖、金翎奖、金口奖等[106] 报告期基本信息 - 公司2018年报告期为1月1日至12月31日，上年同期为2017年1月1日至12月31日[24] - 公司股票代码为300459，简称为金科文化[32] - 公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，办公地址位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层[32] - 公司董事会秘书为张维璋，证券事务代表为胡斐[33] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报，年度报告备置于杭州办公地址证券部[34] - 公司旗下包含多家子公司，如浙江金科汤姆猫网络科技有限公司、杭州哲信信息技术有限公司等[24][26] - 公司国际互联网网址为http://www.jinkeculture.com/[32] - 公司电子信箱为zqb@jinkegroup.com[32] - 公司证券事务代表电子信箱为hufei@jinkegroup.com[33] 投资活动 - 报告期投资额9.05亿元，较上年同期52.18亿元下降82.66%[167]