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浩云科技(300448) - 2019 Q3 - 季度财报
浩云科技浩云科技(SZ:300448)2019-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.25亿元人民币,同比下降20.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.90亿元人民币,同比增长2.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1655.02万元人民币,同比增长33.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3121.13万元人民币,同比增长26.13%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2477.97万元人民币,同比增长34.69%[7] - 营业收入下降20.7%至1.25亿元[39] - 净利润增长5.2%至1433万元[40] - 归属于母公司净利润增长33.8%至1655万元[40] - 合并报表前三季度营业总收入同比增长2.7%至3.90亿元(上期3.80亿元)[46] - 合并报表前三季度归属于母公司净利润同比增长26.1%至3121.1万元(上期2474.6万元)[48] - 母公司第三季度营业收入同比下降17.4%至9763.4万元(上期1.18亿元)[43] - 母公司第三季度净利润同比增长102.7%至1025.6万元(上期506.1万元)[43] - 母公司前三季度营业收入同比下降1.6%至2.95亿元(上期2.99亿元)[51] - 净利润为1265.07万元,同比增长47.4%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本下降29.2%至6832万元[39] - 研发费用下降19.1%至1025万元[39] - 合并报表前三季度研发费用同比下降1.8%至3471.4万元(上期3533.3万元)[46] - 合并报表前三季度销售费用同比增长15.8%至4960.4万元(上期4284.1万元)[46] - 母公司前三季度营业成本同比下降6.8%至1.77亿元(上期1.90亿元)[51] - 研发费用为1482.92万元,同比增长63.2%[52] - 信用减值损失达448.2万元[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元人民币,同比下降208.79%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降208.79%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元,同比扩大208.8%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为8139.71万元,去年同期为-1.04亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.95亿元,同比增长17.5%[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.10亿元,同比增长46.0%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.34亿元,同比增长16.3%[56] - 投资支付的现金为400万元,同比减少99.1%[57] - 取得借款收到的现金为6298万元,同比增长117.2%[57] - 期末现金及现金等价物余额为4.32亿元,同比增长27.6%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负95,231,587.90元,同比恶化66.6%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为正90,127,330.28元,去年同期为负83,789,345.43元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为负18,520,640.76元,去年同期为正57,412,378.80元[61] - 现金及现金等价物净减少23,624,898.38元,较去年同期减少83,570,601.74元改善71.7%[61] - 期末现金及现金等价物余额为279,594,137.95元,较期初减少7.8%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为208,237,376.79元,同比增长28.6%[60] - 支付给职工及为职工支付的现金为106,484,950.83元,同比增长9.2%[60] - 投资支付的现金为12,000,000.00元,较去年同期446,000,000.00元减少97.3%[60] 资产和负债项目变化 - 预付款项较年初增加4062.81万元,增幅168.41%[16] - 存货较年初增加5946.13万元,增幅39.29%[16] - 其他流动资产较年初减少11430.23万元,降幅96.02%[16] - 开发支出较年初增加1711.38万元,增幅309.45%[16] - 短期借款较年初增加1340万元,增幅95.71%[16] - 应付票据较年初增加1492.14万元,增幅184.20%[16] - 货币资金较年初减少3,359.67万元(降幅7.1%),期末余额4.41亿元[29] - 应收账款较年初增长3,596.04万元(增幅11.2%),期末余额3.56亿元[29] - 存货较年初增长5,946.13万元(增幅39.3%),期末余额2.11亿元[29] - 短期借款较年初增长1,340万元(增幅95.7%),期末余额2,740万元[30] - 应付账款较年初减少2,202.6万元(降幅41.3%),期末余额3,131.43万元[31] - 归属于母公司所有者权益较年初增长3,530.12万元(增幅2.8%),期末余额12.93亿元[32] - 母公司应收账款较年初增长7,245.42万元(增幅31.9%),期末余额2.99亿元[34] - 存货增长19.8%至1.54亿元[35] - 开发支出大幅增长309.4%至2264万元[35] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助924.61万元人民币[8] - 其他收益较去年同期增加844.79万元,增幅155.12%[18] - 投资收益较去年同期减少362.41万元,降幅83.54%[18] - 所得税费用较去年同期增加236.42万元,增幅203.33%[18] 项目进展 - 渝北区智慧天网项目合同总金额23,911.551万元,截至2019年9月30日累计实现收入13,318.39万元(完成率55.7%)[21] - 通州区视频监控项目合同总金额8,560.6107万元,截至2019年9月30日累计实现收入4,060.08万元(完成率47.4%)[21] 公司治理和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,614户[11] - 公司累计回购股份5,704,800股(占总股本0.82%),回购金额51,486,420.57元[22] 基本每股收益 - 基本每股收益保持0.02元[41] - 基本每股收益从0.04元升至0.05元[49] 资产负债表摘要 - 公司总资产为16.13亿元人民币,较上年度末增长0.17%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.93亿元人民币,较上年度末增长2.81%[7] - 公司总资产为14.07亿元,较上期增长1.54%[35][37] - 流动资产合计8.33亿元,与上期基本持平[35] - 资产总计1,609,982,065.56元,负债合计284,437,055.87元,资产负债率17.7%[66] - 货币资金为312,040,432.39元[68] - 应收账款为227,215,753.81元[69] - 预付款项为15,808,383.91元[69] - 其他应收款为27,851,460.26元[69] - 存货为128,656,956.61元[69] - 其他流动资产为118,846,178.86元[69] - 流动资产合计为830,419,165.84元[69] - 非流动资产合计为555,040,350.72元[70] - 资产总计为1,385,459,516.56元[70] 会计政策调整 - 可供出售金融资产18,000,000.元重分类至其他权益工具投资科目[64] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目减少1,000,000.00元[69][71]