财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2.16亿元，上年同期9692.44万元，同比增长123.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3887.11万元，上年同期1128.55万元，同比增长244.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期 -4836.17万元，同比下降182.81%[7] - 本报告期末总资产18.45亿元，上年度末17.91亿元，同比增长3.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.77亿元，上年度末12.36亿元，同比增长3.28%[7] - 2021年第一季度公司营业收入21,647.35万元，较上年同期增加11,954.90万元，增长123.34%[17][19] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,887.11万元，较上年同期增长244.43%[19] - 2021年3月31日货币资金126,078,891.61元，较2020年12月31日减少61.27%[17] - 2021年3月31日应收账款492,767,047.94元，较2020年12月31日增长52.13%[17] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金80,402,227.84元，较2020年第一季度减少34.37%[18] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金127,779,943.80元，较2020年第一季度增长36.32%[18] - 2021年第一季度投资收益1,166,157.01元，较2020年第一季度增长5630.80%[17] - 2021年第一季度信用减值损失 - 9,524,575.25元，较2020年第一季度增长605.66%[17] - 2021年第一季度购建固定资产等支付的现金59,029,903.55元，较2020年第一季度增长2734.70%[18] - 2021年1 - 3月前五大供应商采购金额5,964.35万元，占当期采购总额的41.18%，上年同期采购金额2,324.60万元，占比32.55%[20] - 2021年1 - 3月公司前五大客户销售金额合计8133.41万元，占当期销售金额的37.57%，上年同期前五大客户销售金额为3986.21万元，占当期销售金额的41.13%[21] - 2021年3月31日公司资产总计18.45亿元，较2020年12月31日的17.91亿元增长2.93%[45] - 2021年3月31日流动资产合计13.98亿元，较2020年12月31日的14.09亿元下降0.78%[44] - 2021年3月31日非流动资产合计4.47亿元，较2020年12月31日的3.81亿元增长17.21%[45] - 2021年3月31日负债合计5.56亿元，较2020年12月31日的5.42亿元增长2.63%[46] - 2021年3月31日所有者权益合计12.89亿元，较2020年12月31日的12.49亿元增长3.22%[47] - 2021年3月31日母公司资产总计17.06亿元，较2020年12月31日的16.34亿元增长4.32%[49] - 2021年3月31日母公司流动资产合计12.88亿元，较2020年12月31日的12.74亿元增长1.07%[47] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计4.18亿元，较2020年12月31日的3.60亿元增长16.14%[49] - 2021年3月31日货币资金为1.26亿元，较2020年12月31日的3.26亿元下降61.10%[44] - 2021年3月31日应收账款为4.93亿元，较2020年12月31日的3.24亿元增长52.12%[44] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.1647345177亿元，上期为9692.440903万元[52] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.6359953323亿元，上期为8288.076618万元[53] - 公司2021年第一季度净利润为3860.934466万元，上期为924.683893万元[54] - 公司2021年第一季度归属母公司股东的净利润为3887.107433万元，上期为1128.554771万元[54] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1337元，上期为0.0395元[55] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.1325元，上期为0.0395元[55] - 公司2021年第一季度流动负债合计为4.323831635亿元，上期为4.0537539935亿元[50] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为241.001887万元，上期为241.001887万元[50] - 公司2021年第一季度负债合计为4.3479318237亿元，上期为4.0778541822亿元[50] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为12.7093837233亿元，上期为12.2620804467亿元[50] - 公司2021年第一季度信用减值损失为5882734.62元，上年同期为4343529.07元[58] - 公司2021年第一季度营业利润为52165668.59元，上年同期为47240967.40元[58] - 公司2021年第一季度利润总额为52157392.61元，上年同期为47225141.08元[58] - 公司2021年第一季度净利润为43058020.54元，上年同期为46697230.79元[58] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 136772122.28元，上年同期为 - 48361656.87元[62] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 68232887.18元，上年同期为 - 2082404.04元[62] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2230417.61元，上年同期为2883580.63元[63] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 202774591.85元，上年同期为 - 47560480.28元[63] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 143871299.27元，上年同期为 - 49409417.18元[64] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为80402227.84元，上年同期为122513180.35元[61] - 投资活动现金流入小计为40797016.37元，其中取得投资收益收到的现金40000000元，处置固定资产等收回797016.37元[66] - 投资活动现金流出小计为60598746.64元，购建长期资产支付50598746.64元，投资支付10000000元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 59801730.27元[66] - 筹资活动现金流入小计为10059932.65元，取得借款收到4647780.81元，收到其他与筹资活动有关的现金5412151.84元[66] - 筹资活动现金流出小计为1962406.21元，分配股利等支付1962406.21元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为4591274.57元[66] - 现金及现金等价物净增加额为 - 199081754.97元[66] - 期初现金及现金等价物余额为283782783.84元[66] - 期末现金及现金等价物余额为84701028.87元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22169户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中陈祥楼持股比例51.92%，持股数量1.51亿股，其中质押1667万股[10] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益71.96万元，计入当期损益的政府补助53.47万元，非经常性损益合计93.45万元[8] 限售股情况 - 陈祥楼期初限售股数1.16亿股，本期解除限售281.25万股，期末限售股数1.13亿股[13] - 刘琳等48名激励对象期初和期末限售股数均为454万股，为股权激励限售股[13] 股权激励计划 - 2020年12月25日公司向15名激励对象授予998,552股预留部分限制性股票，授予价格为每股5.42元，授予完成登记之日起满12个月后满足解除限售条件的，激励对象可在授予登记完成后36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解除限售[26] - 2021年2月3日限制性股票激励计划的预留授予登记工作完成，预留授予的限制性股票上市[27] 股权交易与融资 - 公司以5340万元的价格向赛瑞鸥转让常康环保60%股权，截至2021年3月已收到股权转让款并完成工商变更登记[28] - 公司向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过32000万元，2021年3月17日深交所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[29] 公司风险与应对策略 - 公司面临市场竞争加剧风险，将在技术创新等方面加大投入，同时发展高端民品产业[22] - 公司受军品订货周期性风险影响，将拓展应用领域、丰富产品线[23] - 公司面临新技术迭代应用造成的市场开发风险，通过持续研发投入、定向研发和市场推广减少风险[24] - 公司通过收购兼并多元化发展面临管理风险，将推进管理创新与改善，加强内控体系建设[25] 公司经营计划 - 报告期内公司遵循年度经营计划，围绕总基调开展工作，巩固已有领域实现均衡增长[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为21,025.20万元，本季度投入44.64万元，累计投入18,719.70万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 高可靠航天航空用传输线建设项目承诺投资10,864.00万元，截至期末累计投入9,160.42万元，投资进度84.32%[34] - 高性能传输系统生产线建设项目承诺投资3,163.70万元，截至期末累计投入2,874.78万元，投资进度90.87%[34] - 扩建研发中心项目承诺投资2,577.10万元，本报告期投入44.64万元，截至期末累计投入2,263.59万元，投资进度87.83%[34] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资4,420.91万元，截至期末累计投入4,420.91万元，投资进度100.00%[34] - 2015年7月公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2016年6月归还；2016年6月使用3,000万元，分别于2017年2月和6月归还1,000万元和2,000万元[35] - 截止报告期期末，用于补充流动资金的闲置募集资金余额为0万元[35] - 公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金及收益合计2569.51万元永久补充流动资金[35] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[37][38][39] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]