公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14.26亿元，较上年度末减少7.98%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较上年度末减少15.67%[6] - 本报告期营业收入1.65亿元，较上年同期减少7.50%；年初至报告期末营业收入4.77亿元，较上年同期减少3.49%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2077.74万元，较上年同期减少68.20%；年初至报告期末为9258.87万元，较上年同期减少25.82%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -186.81万元，较上年同期增长95.57%[6] - 2019年9月30日货币资金为112,028,769.81元，2018年12月31日为185,708,935.89元[34] - 2019年9月30日应收账款为553,976,279.00元，2018年12月31日为331,187,723.21元[34] - 2019年9月30日短期借款为84,693,611.12元，2018年12月31日为50,000,000.00元[35] - 2019年9月30日资产总计为1,425,702,652.04元，2018年12月31日为1,549,331,041.50元[35] - 2019年9月30日负债合计374,778,084.14元，较2018年12月31日的289,154,147.12元增长约29.61%[36] - 2019年9月30日所有者权益合计1,050,924,567.90元，较2018年12月31日的1,260,176,894.38元下降约16.60%[37] - 2019年9月30日流动资产合计852,077,367.42元，较2018年12月31日的906,692,623.09元下降约6.02%[40] - 2019年9月30日非流动资产合计579,370,681.43元，较2018年12月31日的554,680,425.06元增长约4.45%[40] - 2019年第三季度营业总收入165,345,550.69元，较上期的178,742,676.98元下降约7.49%[44] - 2019年第三季度营业总成本135,568,964.09元，较上期的102,492,779.72元增长约32.27%[44] - 2019年第三季度营业成本91,594,053.51元，较上期的60,695,058.29元增长约50.91%[44] - 2019年第三季度研发费用18,719,961.44元，较上期的14,957,876.95元增长约25.15%[44] - 2019年第三季度财务费用627,999.00元，较上期的1,640,850.95元下降约61.72%[44] - 2019年第三季度其他收益978,695.62元，较上期的88,315.92元增长约1008%[44] - 本季度信用减值损失为-670.27万元，上期为-276.20万元[45] - 本季度资产减值损失为192.27万元，上期为132.53万元[45] - 本季度营业利润为2614.05万元，上期为7501.28万元[45] - 本季度净利润为2050.91万元，上期为6588.05万元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为2077.74万元，上期为6534.66万元[45] - 基本每股收益本季度为0.0713，上期为0.2089[46] - 本季度营业收入为1.33亿元，上期为1.34亿元[48] - 本季度营业成本为6213.89万元，上期为4708.55万元[48] - 年初到报告期末营业总收入为4.77亿元，上期为4.95亿元[50] - 年初到报告期末营业总成本为3.66亿元，上期为3.35亿元[50] - 公司2019年第三季度营业利润为-86334471.69元，上年同期为147842501.63元[52] - 公司2019年第三季度净利润为91651665.92元，上年同期为127556988.72元[52] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为92588703.94元，上年同期为124809807.66元[52] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.3030元，上年同期为0.3989元[53] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为371053447.93元，上年同期为370227898.80元[55] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为193007606.26元，上年同期为100274601.50元[56] - 公司2019年年初至报告期末经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为352032343.81元，上年同期为291061186.27元[59] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-14606527.97元，上年同期为-15321440.67元[52] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-2516581.16元，上年同期为-5393306.82元[52] - 母公司2019年年初至报告期末研发费用为27586887.93元，上年同期为18416193.92元[56] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计3.73亿元，较上期2.77亿元增长34.35%；现金流出小计3.75亿元，较上期3.49亿元增长7.35%；现金流量净额为-186.81万元，较上期-4212.54万元大幅改善[60] - 投资活动现金流入小计243.74万元，较上期17.77万元增长1271.64%；现金流出小计3117.51万元，较上期4787.15万元减少34.88%；现金流量净额为-2873.77万元，较上期-4769.38万元有所改善[60][61] - 筹资活动现金流入小计1.05亿元，较上期5000万元增长108.39%；现金流出小计1.50亿元，较上期4283.21万元增长249.49%；现金流量净额为-4560.23万元，较上期716.79万元由正转负[61] - 母公司2019年年初到报告期末经营活动现金流入小计2.73亿元，较上期2.49亿元增长9.40%；现金流出小计3.23亿元，较上期2.70亿元增长19.53%；现金流量净额为-5038.41万元，较上期-2100.56万元亏损扩大[63][64] - 母公司投资活动现金流入小计1.11亿元，较上期17.77万元大幅增长；现金流出小计4361.99万元，较上期5026.03万元减少13.21%；现金流量净额为6774.08万元，较上期-5008.26万元由负转正[64] - 母公司筹资活动现金流入小计9969.36万元，较上期8500万元增长17.29%；现金流出小计1.49亿元，较上期4354.23万元增长242.90%；现金流量净额为-4967.44万元，较上期4145.77万元由正转负[64][65] - 2019年第三季度公司资产总计15.49亿元，负债合计2.89亿元，所有者权益合计12.60亿元[68][70] - 2019年第三季度公司流动资产合计12.04亿元，非流动资产合计3.46亿元[68] - 2019年第三季度公司流动负债合计2.42亿元，非流动负债合计0.47亿元[69][70] - 2019年第三季度母公司资产总计14.61亿元，负债合计2.36亿元，所有者权益合计12.25亿元[72][74] - 2019年第三季度母公司流动资产合计9.07亿元，非流动资产合计5.55亿元[72] - 2019年第三季度母公司流动负债合计1.91亿元，非流动负债合计0.46亿元[73][74] - 2019年第三季度公司存货为2.41亿元，其他流动资产为445.99万元[68] - 2019年第三季度公司固定资产为1.59亿元，无形资产为0.56亿元[68] - 2019年第三季度母公司长期股权投资为3.09亿元，固定资产为1.38亿元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15920人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，陈祥楼持股比例53.18%，持股数量1.55亿股；杨玉梅持股比例5.08%，持股数量1480.91万股[11] - 陈祥楼期初和期末限售股数均为1.16亿股，本期无解除和增加限售股数，限售原因为高管锁定股[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益62.99万元，计入当期损益的政府补助501.55万元，其他营业外收支560.78万元，所得税影响额275.36万元，非经常性损益合计849.27万元[8] 部分资产及收益项目变化 - 公司2019年第三季度货币资金期末余额112,028,769.81元，较期初185,708,935.89元减少39.68%，主要因购买商品及回购股票等支出增加[19] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较期初199,407,665.60元减少100.00%，系定向回购注销周一等5人业绩补偿股份所致[19] - 应收账款期末余额553,976,279.00元，较期初331,187,723.21元增加67.27%，因回款集中在第四季度[19] - 预付款项期末余额49,125,278.94元，较期初11,267,395.82元增加335.99%，因预付工程款增加[19] - 其他收益本期金额18,760,684.97元，较上期8,524,163.71元增加120.09%，因增值税返还增加[19] - 营业外收入本期金额205,520,074.27元，较上期4,822,520.69元增加4,161.67%，因定向回购注销股份及回购全资子公司股份[20] - 收到的税费返还本期发生金额14,298,009.03元，较上期8,524,163.71元增加67.74%，因增值税退税收入增加[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期1,126,649.56元，较上期177,669.90元增加534.13%，因处置固定资产增加[21] - 取得借款收到的现金本期84,693,611.12元，较上期50,000,000.00元增加69.39%，因短期融资增加[21] - 偿还债务支付的现金本期50,000,000.00元，较上期20,000,000.00元增加150.00%，因归还银行借款支出增加[21] - 公司2019年第三季度收到的税费返还为1429.80万元，较上期852.42万元增长67.73%[60] - 公司2019年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.86亿元，较上期1.91亿元减少2.79%[60] - 公司2019年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9667.40万元，较上期7973.43万元增长21.25%[60] 子公司相关情况 - 全资子公司光电公司拟增加注册资本至2000万元，工商变更程序已完成[22] - 2018年度全额计提控股子公司南京赛创热传输有限公司长期股权投资减值准备360万元，清算工作按计划进行中[23] 股份回购与激励相关 - 回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及2名激励对象的24,480股和所有激励对象的175,083股[23] - 截至2019年7月15日，公司以集中竞价交易方式回购股份5,538,552股，占总股本1.90%，支付总金额60,004,747.80元[25] 年度利润情况对比 - 2018年度公司利润总额为 -17,451.97万元，归属于上市公司股东的净利润 -25,250.49万元，计提商誉减值准备5.08亿元[28] - 2019年前三季度公司利润总额为11,915.53万元，归属于上市公司股东的净利润9,258.87万元，预测2019年度累计净利润扭亏为盈[28] 准则执行与报告审计情况 - 2019年公司执行新金融工具准则等，交易性金融资产增加1.99亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1.99亿元[67] - 2018年12月31日至2019年1月