收入和利润(同比环比) - 营业收入11.44亿元人民币,同比增长35.24%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.73亿元人民币,同比增长58.30%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.69亿元人民币,同比增长61.65%[23] - 基本每股收益0.26元/股,同比增长52.94%[23] - 加权平均净资产收益率12.18%,同比增加4.38个百分点[23] - 营业收入同比增长35.24%至11.44亿元[37] - 营业总收入同比增长35.2%,从8.46亿元增至11.44亿元[140] - 净利润同比增长57.4%,从1.24亿元增至1.96亿元[142] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长58.3%,从1.09亿元增至1.73亿元[142] - 基本每股收益从0.17元增至0.26元,增幅52.9%[143] - 母公司营业收入同比增长20.0%,从4.95亿元增至5.94亿元[145] - 净利润为1.183亿元,同比增长22.3%[146] - 营业利润为1.356亿元,同比增长23.7%[146] - 母公司综合收益总额为118,303,294.31元[160] - 公司本期综合收益总额为121,913,020.35元,其中归属于母公司所有者的部分为107,757,119.60元[157] - 公司2021年上半年综合收益总额为96,728,372.60元[164] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长31.48%至7.31亿元[37] - 销售费用同比增长66.70%至5448.30万元[37] - 研发投入同比增长40.14%至4845.98万元[38] - 所得税费用同比增长39.47%至2919.41万元[38] - 财务费用同比下降9.88%至1309.72万元[38] - 研发费用同比增长40.1%,从3458万元增至4846万元[140] - 销售费用同比增长66.7%,从3268万元增至5448万元[140] - 母公司营业成本同比增长13.1%,从3.30亿元增至3.73亿元[145] - 母公司研发费用同比增长42.4%,从1469万元增至2091万元[145] - 购买商品接受劳务支付的现金为4.228亿元,同比增长76.4%[149] - 支付给职工的现金为2.026亿元,同比增长41.7%[149] 各条业务线表现 - 压缩机业务收入4.98亿元,同比增长9.00%,毛利率36.16%[40] - 刀具业务收入3.38亿元,同比增长54.59%,毛利率41.13%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.49亿元人民币,同比下降31.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降31.24%至1.49亿元[38] - 投资活动现金流量净额同比下降68.11%至-1.51亿元[38] - 筹资活动现金流量净额同比改善53.57%至-3039.05万元[38] - 现金及现金等价物净增加额同比下降154.30%至-3309.02万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.486亿元,同比下降31.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.507亿元,同比扩大68.2%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3039万元,同比改善53.6%[150] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.279亿元,同比增长31.5%[148] - 期末现金及现金等价物余额为1.931亿元,同比下降36.2%[150] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.3%至1.12亿元[153] - 投资活动现金流出小计为6682.67万元,其中购建长期资产支付5892.67万元[153] - 筹资活动现金流入2.17亿元,其中借款取得2.17亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降8.5%至7603.54万元[153] 资产和负债变化 - 总资产29.92亿元人民币,较上年度末增长4.76%[23] - 归属于上市公司股东的净资产14.91亿元人民币,较上年度末增长9.34%[23] - 货币资金1.97亿元,占总资产比例同比下降1.63个百分点至6.60%[43] - 存货5.50亿元,占总资产比例同比上升1.95个百分点至18.39%[43] - 短期借款5.58亿元,占总资产比例同比下降2.78个百分点至18.64%[43] - 在建工程5373万元,同比增长0.47个百分点,主因新购设备安装[43] - 受限资产总额2.12亿元,含抵押固定资产1.40亿元及质押无形资产4695万元[48] - 其他权益工具投资由1100万元增至1400万元,新增300万元投资[47] - 公司总资产从2020年末的2,856,003,805.09元增长至2021年6月30日的2,991,901,082.32元,增长4.76%[133] - 货币资金从2020年末的235,016,349.62元下降至2021年6月30日的197,358,399.74元,下降16.03%[132] - 应收账款从2020年末的454,564,319.08元增长至2021年6月30日的499,426,407.49元,增长9.87%[132] - 存货从2020年末的469,547,902.13元增长至2021年6月30日的550,351,101.29元,增长17.21%[132] - 短期借款从2020年末的611,783,268.65元下降至2021年6月30日的557,686,055.56元,下降8.84%[133] - 未分配利润从2020年末的229,345,926.55元增长至2021年6月30日的402,404,781.34元,增长75.46%[135] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的1,363,757,336.49元增长至2021年6月30日的1,491,105,023.30元,增长9.34%[135] - 母公司货币资金从2020年末的91,831,105.95元下降至2021年6月30日的80,262,371.73元,下降12.60%[137] - 母公司应收账款从2020年末的120,901,195.02元增长至2021年6月30日的149,027,064.15元,增长23.26%[137] - 母公司短期借款从2020年末的449,589,541.17元下降至2021年6月30日的375,530,263.89元,下降16.47%[138] - 未分配利润同比增长51.7%,从2.29亿元增至3.47亿元[139] - 归属于母公司所有者权益总额增长1.3%至13.64亿元[155] - 未分配利润增加1.73亿元至2.29亿元[155] - 资本公积增加538.15万元至4317.01万元[155] - 少数股东权益增长2.6%至2.12亿元[155] - 公司期末所有者权益总额为1,708,916,115.82元,其中归属于母公司所有者权益为1,491,105,023.40元[156] - 公司期初未分配利润为142,166,562.11元,本期增加109,387,349.12元,主要来源于经营积累[157] - 公司其他综合收益上期余额为1,789,823.32元,本期减少1,630,229.52元,变动显著[157] - 公司期末少数股东权益为217,811,092.30元,较期初240,974,418.57元有所减少[156][157] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,486,961,810.61元[161] - 母公司资本公积为477,567,182.48元[161] - 母公司未分配利润为347,230,944.35元[161] - 母公司盈余公积为55,963,637.02元[161] - 母公司股本为657,189,708.00元[161] - 所有者投入和减少资本导致权益减少38,430,648.46元[164] - 资本公积减少34,202,854.46元[164] - 未分配利润增加96,728,372.60元[164] - 期末未分配利润达223,322,100.73元[165] - 期末所有者权益总额为1,405,420,180.64元[165] - 公司注册资本为657,189,708.00元[166] - 总股本为657,189,708股[166] 投资和收购活动 - 投资收益亏损60.38万元,占利润总额-0.27%[42] - 募集资金累计投入1.19亿元,总募集额1.39亿元[51] - 支付交易现金对价项目投资额4050万元,完成进度100%[54] - 年产800万支蜗杆轴技改项目投资额6908万元,完成进度90.69%[54] - 高精度蜗杆轴系列产品研发项目投资额2353万元,完成进度40.70%[54] - 支付交易涉及的税费及中介费项目投资额600万元,完成进度100%[54] - 募集资金投资项目先期投入置换自筹资金1692.28万元[54] - 募集资金项目结余资金2055.35万元已永久补充流动资金[55] - 出售苏州锐刀客工业技术服务有限公司产生投资损失95.11万元[63] - 出售义乌阿诺精密工具有限公司产生投资收益72.21万元[63] - 阿诺精密增资扩股引入13名投资者合计现金增资2.194亿元其中2729.73万元计入注册资本[94] - 阿诺精密增资后公司持股比例由100%降至70%[94] - 亚仕特业绩承诺补偿1683.38万元,其中股权转让款扣除632.76万元,剩余1050.62万元以股权补偿[104] - 阿诺精密收购苏州吉恒纳米科技15%股权,交易金额1887.6万元,完成后持股比例达100%[105] - 阿诺精密收购常熟万克精密工具49%股权,交易金额4828万元,完成后持股比例达100%[105] - 阿诺精密收购阿诺(北京)精密工具15%股权,交易金额315.43万元,完成后持股比例达100%[106] - 阿诺精密收购济南阿诺刀具20%股权,交易金额395万元,完成后持股比例增至71%[106] - 公司累计回购股份493.284万股,占总股本0.75%,回购总金额5098.97万元[111] - 投资收益为1511万元,主要来自非联营企业投资[146] 子公司表现 - 子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司实现净利润4236.2万元[63] 股东权益和股份变动 - 非经常性损益项目合计金额为381.24万元人民币[28] - 利润分配预案为以652,256,868股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税)[6] - 公司2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元(含税)[72] - 公司现金分红总额(含其他方式)为148,828,191.44元[72] - 公司以回购股份方式现金分红金额为50,989,661.24元[72][73] - 公司可分配利润为347,230,944.35元[72] - 公司现金分红总额占利润分配总额比例为100%[72] - 公司总股本为657,189,708股[73] - 公司回购专用证券账户持股4,932,840股[73] - 有限售条件股份减少185.867万股至2960.2667万股,占比从4.79%降至4.50%[110] - 无限售条件股份增加185.867万股至6275.87041万股,占比从95.21%升至95.50%[110] - 股东柯亚仕限售股变动:解除限售299.97万股,增加限售299.9755万股,期末限售1199.902万股[112] - 股东周齐良解除限售102.51万股,期末限售307.5525万股;陈立坤解除限售83.3625万股,期末限售645.6375万股[112] - 报告期末普通股股东总数为15,646名[115] - 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司持股比例为47.60%,持股数量为312,793,743股[115] - 股东香港中央结算有限公司报告期内增持8,968,128股,期末持股比例1.42%,持股数量9,339,328股[115] - 公司回购专用证券账户持股数量为4,932,840股,持股比例为0.75%[116] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股35,450,550股,较期初减少20,000股[120] - 监事王志潮报告期内减持20,000股,期末持股176,020股[120] - 控股股东怡诺鲍斯集团质押股份数量为188,690,000股[115] - 股东王雪娟报告期内减持150,000股,期末持股比例1.06%,持股数量6,986,820股[115] - 股东聚惠7号私募基金报告期内增持2,092,600股,期末持股比例1.29%,持股数量8,473,867股[115] - 股东深圳前海粤资基金旗下产品报告期内增持38,680股,期末持股比例0.93%,持股数量6,106,154股[115] - 公司股本减少4,227,794.00元,资本公积减少53,074,144.48元,合计减少所有者投入57,301,938.48元[157] - 公司对所有者(或股东)的分配为-19,600,000.00元[158] - 母公司所有者投入的普通股为-50,989,661.24元[160] - 母公司上年年末所有者权益合计为1,419,648,177.54元[160] - 母公司本期增减变动金额为67,313,633.07元[160] 关联交易 - 关联交易总额为934.68万元其中向苏州哈勒采购配件及维修服务933.8万元[88][89] - 关联方苏州哈勒销售刀具金额0.88万元[88] 公司治理和合规 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.80%[70] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为54.87%[70] - 公司废水排放总量为3,500吨/年[77] - 公司每月委托第三方进行废气废水环境检测[78] - 报告期内未发生环境行政处罚[78] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[81] - 报告期内无违规对外担保情况[82] - 半年度财务报告未经审计[83] - 公司已收回北京中环金控拖欠货款21.44万元剩余5.36万元正在申请强制执行[86] - 本期合并范围减少2家子公司[167] 会计政策和金融工具 - 公司采用人民币作为记账本位币[174] - 公司合并对价或可辨认资产负债公允价值无法合理确定时以暂时价值核算并在12个月内追溯调整[178] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若预期实现可确认递延所得税资产并冲减商誉[178] - 多次交易分步企业合并需判断是否为"一揽子交易"并分别采用不同会计处理方法[179] - 企业合并交易费用中中介服务费计入当期损益而证券发行费用计入初始确认金额[179] - 合并财务报表范围以控制为基础包含全部子公司及可分割结构化主体[180] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数及比较报表[181] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整期初数以购买日公允价值为基础调整报表[182] - 购买少数股权或部分处置子公司股权差额调整资本公积股本溢价[182] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额及商誉差额计入投资收益[182] - 共同经营中公司按份额确认共同持有资产、承担负债及收入和费用[184] - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时用于支付的存款,现金等价物为期限短于3个月、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[186] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,产生的汇兑差额通常计入当期损益,但符合特定资本化条件或套期情形的除外[187] - 外币非货币性项目以历史成本计量时采用交易发生日即期汇率折算,以公允价值计量时采用公允价值确定日即期汇率折算,差额计入当期损益[187] - 外币报表折算中资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率,所有者权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率[188] - 利润表收入和费用项目采用当期平均汇率折算,现金流量表采用当期平均汇率折算,汇率变动对现金的影响单独列示[188] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量,以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具相关交易费用直接计入当期损益[189] - 以摊余成本计量的金融资产需同时符合业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[190] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量,利息收入按金融资产账面余额乘以实际利率计算[191] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需同时符合业务模式以收取合同现金流量和出售为目标且合同现金流量仅为本金和利息
鲍斯股份(300441) - 2021 Q2 - 季度财报