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鹏辉能源(300438) - 2022 Q3 - 季度财报
鹏辉能源鹏辉能源(SZ:300438)2022-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为24.37亿元人民币,同比增长69.13%[7] - 年初至报告期末营业收入为65.02亿元人民币,同比增长66.89%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币,同比增长337.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.43亿元人民币,同比增长170.19%[7] - 营业总收入同比增长66.9%至65.02亿元,上期为38.96亿元[30] - 净利润同比增长175.0%至4.53亿元,上期为1.65亿元[32] - 基本每股收益增长156.4%至1.00元,上期为0.39元[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长62.0%至52.74亿元,上期为32.55亿元[30][32] - 研发费用同比增长91.1%至2.91亿元,上期为1.53亿元[32] - 销售费用同比增长91.3%至1.78亿元,上期为0.93亿元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币,同比增长295.96%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38.5亿元,同比增长35.5%[36] - 收到的税费返还本期为1.82亿元,同比增长167.8%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.89亿元,同比由负转正[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为30.9亿元,同比增长34.8%[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为7.05亿元,同比增长46.9%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7.07亿元,同比净流出扩大38.6%[39] - 取得借款收到的现金本期为10.35亿元,同比增长86.4%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.53亿元,同比改善76.7%[39] - 期末现金及现金等价物余额为5.61亿元,较期初下降21.4%[39] 资产和负债变动 - 总资产为99.92亿元人民币,较上年度末增长17.45%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.49亿元人民币,较上年度末增长35.73%[7] - 总负债增长8.8%至60.41亿元,上期为55.53亿元[29] - 长期借款增长169.0%至3.71亿元,上期为1.38亿元[29] - 归属于母公司所有者权益增长35.7%至37.49亿元,上期为27.62亿元[29] - 货币资金从年初12.21亿元减少至10.56亿元,下降13.6%[23] - 应收账款从年初17.19亿元增至18.86亿元,增长9.7%[23] - 存货从年初16.04亿元大幅增至24.02亿元,增长49.7%[23] - 固定资产从年初21.27亿元增至26.64亿元,增长25.2%[23] - 短期借款从年初5.94亿元增至7.44亿元,增长25.2%[23] - 应付账款从年初19.36亿元增至21.30亿元,增长10.0%[23] - 应交税费从年初0.31亿元增至1.07亿元,增长244.6%[23] - 存货较年初增加49.74%,主要因材料价格上涨及备货所致[12] - 在建工程较年初减少42.26%,主要因常州、珠海等项目验收转固[12] - 长期借款较年初增加168.97%,主要因本期基建贷款增加[12] 公司治理与融资活动 - 夏信德持有1.01亿股高管锁定股,占限售股总数98.2%[17] - 公司2022年度向特定对象发行A股股票计划已获深交所受理[20] - 第三期限制性股票激励计划于2022年9月启动实施[22] 审计与报告说明 - 第三季度报告未经审计[42]