收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为33.08亿元，同比增长28.80%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降36.46%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元，出现大幅亏损[30] - 公司营业收入33.08亿元，同比增长28.80%[64] - 归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比下降36.46%[64] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为168,260,315.71元[134][138] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比增长14.12%至17.41亿元，占营业成本69.01%[78] - 直接人工成本同比大幅增长81.56%至4.21亿元[78] - 销售费用同比增长61.76%至1.42亿元，管理费用同比增长41.05%至1.20亿元[88] - 财务费用同比增长275.04%至2457万元，主要因银行借款增加[88] - 研发费用同比增长35.20%至1.20亿元[88] 各条业务线表现 - 二次锂离子电池收入29.89亿元，占总收入90.36%，同比增长28.09%[69] - 一次锂离子电池收入1.15亿元，占总收入3.48%，同比增长26.31%[69] - 镍氢电池收入0.65亿元，占总收入1.95%，同比下降32.02%[69] - 电子相关产品收入0.11亿元，占总收入0.33%，同比增长187.02%[69] - 其他类收入1.28亿元，占总收入3.88%，同比增长185.62%[69] - 公司电子元器件制造业务收入33.08亿元，同比增长23.75%[73] - 二次锂离子电池产品收入29.89亿元，同比增长23.57%[73] - 公司消费类锂离子电池在无线耳机、蓝牙音箱、ETC电池等多个细分市场处于行业领先地位[42] - 报告期内公司抓住了国家智能交通领域ETC业务暴增的机会带动业绩增长[42] - 公司新能源汽车动力电池客户包括上汽通用五菱、东风股份、长安汽车等[43] - 公司正式进入中国铁塔供应商名录并取得较大订单[43] - 报告期内公司供应给中国铁塔的储能电池量取得较大增长[43] - 公司获得超威、上海钧正网络（哈啰出行）等头部客户大批量订单[43] - 公司电动自行车锂电池销售收入持续增长[43] - 公司在消费类锂电领域深耕近二十年成为品种最齐全企业之一[46] - 公司在平板电脑、移动电源等多个细分领域处于行业领先水平[46] - 公司控股子公司佛山实达为汽车应急启动电池行业头部企业[51] - 公司研发6C快充电池能量密度超200Wh/kg，循环寿命达4000周以上[47] - 超长续航软包动力电池单体能量密度达280Wh/kg，续航里程超720km[47] - 48V磷酸铁锂启停电池实现-35℃条件下12C放电冷启动功率[47] - 公司进入中国铁塔供应商名录并大批量供应基站后备电源[47] - 公司获TÜV南德颁发欧洲市场首张兆瓦级储能系统PPP 59044A:2015证书[47] - 锂离子电池产能8.90亿Ah，产能利用率达111.01%[73] - 销售量同比增长10.83%至52,114.95万个[74] - 库存量同比增长23.39%至14,462.76万个[77] 各地区表现 - 境内收入28.94亿元，占总收入87.47%，同比增长41.08%[69] - 境外收入4.14亿元，占总收入12.53%，同比下降19.89%[69] - 境内市场收入28.94亿元，同比增长23.04%[73] - 境外市场收入4.14亿元，同比增长28.65%[73] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动和产品售价下降风险，需通过供应链整合及产能扩张降低成本[9] - 新冠疫情全球蔓延对国际国内经济产生较大影响，公司经营环境面临不确定性[10] - 公司需应对锂电行业政策变化风险，包括行业规范、技术标准及财政补贴标准调整[6] - 公司通过技术研发和产品优化提升竞争力，以应对行业竞争加剧带来的挑战[9] - 公司加强现金流管理并压缩行政费用，以化解内外部风险并提高盈利能力[11] - 公司目标2-3年内实现营收百亿[126] - 公司制定了2-3年实现百亿级营收的目标[128] - 消费数码电池行业未来将随5G普及和人工智能发展获得更广阔市场前景[46] - 报告期内国内新能源汽车动力锂离子电池配套企业数量为79家，较2018年减少13家[47] - 公司动力锂离子电池装机量全国排名第11位[47] - 报告期内国内储能锂电池出货量达3.8GWh，同比增长26.7%[47] - 电动自行车锂电池市场有超过100家企业竞争激烈[51] 现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比大幅增长49.76%[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，表现强劲[33] - 经营活动现金流量净额同比增长49.76%至1.91亿元[94] - 投资活动现金流量净额同比改善35.31%至-3.24亿元[94] - 筹资活动现金流量净额同比下降57.22%至7431万元[94] - 公司资产总额为53.98亿元，同比增长7.05%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为23.28亿元，同比增长4.68%[29] - 货币资金占总资产比例8.46%，同比下降0.46个百分点[99] - 应收账款占总资产比例28.07%，同比下降2.69个百分点[99] - 长期股权投资减少至4410.12万元，占比下降0.40%至0.82%[102] - 固定资产增加至14.79亿元，占比上升3.24%至27.39%[102] - 短期借款增加至5.79亿元，占比上升2.62%至10.72%[102] - 长期借款减少至1942.20万元，占比下降1.06%至0.36%[102] - 股权资产减少1735万元，下降28.23%[56] - 固定资产增加26125万元，增长21.46%[56] - 无形资产增加10040万元，增长263.73%[56] - 应收款项融资增加4889万元，增长215.54%[56] - 预付款项增加3153万元，增长223.82%[56] - 开发支出增加1657万元，增长63.46%[56] - 递延所得税资产增加4794万元，增长184.16%[56] - 其他非流动资产减少13796万元，下降58.67%[56] - 新增交易性金融资产3500万元[103] - 受限资产总额2.58亿元，含货币资金1.69亿元及应收票据5735.16万元[104] - 子公司河南鹏辉抵押贷款余额2144.60万元[105][107] 股东回报和利润分配 - 公司总股本为281,151,873股，扣除回购专户股份3,263,167股后，分红及转增股本基数为277,888,706股[13] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不派发现金红利及送红股[13] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）为50,145,899.88元，占可分配利润的29.80%[134][138] - 2019年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至420,096,226股[135] - 2018年现金分红总额为39,763,312.05元，占净利润的15.02%[138] - 2017年现金分红总额为54,924,914.27元，占净利润的21.85%[138] - 公司通过回购股份方式现金分红50,145,899.88元[134] - 2019年度利润分配预案不进行现金分红，每10股派息0元[134] - 公司2019年可分配利润为168,260,315.71元[134] - 2018年每10股派发现金红利0.6元，合计16,803,064.38元[135] - 公司承诺现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[142][145] - 最近三年以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[142][145] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[145] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[145] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[145] - 截至2014年12月31日公司经审计累计未分配利润为21,987.60万元[142] - 重大投资支出标准为达到净资产50%且超过3,000万元或达到总资产30%[145] - 股份回购被列为重大现金支出特殊事项之一[145] - 公司董事会需就30%未分配利润的具体原因、用途及收益进行专项说明[148] - 独立董事和监事会需对未分配利润事项发表意见并披露[148] - 调整利润分配政策需董事会论证并获股东大会三分之二以上表决通过[148] - 股东大会必须提供网络投票平台供股东表决[148] - 股东违规占用资金将扣减其现金红利以抵偿[148] - 年度报告需详细披露现金分红政策执行情况及中小股东权益保护[148] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划以增强政策透明度[148] - 股利分配政策详见招股说明书第九节第十四部分[148] - 公司承诺严格按章程及分红规划执行股利分配政策[151] - 承诺无法履行时将依法赔偿投资者损失并上缴违法所得[151] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为7.35%，同比下降5.21个百分点[29] - 基本每股收益为0.60元/股，同比下降36.84%[29] - 计入当期损益的政府补助为2385.12万元，较上年大幅减少[35] - 研发投入金额1.42亿元，占营业收入比例4.30%[93] - 前五名客户销售额占比30.34%，合计10.04亿元[83] - 前五名供应商采购总额为3.62亿元，占年度采购总额比例19.33%[87] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金累计投入2.82亿元，超计划101.31%[108][115] - 非公开发行募集资金累计投入8.14亿元，进度92.56%[109][113] - 募集资金项目本期实现效益8310.55万元，累计效益1.87亿元[115] - 年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目前期投入自筹资金4372.05万元[118] - 2018年使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金[118] - 2018年实际补充流动资金金额为1.4917亿元[118] - 2018年再次使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金[118] - 截至2019年底累计使用募集资金10.9609亿元[118] - 未使用募集资金余额7340.03万元存放于专户[118] 子公司和投资活动 - 珠海鹏辉能源有限公司2019年净利润9441.89万元[123] - 河南省鹏辉电源有限公司2019年净利润7884.83万元[123] - 佛山市实达科技有限公司2019年净利润4112.09万元[123] - 公司与天合光能设立控股子公司江苏天辉锂电池有限公司[50] - 公司2019年新增5家子公司包括桂林暖途汽车科技、江苏天辉锂电池、柳州鹏辉能源科技、广州鹏泰能源科技、广州鹏穗新能源和广州鹏信新能源科技[162] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额24,206万元[192] - 报告期末银行理财产品未到期余额3,500万元[192] 公司治理和承诺 - 公司法定代表人夏信德，主管会计工作负责人鲁宏力保证财务报告真实准确完整[5] - 广州铭驰企业管理咨询有限公司股份锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[139] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[139] - 公司董事及高管承诺不进行与职责无关的投资消费活动[155] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[155] - 公司承诺在可转换债券募集资金使用完毕前不开展财务性投资[157] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[157] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[167] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[168] - 公司实施第一期股权激励计划（鹏辉能源精英创享计划）并于2019年完成首次授予登记[171] 担保和负债 - 公司对子公司河南省鹏辉电源有限公司提供担保额度1.6亿元，实际担保金额2814.54万元[183] - 公司对子公司珠海鹏辉能源有限公司提供担保额度2.3亿元，实际担保金额6600万元[183] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0元[183] - 报告期末公司实际对外担保余额合计0元[183] - 报告期内审批对子公司担保额度合计58,500万元[187] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,600万元[187] - 报告期末已审批的担保额度合计74,500万元[187] - 报告期末实际担保余额合计9,414.54万元[187] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.04%[187] - 公司无违规对外担保情况[190] - 公司报告期不存在委托贷款[193] 会计和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[158] - 公司2019年修订财务报表格式并调整列报[158] - 公司执行新非货币性资产交换准则(2019年6月10日起)[158] - 公司执行新债务重组准则(2019年6月17日起)[158] - 公司变更会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）并履行了审批程序[165] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为1年[165] - 境内注册会计师周济平、陈耀星审计服务连续年限为1年[165] - 公司境内会计师事务所报酬为170万元[163] 环境保护 - 佛山市实达科技有限公司总挥发性有机物排放浓度8.02 mg/m³和6.19 mg/m³，年排放总量0.8793吨，核定年排放总量1.0789吨[199] - 佛山市实达科技有限公司非甲烷总烃排放浓度1.93 mg/m³和1.59 mg/m³，年排放总量0.2192吨，核定年排放总量1.0789吨[199] - 佛山市实达科技有限公司颗粒物排放浓度15.4 mg/m³和16.4 mg/m³，年排放总量0.6004吨，核定年排放总量1.1337吨[199] - 佛山市实达科技有限公司锡及其化合物排放浓度0.427 mg/m³和0.304 mg/m³，年排放总量0.0336吨，核定年排放总量0.7488吨[199] - 公司配备两套配料除尘处理设备，风量均为8000 m³/h[199] - 公司配备两套正极涂布NMP废气处理设备，风量分别为30000 m³/h和22000 m³/h[199] - 公司配备两套焊锡烟气处理设备，风量分别为8000 m³/h和13500 m³/h[199] - 所有污染物排放均无超标情况[199] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号[23] - 公司股票代码为300438，外文名称为Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd[23] 其他 - 公司报告期暂未开展精准扶贫工作[198]