收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入4.03亿元人民币,同比增长94.22%[9] - 年初至报告期末营业收入9.71亿元人民币,同比增长95.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2004.2万元人民币,同比增长52.16%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5286.47万元人民币,同比增长20.32%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4138.68万元人民币,同比增长27.97%[9] - 营业收入同比增长95.95%至9.708亿元[21] - 营业总收入同比增长94.2%至4.029亿元,上期为2.075亿元[40] - 净利润同比增长52.3%至1988万元,上期为1306万元[41] - 2019年第三季度营业收入为144,147,071.40元,同比增长687.7%[44] - 2019年第三季度营业利润为2,926,477.75元,去年同期亏损20,131,590.36元[44] - 2019年第三季度净利润为2,279,620.22元,去年同期净亏损17,492,929.80元[44] - 2019年初至报告期末营业总收入970,831,685.93元,同比增长95.9%[46] - 2019年初至报告期末净利润51,660,618.71元,同比增长18.8%[48] - 营业收入同比增长175.5%,从9188.2万元增至2.53亿元[51] - 净利润扭亏为盈,从亏损1783.2万元转为盈利825.4万元[52] - 基本每股收益0.0835元/股,同比增长52.09%[9] - 加权平均净资产收益率5.39%,同比增长0.63个百分点[9] - 基本每股收益同比增长52.1%至0.0835元,上期为0.0549元[42] - 2019年初至报告期末基本每股收益0.2203元,同比增长20.3%[49] - 其他综合收益税后净额改善98.2%至-27.7万元,上期为-1547万元[41][42] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长118.89%至7.175亿元[21] - 财务费用同比增长249.43%至1810.14万元[21] - 营业成本同比增长107.9%至3.054亿元,上期为1.469亿元[40] - 研发费用同比增长36.3%至1002万元,上期为735万元[40] - 财务费用同比转正为866万元,上期为-1440万元(受益利息收入)[40] - 2019年初至报告期末研发费用26,520,057.88元,同比增长19.9%[46] - 2019年初至报告期末财务费用18,101,399.17元,去年同期为负12,113,489.60元[46] - 2019年初至报告期末利息费用29,445,419.92元,同比增长238.4%[46] - 营业成本同比增长211.6%,从5033.5万元增至1.57亿元[51] - 研发费用同比增长128.1%,从522.8万元增至1192.5万元[52] - 利息费用同比增长195.4%,从733.1万元增至2166.1万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1427.35万元人民币,同比改善49.89%[9] - 经营活动现金流净额同比增长49.89%至-1427.35万元[21] - 投资活动现金流净额同比增长77.54%至-9460.54万元[21] - 筹资活动现金流净额同比下降89.86%至4113.50万元[21] - 经营活动现金流量净额为-1427.4万元,较上年同期-2848.3万元有所改善[56] - 投资活动现金流量净额为-9460.5万元,主要由于收购子公司支付6377.8万元[57] - 筹资活动现金流量净额为4113.5万元,通过借款筹集3.89亿元[57] - 销售商品收到现金9.06亿元,同比增长79.0%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104,129,674.13元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-81,580,645.59元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为35,224,987.86元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,363,593.39元[61] - 支付给职工及为职工支付的现金为53,055,219.92元[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为115,718,695.67元[60] - 取得投资收益收到的现金为52,500,000.00元[60] - 取得借款收到的现金为297,461,071.78元[60] 资产和负债变动 - 应收票据较年初下降69.14%至498.12万元[19] - 其他应收款较年初增长184.84%至1639.84万元[19] - 存货较年初增长50.79%至5.379亿元[19] - 预收款项较年初增长339.03%至676.70万元[19] - 货币资金减少至2.42亿元,较年初3.03亿元下降19.8%[30] - 应收账款为4.92亿元,与年初4.94亿元基本持平[30] - 存货大幅增加至5.38亿元,较年初3.57亿元增长50.8%[30] - 短期借款增至4.14亿元,较年初3.21亿元增长28.8%[31] - 预收款项激增至6767万元,较年初1541万元增长339%[32] - 长期股权投资减少至1.02亿元,较年初1.20亿元下降14.8%[31] - 商誉增加至3.47亿元,较年初2.76亿元增长25.9%[31] - 母公司货币资金减少至1.98亿元,较年初2.76亿元下降28.3%[35] - 母公司存货增至2.95亿元,较年初1.77亿元增长66.8%[35] - 资产总计增至23.81亿元,较年初21.60亿元增长10.2%[31] - 应付账款同比增长20.9%至1.186亿元,上期为9816万元[37] - 应交税费同比下降74.9%至472万元,上期为1878万元[37] - 长期借款同比下降5.2%至1.865亿元,上期为1.967亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为8538.2万元,较期初下降44.9%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-87,546,011.48元[61] - 期末现金及现金等价物余额为40,852,976.20元[61] 其他财务数据 - 公司总资产23.81亿元人民币,较上年度末增长10.24%[9] - 归属于上市公司股东的净资产10.11亿元人民币,较上年度末增长5.88%[9] - 2019年初至报告期末信用减值损失6,415,123.01元[48]
航新科技(300424) - 2019 Q3 - 季度财报