财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为5.534亿元，同比增长0.97%[22] - 公司营业总收入55,341.93万元，同比增长0.97%[53] - 公司实现营业总收入55,341.93万元，同比增长0.97%[70] - 公司2018年营业收入553,419,335.27元，同比增长0.97%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.39亿元，同比下降1,182.24%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.483亿元，同比下降1,291.77%[22] - 利润总额为-64,079.49万元，同比下降1,176.85%[53] - 归属于母公司股东的净利润为-63,895.26万元，同比下降1,182.24%[53] - 公司利润总额为-64,079.49万元，同比下降1,176.85%[70] - 归属于母公司股东的净利润为-63,895.26万元，同比下降1,182.24%[70] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.551亿元，占全年亏损额的102.5%[24] - 第四季度营业收入为2.264亿元，占全年收入的40.9%[24] - 基本每股收益为-1.74元/股，同比下降1,187.50%[22] - 加权平均净资产收益率为-54.18%，同比下降58.18个百分点[22] - 2018年归属于母公司净利润为-5.225192亿元，归属于母公司股东净利润为-6.389526亿元[124] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 设备成本379,835,432.27元，占营业成本84.17%，同比增长17.24%[87] - 金融行业设备成本168,567,975.60元，占营业成本37.35%，同比增长21.02%[88] - 政府及公共事业人工成本6,141,856.77元，占营业成本1.36%，同比下降64.16%[88] - IT系统解决方案设备成本同比增长15.85%至3.74亿元，占营业成本比重升至82.85%[89] - 销售费用同比增长12.24%至1868万元[93] - 管理费用同比增长17.67%至3629万元[93] - 研发投入金额3442万元，占营业收入比例6.22%[94] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2255.15万元，同比下降78.40%[22] - 经营活动现金流量净额同比减少78.40%至2255万元[97][98] - 投资活动现金流量净额同比改善82.55%至-3363万元[97][98] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为12.405亿元，同比下降31.77%[22] - 货币资金期末余额450,009,056.08元，较期初增长131.96%[58] - 预付账款期末余额167,874,222.68元，较期初增长153.22%[58] - 其他流动资产期末余额18,858,992.56元，较期初减少92.53%[58] - 商誉期末余额76,671,772.15元，较期初减少89.47%[58] - 无形资产期末余额14,391,512.21元，较期初减少37.54%[58] - 在建工程期末余额5,240,021.92元，较期初减少61.35%[58] - 其他非流动资产期末余额0元，较期初减少100.00%[58] - 货币资金占比大幅上升25.61个百分点至总资产的36.28%[103] - 商誉减值损失6.65亿元，占利润总额-103.72%[101] 各条业务线表现 - 公司解决方案由自主软件产品、定制开发软件和第三方产品三部分组成[36] - 自主软件产品及定制化开发是解决方案收入的主要构成部分[43] - IT系统解决方案收入494,945,904.49元，占比89.44%，同比增长7.49%[81] - 公司IT系统基础设施建设业务包括网络设备建设、安全设备建设、建筑智能化和数据中心建设[41] - 公司为下游客户提供IT系统解决方案及相关产品后长期提供系统维护服务[37] - 免费维护期后公司按年签订系统维护合同并根据服务内容收取不同等级费用[38] - 公司业务拓展分为新客户业务和老客户系统升级改造/维护两类[39] - 公司收购路安世纪100%股权新增酒店及家庭传媒服务业务[44] - 路安世纪已与全国28家省级电视台或频道建立业务合作[44] - 路安世纪向酒店免费提供多媒体系统技术服务换取频道带宽资源[49] - 路安世纪从电视台获取频道推广和收视服务费[49] - 公司主营业务聚焦金融业信息技术应用，重点发展云计算、信息安全和大数据技术领域[112][113] - 2018年在银行、保险、能源、钢铁等行业保持业务稳定发展[113] - 公司明确将运维服务作为重要业务增长点和利润增长点进行重点投入[113] 各地区表现 - 华北地区收入298,731,651.59元，占比53.98%，同比下降6.80%[81] 各行业表现 - 金融行业收入253,011,356.70元，占比45.72%，同比增长12.22%[81] - 制造行业收入19,728,975.59元，占比3.57%，同比下降23.19%[81] - 商业流通与服务收入95,510,490.07元，占比17.26%，同比增长14.87%[81] - 文化传媒收入64,991,119.02元，占比11.74%，同比下降32.29%[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临软件与信息技术服务业竞争加剧风险，可能导致市场份额下降和毛利率下降[8] - 公司产品及技术开发需满足用户多层次需求，存在技术更新换代风险[5] - 公司经营管理风险随业务规模拓展而增加，需提升运营管理能力[10] - 公司收购路安世纪和华远智德100%股权形成大额商誉，存在减值风险[7] - 金融行业中83.5%的机构或企业开展互联网业务[67] - 约60%的金融机构使用各类云服务[67] - 公司服务海内外超过3000家高端酒店[74] - 公司已获取国内20多家主流电视台或频道的覆盖推广授权书[74] - 公司拥有近千家企业系统交付经验[66] - 公司在银行领域拥有多家核心客户资源[66] - 公司成功入围中国农业银行网络及信息安全服务商[72] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[11] - 2018年度现金分红总额为0元，利润分配方案为不送红股且不以公积金转增股本[120] - 公司总股本规模为3.68亿股，2018年度无可分配利润[120] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表归属于普通股股东净利润的0.00%[125] - 2017年现金分红金额为1287.138168万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的21.80%[125] - 2016年现金分红金额为1838.76885万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的29.94%[125] - 2017年以资本公积金每10股转增10股，转增股本总额为1.83876885亿股[123] - 2017年每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利1838.76885万元[123] - 2018年不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[124] - 公司2017年度权益分派方案以总股本3.68亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税），合计派发现金1287.14万元[119] 子公司和并购表现 - 主要子公司北京路安世纪文化发展有限公司总资产2.94亿元，净资产2.76亿元，2018年营业收入7961.67万元，净利润2761.30万元[108][109] - 主要子公司华远智德（北京）科技有限公司总资产928.96万元，净资产903.52万元，2018年营业收入810.09万元，净利润321.02万元[108][110] - 华远智德2018年业绩承诺净利润为400万元，实际完成407.3万元，超额完成1.8%[141] - 华远智德2016至2018年业绩承诺分别为200万元、300万元和400万元[141] - 报告期内注销上海腾炅科技有限公司和沈阳浩丰创鑫科技有限公司，对合并财务报表范围无实质性影响[108] - 报告期内新设立南京浩丰世俊科技有限公司[108] - 南京浩丰世俊科技有限公司（持股36%）纳入合并报表范围[149] - 公司注销全资子公司上海腾炅信息科技有限公司（2018年5月完成）及沈阳市浩丰创鑫科技有限公司（2019年1月完成）[182] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少32,309,777股至130,494,355股，占比降至35.48%[186] - 无限售条件股份增加32,309,777股至237,259,415股，占比升至64.52%[186] - 限售股份解禁数量127,726,314股（占总股本34.73%），实际流通32,332,277股（占8.79%）[186] - 董事长孙成文持股比例20.32%，报告期末持股74,716,000股，报告期内减持7,212,000股[192] - 董事李卫东持股比例5.89%，报告期末持股21,658,990股，报告期内减持1,955,000股[192] - 董事兼副总经理张召辉持股比例5.26%，报告期末持股19,355,060股，报告期内减持2,295,000股[192] - 董事会秘书兼副总经理杨志炯持股比例2.32%，报告期末持股8,548,280股，报告期内减持2,137,000股[192] - 股东张明哲持股比例2.62%，报告期末持股9,624,576股，报告期内减持3,680,524股[192] - 股东李晓焕持股比例0.72%，报告期末持股2,650,000股，报告期内新增持股2,650,000股[192] - 股东毕春斌持股比例0.64%，报告期末持股2,350,000股，报告期内新增持股2,350,000股[192] - 控股股东及实际控制人孙成文持有有限售条件股份61,446,000股，无限售条件股份13,270,000股[192] - 董事李卫东报告期内增持30,000股[200] - 董事及高级管理人员合计持股期末为124,278,330股，较期初减少13,629,000股[200] - 孙成文期末限售股61,446,000股，本期解除限售20,482,000股[189] - 李卫东期末限售股17,732,992股，本期解除限售5,903,498股并新增限售22,500股[189] - 张召辉期末限售股16,237,545股，本期解除限售5,412,515股[189] - 杨志炯期末限售股8,013,960股，本期解除限售534,264股[189] - 持股5%以上股东锁定期满后第一年减持数量上限为公开发行时持股数量的15%[139] - 持股5%以上股东锁定期满后第二年减持数量上限为公开发行时持股数量的15%[139] - 持股董事及高管锁定期满后第一年减持数量上限为公开发行时持股数量的20%[139] - 持股董事及高管锁定期满后第二年减持数量上限为公开发行时持股数量的20%[139] - 所有股东减持价格均不得低于首次公开发行价（除权调整后）[139][140] - 持股董事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 持股董事及高管每年转让股份不超过所持总数25%[133] - 孙成文、李卫东等股东股份锁定承诺期为36个月已于2018年1月22日到期[132] - 李建民因资产重组取得的股份锁定期为36个月，已于2019年2月2日到期[128] 承诺和协议 - 李建民与孟丽平承诺交易完成后将尽量减少与上市公司的关联交易并确保其价格公允[129] - 李建民与孟丽平承诺持有超过5%股份期间避免在中国境内外直接或间接参与与上市公司竞争的业务[129] - 若上市公司认为存在竞争业务李建民承诺无条件按公允价格优先转让相关业务给上市公司[130] - 李建民承诺自交易发行结束之日起五年内不离开路安世纪[130] - 李建民承诺在路安世纪任职期间及离职后2年内不从事竞争性业务或投资竞争性企业[130] - 李建民与孟丽平承诺不存在利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形[130] - 关联交易需依法签订协议并按法律法规履行批准程序及信息披露义务[129] - 违反避免同业竞争承诺导致上市公司损失时李建民承诺承担全额赔偿责任[130] - 违反关联交易承诺导致损失时李建民与孟丽平承诺承担相应赔偿责任[129] - 李建民承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或损害非关联股东利益[129] - 路安世纪实际控制人李建民承诺承担100%股权瑕疵导致的赔偿责任及员工社保公积金补缴追偿的全额连带责任[132] - 王静波、马见军等承诺自交易结束日起五年内不离开路安世纪且离职后两年内遵守竞业禁止条款[131] - 李建民、孟丽平及路安世纪承诺提供真实准确完整的重组信息否则依法承担赔偿责任[131][132] - 浩丰科技全体董监高承诺暂停转让股份若因信息披露问题被立案调查[132] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[133] - 控股股东孙成文承诺促成公司回购新股并购回其转让的原限售股份[133] - 公司及控股股东承诺对因虚假陈述遭受损失的投资者依法赔偿[134] - 全体董事监事高管承诺对因虚假陈述造成的投资者损失依法赔偿[134] - 公司未履行承诺时需公开说明原因并道歉及依法赔偿损失[134] - 控股股东孙成文未履行承诺时将停止分红和领取薪酬且股份不得转让[134] - 控股股东承诺对因违反同业竞争承诺导致公司损失予以全额赔偿[134] - 全体股东及董监高未履行承诺时需公开道歉并停止分红及薪酬[134] 股价稳定措施 - 公司股价连续20个交易日低于上年度每股净资产时触发稳定股价措施[135] - 公司回购股份单次资金不超过上年度归母净利润20%[136] - 公司年度回购总资金不超过上年度归母净利润50%[136] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红20%[137] - 控股股东年度增持资金不超过累计现金分红50%[137] - 回购股份价格不超过上年度经审计每股净资产[135] - 增持股份价格不超过上年度经审计每股净资产[136] - 回购方式包括集中竞价交易或要约方式[135] - 措施实施前股价已回升则可终止方案[135][136] - 高管在公司和控股股东措施后仍触发条件时通过二级市场买入[137] - 董事或高管单次稳定股价买入资金不低于上年度税后薪酬累计额的20%[138] - 董事或高管单年度稳定股价动用资金不超过上年度税后薪酬累计额的50%[138] 会计和审计 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师[16] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司[16] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为李继宏[3][18] - 公司会计政策变更导致2017年12月31日合并应收账款与应收票据合并为96,298,369.26元[147] - 合并资产负债表在建工程调整增加5,031,794.09元至13,556,918.04元[147] - 应付票据及应付账款合并调整后金额为114,524,767.47元[147] - 2017年度合并管理费用减少33,212,145.34元至30,841,957.79元[147] - 研发费用新增33,212,145.34元[147] - 母公司管理费用减少22,970,984.35元至13,538,207.40元[147] - 母公司研发费用新增22,970,984.35元[147] - 境内会计师事务所审计费用为95万元[150] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为1128.69万元[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额2.19亿元，占年度销售总额比例39.55%[91] - 前五名供应商采购总额1.54亿元，占年度采购总额比例36.73%[91] 委托理财 - 公司委托理财发生额为4.2亿元[167] - 银行理财产品投资获得预期收益，其中平安银行某产品年化收益率3.4%实现收益0.78万元[168] - 另一笔平安银行理财产品投资1000万元，年化收益率2.65%实现收益53.7万元[168] - 公司2000万元银行理财投资年化收益率3.0%实现收益119.41万元[168] - 400万元银行理财投资年化收益率3.0%实现收益10.78万元[168] - 所有委托理财资金均来源于自有资金且无逾期未收回金额[167]