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金盾股份(300411) - 2021 Q1 - 季度财报
金盾股份金盾股份(SZ:300411)2021-04-28 16:00

收入和利润同比下降 - 营业收入为9242.92万元,同比下降38.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为213.17万元,同比下降96.96%[9] - 基本每股收益为0.0047元/股,同比下降96.94%[9] - 加权平均净资产收益率为0.22%,同比下降4.28个百分点[9] - 营业总收入同比下降5880.37万元,降幅38.88%,主要因红外测温仪销售减少[18] - 营业利润同比下降7738.82万元,降幅94.98%,主因红外测温产品需求锐减[18] - 公司营业收入从上年同期的1.51亿元降至本期的9242.92万元,减少5880万元(降幅38.9%)[61] - 公司净利润为1,620,877.43元,同比下降97.7%[63] - 归属于母公司股东的净利润为2,131,650.47元,同比下降97.0%[63] - 基本每股收益为0.0047元,同比下降96.9%[64] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增加1817.83万元,增幅36.83%,主因原材料价格上涨[18] - 公司研发费用为15,394,766.35元,同比增长29.0%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升25.0%至1.18亿元[71] - 支付给职工现金同比上升87.6%至4230.56万元[71] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-4883.89万元,同比下降176.58%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少11261.2万元,降幅176.58%,因收款减少[18] - 投资活动现金流量净额同比减少1448.36万元,降幅2801.73%,因购建长期资产支出增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负4883.89万元,同比下降176.6%[71] - 经营活动现金流入同比下降35.8%至1.86亿元[71] - 投资活动现金流出同比大幅增加2802.4%至1500.05万元[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.5%至1.35亿元[72] - 母公司经营活动现金流量净额为负1511.34万元[73] - 母公司投资活动现金流入3017.83万元[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1589.73万元[75] - 母公司期末现金余额同比下降68.3%至28.71万元[75] 资产和负债变动 - 总资产为14.45亿元,较上年度末下降2.09%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元,较上年度末增长0.22%[9] - 预付账款较2020年末增加7799.19万元,增幅427.11%,因生产物资采购预付款增加[18] - 无形资产较2020年末增加1249.21万元,增幅33.28%,因购买土地[18] - 应付职工薪酬减少3284.58万元,降幅69.34%,因发放年终奖[18] - 公司货币资金从2020年末的2.82亿元下降至2021年3月末的2.34亿元,减少4785.77万元[53] - 应收账款从2020年末的4.72亿元下降至2021年3月末的4.04亿元,减少7168.35万元[53] - 预付款项从2020年末的1826.02万元增至2021年3月末的9625.22万元,增加7799.19万元[53] - 公司总资产从2020年末的147.58亿元下降至2021年3月31日的144.49亿元,减少3.09亿元(降幅2.1%)[54] - 公司负债总额从2020年末的4.92亿元下降至2021年3月31日的4.59亿元,减少0.33亿元(降幅6.7%)[55] - 公司所有者权益从2020年末的9.84亿元微增至2021年3月31日的9.86亿元,增加163万元(增幅0.2%)[56] - 公司货币资金从2020年末的6027.86万元增至2021年3月31日的6865.84万元,增加838万元(增幅13.9%)[56] - 公司应收账款从2020年末的3.49亿元略降至2021年3月31日的3.43亿元,减少498万元(降幅1.4%)[56] - 公司短期借款从2020年末的4735.30万元增至2021年3月31日的5015.29万元,增加280万元(增幅5.9%)[54] - 公司应付职工薪酬从2020年末的4737.13万元大幅降至2021年3月31日的1452.56万元,减少3285万元(降幅69.3%)[55] - 公司未分配利润从2020年末的-14.31亿元略增至2021年3月31日的-14.29亿元,改善213万元[56] - 公司合同负债从2020年末的7924.79万元增至2021年3月31日的8838.59万元,增加914万元(增幅11.5%)[54] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为136.75万元[10] - 信用减值损失减少1571.12万元,降幅7978.93%,因收款情况改善[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,290户[12] - 前十大股东中王淼根持股比例11.14%,持股数量50,843,082股[12] 业务合同履行情况 - 与万达地产合同金额2500万元,履行进度92%,回款率46%[19] 子公司业绩承诺及补偿 - 中强科技2016-2018年累计实现净利润6126.62万元,远低于承诺的19950万元,完成率仅30.7%[23] - 中强科技2019-2020年累计净利润为-6279.61万元,未达业绩承诺,需补偿126993.2万元[23] - 中强科技两个考核期合计需业绩补偿199747.8万元[23] - 公司已回购周伟洪18020348股股份用于业绩补偿,价值15839.89万元[24] - 红相科技2016-2019年累计实现净利润18381.53万元,低于承诺的33595万元,完成率54.7%[26] - 红相科技业绩补偿总额59696.44万元,其中中宜投资承担47484.25万元,红将投资承担12212.19万元[26] - 公司已回购中宜投资和红将投资持有的49830082股股份用于业绩补偿,价值59696.44万元[26] - 红相科技2016-2019年度累计实际净利润为18381.53万元,低于承诺业绩33595万元[32] - 中宜投资和红将投资需补偿公司总计59696.44万元,其中中宜投资承担47484.25万元,红将投资承担12212.19万元[32] - 公司已于2021年4月回购中宜投资和红将投资所持49830082股股份,价值59696.44万元[32] - 红相科技利润承诺期(2016-2019年)累计承诺净利润数为不低于33595万元[32] - 中强科技2016-2018年度累计承诺净利润为1.995亿元,实际实现净利润为6126.62万元,业绩承诺方需补偿7275.46万元[37] - 中强科技2019-2020年度累计实现净利润为-6279.61万元,业绩承诺方需补偿1.269932亿元[37] - 两个考核期结束后业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿1.997478亿元[37] - 公司2019年度收到周伟洪支付的业绩补偿款1583.988579万元[37] - 若现金补偿不足,业绩承诺方需以等值上市公司股份进行补偿,公司将以1.00元价格回购并注销[39][40] - 减值测试后如需额外补偿,金额为期末减值额减去累计已补偿金额[39] - 补偿金额需在专项审计报告出具后30个工作日内履行完毕[38][39] - 股份补偿数量按30个工作日届满后首个交易日收盘价计算[36][40] - 中宜投资与红将投资按持股比例分摊对红相科技的补偿责任[35] - 现金补偿不足部分将以等值股份补偿,公司以1.00元回购注销[35][40] - 中强科技2016-2018年累计承诺净利润1.995亿元,实际仅完成6126.62万元,业绩补偿金额7275.46万元[41] - 中强科技2019-2020年累计实际净利润为-6279.61万元,业绩补偿金额1.269932亿元[41] - 中强科技两个考核期合计需补偿金额1.997478亿元[41] - 公司2019年7月以1元价格回购注销周伟洪1802.0348万股股份,价值1.5839885892亿元[41] - 红相科技2016-2019年累计承诺净利润3.3595亿元,实际完成1.838153亿元,差额1.521347亿元[41] - 红相科技业绩补偿总金额5969.644万元,其中中宜投资补偿4748.425万元,红将投资补偿1221.219万元[41] - 公司2021年4月27日回购注销4983.0082万股股份,价值5969.644万元[41] 重大诉讼及或有负债 - 公司涉及重大诉讼案件,其中武汉仲裁委员会仲裁案涉案金额5000万元[27] - 浙江省高院判决公司承担债务人不能清偿部分三分之一的债务责任,涉及金额19000万元[27] - 公司需向中财招商返还款项1.7808亿元并赔偿资金占用利息损失200.1174万元(暂计至2018年4月11日)[28] - 资金占用利息以1.7808亿元为基数按年利率4.35%计算(2018年4月11日后至实际清偿日)[28] - 公司对中财招商债务承担三分之一赔偿责任(杭州中院案号2018浙01民初4553号)[28] - 公司对金尧债务承担二分之一赔偿责任(杭州中院案号2018浙01民初4552号)[29] - 公司确认对金尧享有破产债权7740.254万元(利息截止2018年4月11日)[29] - 周世平仲裁案涉及金额8290.78万元且仲裁程序已中止[29] - 两起诉讼终审判决对公司利润影响存在不确定性[28][29] - 公司已按谨慎性原则对相关诉讼计提预计负债[28][29] - 公司涉及与恒旺管理咨询(深圳)有限公司的合同纠纷案,涉案金额3000万元,目前正在审理中[30] - 公司就合同纠纷案已提出管辖权异议,该案正在一审审理中[30] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份,总金额不低于4000万元且不高于8000万元,回购价格不超过10元/股[30] - 截至报告披露日,公司尚未实施股份回购方案[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额9.85101亿元,累计投入8.871069亿元,使用进度90.05%[44] - 行人预警车载红外夜视系统项目投资进度34.1%,实际投入1451.8万元[44] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.43%,实际投入356.43万元[44] - 公司终止电力巡检机器人智能化制造项目,因市场竞争激烈导致产品利润率下降且市场低于预期[45] - 公司终止产品研发及测试平台建设项目,因现有设备可满足需求,继续投入将造成资源浪费[45] - 公司决定终止多波谱检测中心建设项目,并将剩余募集资金本息合计5.14亿元永久补充流动资金[45] - 公司曾使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2020年6月24日未归还金额为4亿元[46] - 募集资金交易相关费用结余3198.11万元,因实际发生费用3301.89万元低于原预计6500万元[46] - 截至2021年3月31日,公司募集资金1.15亿元暂存专用账户,其中5034.79万元因法律诉讼被冻结[46] 其他业务表现 - 母公司营业收入为72,322,968.28元,同比增长181.8%[66] - 母公司营业成本为58,824,348.36元,同比增长178.6%[66] - 母公司净利润为13,183,207.72元,同比增长1,875.8%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,739,498.11元[70] - 收到的税费返还为960,668.29元,同比下降90.1%[70] - 中强科技公司2019年度净利润亏损3523.14万元,因军品招标未中标及民用市场拓展周期较长[45]