收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.847亿元,同比增长58.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4895.8万元,同比增长4422.96%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为4368.94万元,同比增长1320.90%[17] - 基本每股收益为0.11元/股,同比增长4682.61%[17] - 加权平均净资产收益率为3.16%,同比增长3.09个百分点[17] - 营业收入284,738,188.01元,同比增长58.64%,主要由于子公司红相科技红外测温仪销售增加[39] - 营业总收入同比增长58.7%至2.847亿元(2019年半年度:1.795亿元)[169] - 净利润同比大幅增长1823.2%至4769.8万元(2019年半年度:248.0万元)[171] - 归属于母公司所有者的净利润同比飙升4423.1%至4895.8万元(2019年半年度:108.2万元)[171] - 基本每股收益从0.0023元大幅提升至0.11元[172] - 公司2020年上半年综合收益总额为48,875.97万元[187] 成本和费用(同比环比) - 销售费用43,330,617.64元,同比增长159.24%,主要由于子公司红相科技销售技术服务费等增加[39] - 管理费用30,430,608.26元,同比增长89.89%,主要由于诉讼费增加[39] - 财务费用223,307.98元,同比下降84.03%,主要由于贷款减少[39] - 所得税费用13,703,481.77元,同比增长544.63%,主要由于净利润增加使所得税费用也相应增加[39] - 研发投入27,471,055.17元,同比增长28.34%[39] - 营业成本同比增长3.4%至1.360亿元(2019年半年度:1.315亿元)[169] - 销售费用同比激增159.2%至4333万元(2019年半年度:1671万元)[169] - 管理费用同比增长89.8%至3043万元(2019年半年度:1602万元)[169] - 研发费用同比增长28.4%至2747万元(2019年半年度:2140万元)[169] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6250.5万元,同比增长166.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额62,504,969.71元,同比增长166.91%,主要由于销售收入和净利润增长[39] - 投资活动产生的现金流量净额68,756,056.01元,同比下降56.65%,主要由于理财产品赎回较去年同期减少[39] - 筹资活动产生的现金流量净额-18,140,361.12元,同比增长64.90%,主要由于本期归还贷款额较去年同期减少[39] - 现金及现金等价物净增加额112,894,607.25元,同比增长738.77%,主要由于上述几个因素综合影响[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从2019年上半年的-9342.0万元改善至2020年上半年的6250.5万元[179] - 经营活动现金流入总额为5.16亿元,较上年同期的3.07亿元增长68.2%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为6875.6万元,较上年同期的1.59亿元下降56.7%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1814.0万元,较上年同期的-5168.1万元改善64.9%[180] - 现金及现金等价物净增加额为1.13亿元,较上年同期的1346.0万元大幅增长738.8%[180] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5487.9万元,较上年同期的-6784.0万元显著改善[183] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7449.5万元,较上年同期的7074.6万元增长5.3%[184] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元,较上年同期的1729.1万元大幅恶化[184] - 母公司期末现金及现金等价物余额为224.1万元,较上年同期的2035.1万元下降89.0%[184] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖通风系统装备、红外紫外成像仪及军事隐身伪装装备三大领域[25] - 通风与空气处理系统设备营业收入同比下降17.25%至9741.3万元,毛利率下降3.05个百分点至18.04%[40] - 红外成像仪等产品营业收入同比激增543.95%至1.73亿元,毛利率提升19.5个百分点至72.56%[40] - 伪装遮障及涂料服务营业收入同比下降51.61%至1404.94万元,毛利率提升15.78个百分点至38.73%[42] - 子公司红相科技营业收入1.73亿元,同比增长543.30%[72] - 子公司红相科技净利润5617.07万元,上年同期为亏损99.78万元[72] - 红外测温仪销量大幅增长是红相科技业绩增长主因[72] 资产和负债状况 - 总资产为19.964亿元,较上年度末增长1.36%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为15.741亿元,较上年度末增长3.21%[17] - 货币资金占总资产比例同比上升1.72个百分点至14.73%,金额为2.94亿元[44] - 应收账款占总资产比例同比下降5.84个百分点至25.83%,金额为5.16亿元[44] - 存货占总资产比例同比上升3.2个百分点至13.82%,金额为2.76亿元[44] - 交易性金融资产公允价值变动收益54.25万元,期末余额1.31亿元[46] - 受限资产总额2.47亿元,含货币资金8439.86万元及固定资产1.32亿元[48] - 货币资金期末余额为2.94亿元,较期初2.06亿元增长42.6%[161] - 交易性金融资产期末余额为1.26亿元,较期初1.76亿元减少28.5%[161] - 应收账款期末余额为5.16亿元,较期初6.37亿元减少19.1%[161] - 预付款项期末余额为8914万元,较期初1692万元增长426.7%[161] - 存货期末余额为2.76亿元,较期初1.91亿元增长44.7%[161] - 公司总资产为19.96亿元人民币,较期初19.70亿元增长1.3%[162][164] - 流动资产合计13.99亿元,较期初13.54亿元增长3.3%[162] - 应收账款(母公司)3.98亿元,较期初4.74亿元下降16.0%[166] - 短期借款2400万元,较期初4107万元下降41.6%[162] - 应付账款9926万元,较期初1.20亿元下降17.3%[163] - 合同负债7012万元(合并),659万元(母公司)[163][167] - 未分配利润-14.12亿元,较期初-14.61亿元改善3.4%[164] - 货币资金(母公司)5755万元,较期初8705万元下降33.9%[166] - 交易性金融资产(母公司)1.26亿元,较期初1.76亿元下降28.4%[166] - 长期股权投资(母公司)7.13亿元,与期初持平[167] - 公司归属于母公司所有者权益合计为15.25亿元,其中未分配利润为-1.46亿元[186] - 本期期末未分配利润为-1,412.01万元[188] - 资本公积期末余额为25,035.89万元[188] - 盈余公积期末余额为3,198.85万元[188] - 其他综合收益期末余额为26,541.63万元[188] - 专项储备期末余额为1,574.06万元[188] - 少数股东权益期末余额为18,714.88万元[188] - 所有者权益合计期末余额为159,277.96万元[188] - 公司股本为456,350,089.00元[192][194] - 资本公积为2,503,198,855.71元[192][194] - 盈余公积为26,541,316.03元[192][194] - 未分配利润为-1,464,233,829.28元[194] - 所有者权益合计为1,521,856,431.46元[194] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为1,515,016,306.45元[196] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,637,272,371.74元[197] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-1,471,073,954.29元[196] - 公司2020年上半年期末资本公积为2,503,198,855.71元[196] - 公司2020年上半年期末股本为456,350,089.00元[196][199] - 公司注册资本为456,350,089.00元[199] - 公司有限售条件流通A股为307,677,780股[199] - 公司无限售条件流通A股为148,672,309股[199] 募集资金使用 - 募集资金累计使用8.87亿元,报告期内变更用途5.14亿元[52][55] - 终止募投项目并将5.14亿元剩余募集资金永久补充流动资金[54] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目承诺投资额17,281万元,实际投入1,451.8万元,投资进度100%[58] - 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目承诺投资额14,566.6万元[58] - 电力巡检机器人智能化制造项目实际投入356.45万元,投资进度100%[58] - 产品研发及测试平台建设项目实际投入3,378.76万元,投资进度100%[58] - 多波谱检测中心建设项目实际投入15.96万元,投资进度100%[58] - 支付本次交易价款实际投入40,162.5万元,投资进度100%[58] - 支付交易相关费用实际投入3,301.89万元,投资进度100%[58] - 永久补充流动资金项目承诺投资额51,421.97万元,实际投入40,000万元,投资进度77.79%[59] - 电力巡检机器人项目因市场饱和及利润率下降被终止实施[59] - 产品研发及测试平台建设项目因技术路径变化及资源优化被终止[59] - 募集资金永久补充流动资金金额为4亿元(40,000万元),占剩余募集资金本息合计5.142197亿元的77.79%[61][63] - 公司终止募投项目并将剩余募集资金5.142197亿元永久补充流动资金[61] - 募集资金使用及交易相关费用为3301.89万元,结余募集资金3198.11万元[61] - 其余募集资金1.146亿元暂存专用账户,其中5025.69万元因法律诉讼处于冻结状态[61] - 电力巡检机器人智能化制造项目投入募集资金356.45万元,投资进度100%[63] - 产品研发及测试平台建设项目投入募集资金3378.76万元,投资进度100%[63] - 募集资金变更项目合计投入4.002802亿元,累计投入4.373521亿元[63] - 子公司红相科技变更募集资金用途,将2.50923亿元投入电力巡检机器人和研发测试项目[64] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目变更募集资金1.302375亿元[64] - 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目变更募集资金1.206855亿元[64] 子公司表现 - 子公司红相科技总资产4.76亿元,净资产4.33亿元[71] - 红相科技注册资本6167.60万元[71] - 中强科技2016-2018年累计净利润6,126.62万元,低于承诺业绩19,950万元[77] - 红相科技2016-2019年累计净利润18,381.53万元,低于承诺业绩33,595万元[79] - 红相科技2016-2019年度承诺累计净利润不低于33595万元[88] - 红相科技2016-2019年度实际实现扣非归母净利润为18381.53万元[88] - 红相科技实际净利润较承诺值低15213.47万元,完成率仅54.7%[88] - 中强科技2016-2018年度累计承诺净利润不低于19,950.00万元,实际实现净利润6,126.62万元,未达承诺[90] - 中强科技2019-2020年度累计承诺净利润数不低于29,980.13万元[90] - 周伟洪业绩承诺累计净利润19,950.00万元,实际仅实现6,126.62万元,完成率30.7%[91] - 红相科技业绩承诺累计净利润33,595.00万元,实际实现18,381.53万元,完成率54.7%[91] 诉讼和仲裁案件 - 公司涉及36宗诉讼案件及4宗仲裁案件[76] - 公司被冻结银行账户额度合计24,000万元,实际冻结余额约5,025.69万元[76] - 公司名下14处房产、3宗土地及多家子公司股权处于查封状态[76] - 公司就单新宝诉讼案获终审裁定驳回起诉,涉案金额1,000万元[95] - 民间借贷纠纷案终审裁定驳回原告单新宝起诉 一审案件受理费141,680元退还单新宝 二审案件受理费141,680元退还公司[96] - 河南省高院裁定撤销原民事判决 驳回单新宝起诉 一审案件受理费1,998元退还单新宝 二审案件受理费81,800元退还公司[96] - 原告蔡远远撤诉涉及金额3,605.6万元 上海闵行法院裁定准许撤销对公司等六名被告的诉讼[96] - 民间借贷纠纷案终审裁定驳回原告白永锋起诉 一审案件受理费82,400元退还单新宝 二审案件受理费82,400元退还公司[96] - 河南省高院裁定撤销原民事判决 驳回白永锋起诉 一审案件受理费1,010元退还单新宝[96] - 湖北省高院涉及原告胡青杨士勇案件金额17,181.47万元[96] - 湖北省高级人民法院民间借贷纠纷案原告撤诉,涉案金额13,121.33万元[97] - 长沙仲裁委员会民间借贷争议案申请人撤回仲裁请求,涉案金额5,500万元[97] - 河南省高级人民法院终审驳回原告起诉,涉案金额1,990万元[97] - 湖北省高级人民法院裁定准许原告撤回对公司起诉[97] - 长沙仲裁委员会决定准许申请人撤回对公司仲裁申请[97] - 河南省高级人民法院裁定撤销一审二审民事判决[97] - 河南省高级人民法院一审案件受理费141,200元退还原告[97] - 河南省高级人民法院二审案件受理费141,200元退还公司[97] - 三起诉讼/仲裁案件均有利于减轻公司诉讼负担[97] - 涉案总金额合计20,611.33万元[97] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案一,原告撤诉,涉案金额3822万元[98] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案二,原告撤诉,涉案金额5190.32万元[98] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案三,原告撤诉,涉案金额2055.48万元[98] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案四,原告撤诉,涉案金额5460万元[98] - 涉及中民国际融资租赁的纠纷案,原告撤诉,涉案金额7204.9万元[98] - 所有撤诉案件受理费减半收取均为25元[98] - 所有撤诉案件财产保全申请费均为5000元[98] - 法院驳回原告起诉有利于减轻公司诉讼负担[98] - 撤诉有利于公司对其他诉讼案件的应对[98] - 相关诉讼案件均于2018年11月20日或2019年5月16日完成撤诉[98] - 融资租赁合同纠纷案原告撤回对公司起诉减轻诉讼负担[99] - 借款合同纠纷案原告桐庐光典撤诉涉及金额2600万元人民币[99] - 桐庐光典撤诉案件受理费减半收取171800元由原告负担[99] - 武汉仲裁委员会借款合同争议仲裁案中止涉及金额5000万元人民币[99] - 武汉仲裁案中止审理结果存在不确定性影响利润[99] - 上海借款合同纠纷案原告起诉被驳回涉及金额4500万元人民币[99] - 东方华盛起诉被驳回有利于减轻公司诉讼负担[99] - 北京中泰创盈企业案终审驳回涉及金额15052.5万元人民币[99] - 保证合同纠纷案原告起诉被驳回有利于减轻公司诉讼负担[100] - 金融借款合同纠纷案涉及金额4074.67万元[100] - 民间借贷纠纷案公司被判承担19000万元债务的三分之一清偿责任[100] - 民间借贷纠纷案确认破产债权金额6002.7058万元[100] - 金融借款合同纠纷案终审驳回原告起诉[100] - 保证合同纠纷案维持原裁定驳回上诉[100] - 民间借贷纠纷案利息损失计算截止于2018年4月11日[100] - 公司已就民间借贷纠纷案向最高人民法院申请再审[100] - 公司对中财招商债务承担三分之一赔偿责任,涉及金额1.7808亿元[101] - 资金占用利息损失暂计至2018年4月11日为200.1174万元[101] - 利息计算基数为1.7808亿元,年利率4.35%[101] - 沈和根诉讼案终审驳回,涉案金额2013.2万元[101] - 方芳
金盾股份(300411) - 2020 Q2 - 季度财报