收入和利润表现 - 营业总收入为2.905亿元人民币，同比增长17.98%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2197.26万元人民币，同比增长17.43%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1683.10万元人民币，同比增长0.72%[8] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[8] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比上升1.38个百分点[8] - 公司2020年第一季度营业收入为2.905064亿元，同比增长17.98%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2197.26万元，同比增长17.43%[18] - 营业总收入同比增长18.0%至2.905亿元[60] - 净利润同比增长10.1%至2132万元，归母净利润增长17.4%至2197万元[62] - 母公司净利润由去年亏损682万元转为盈利1495万元，实现扭亏为盈[66] - 基本每股收益从0.05元提升至0.06元，增幅20%[63] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长17.7%至2.72亿元，其中营业成本同比增长30.2%至1.93亿元[61] - 研发费用同比下降5.6%至2183万元，管理费用同比上升10.9%至2846万元[61] - 财务费用同比激增94.6%至668万元，主要因利息费用增长94.4%至871万元[61] - 信用减值损失新增338万元，资产减值损失转负242万元[61] - 所得税费用同比下降28.0%至322万元，有效税率约13.1%[62] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-787.83万元人民币，同比改善87.74%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-787.831857万元，同比改善87.74%[17] - 投资活动现金流量净额为-720.034208万元，同比改善85.56%[17] - 筹资活动现金流量净额为-791.943207万元，同比下降120.34%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负788万元[22] - 经营活动现金流入同比增长19.5%至3.35亿元，销售商品收款增长16.5%至2.99亿元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为负787.83万元，相比上期负6427.71万元有所改善[69] - 投资活动产生的现金流量净额为负720.03万元，相比上期负4986.10万元有所改善[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为负791.94万元，相比上期正3894.13万元大幅下降[70] - 期末现金及现金等价物余额为9819.70万元，相比期初1.21亿元有所减少[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为正2466.75万元，相比上期负5015.01万元大幅改善[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负416.08万元，相比上期负2331.72万元有所改善[72] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负1216.02万元，相比上期正4709.13万元大幅下降[73] 资产和负债变动 - 总资产为23.808亿元人民币，较上年度末减少1.83%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.660亿元人民币，较上年度末增长2.84%[8] - 应收款项融资为572.0851万元，较年初下降31.51%[16] - 预付款项为5583.150631万元，较年初增长123.65%[16] - 合同负债为6323.475766万元，因会计准则变更从预收款重分类[16] - 应收账款余额高达7.208815亿元，存在坏账风险[20] - 商誉账面金额2.534亿元，占总资产10.64%[21] - 货币资金从2019年底的1.82亿元下降至2020年3月底的1.56亿元，减少14.2%[51] - 应收账款从2019年底的7.56亿元下降至2020年3月底的7.21亿元，减少4.6%[51] - 预付款项从2019年底的2496万元大幅增加至2020年3月底的5583万元，增长123.6%[51] - 其他应收款从2019年底的1926万元增加至2020年3月底的2606万元，增长35.3%[51] - 短期借款从2019年底的2.65亿元小幅增加至2020年3月底的2.68亿元，增长1.1%[52] - 应付账款从2019年底的4.34亿元下降至2020年3月底的4.19亿元，减少3.4%[52] - 资产总额从2019年底的24.25亿元下降至2020年3月底的23.81亿元，减少1.8%[52] - 货币资金从7727万元增至8806万元，增长14.0%[55] - 应收账款从2.337亿元增至2.546亿元，增长8.9%[55] - 流动负债合计12.838亿元，较期初12.034亿元增长6.7%[53] - 母公司未分配利润亏损从6.088亿元扩大至5.939亿元[58] - 长期股权投资保持稳定为7.005亿元[57] - 短期借款从2.112亿元增至2.179亿元，增长3.2%[57] - 应付职工薪酬从2319万元降至1614万元，下降30.4%[53] - 归属于母公司所有者权益从9.393亿元降至9.660亿元[55] - 负债合计从14.757亿元增至14.047亿元[53] - 合并资产负债表总资产为24.17亿元，相比调整前24.25亿元略有下降[75] - 存货从4.17亿元调整为4.18亿元，增加103.60万元[75] - 预收款项调整为合同负债，金额为9144.81万元[75] - 公司总负债为14.75亿元人民币[76] - 公司流动负债合计为12.83亿元人民币[76] - 公司非流动负债合计为1.92亿元人民币[76] - 公司所有者权益合计为9.41亿元人民币[76] - 公司未分配利润为-5.86亿元人民币[76] - 公司货币资金为7727.43万元人民币[77] - 公司应收账款为2.34亿元人民币[77] - 公司存货为1.23亿元人民币[78] - 公司短期借款为2.11亿元人民币[78] - 公司合同负债因新收入准则调整增加3156.69万元人民币[78] 控股股东和实控人情况 - 控股股东正业实业持股比例为42.10%[25] - 控股股东累计质押股份占其持股比例99.23%[25] - 控股股东已累计被动减持股份占公司总股本1.99%[25] - 实控人持有的控股股东合计45.89%股权被冻结[26] 公司承诺和回购计划 - 公司计划回购金额不低于5000万元且不超过1亿元[27] - 回购价格上限为12.47元/股[27] - 所有承诺目前均按时履行[40] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为69,439万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，占比0.00%[42] - 精密加工检测设备研发及产业化项目投入8,150万元，进度100.00%[42] - 电子板辅料生产加工项目投入4,120万元，进度100.00%[42] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入1,000万元，进度100.00%[42] - 锂电池PACK自动装配生产线研发项目投入4,556.89万元，进度91.14%[43] - 智能工厂项目研发中心升级投入2,807.4万元，进度93.58%[43] - 支付中介机构费用及相关税费投入1,200万元，进度68.57%[43] - 承诺投资项目累计投入68,081.29万元，总体进度91.38%[43] - 电子板辅料生产加工项目未达预计效益，因长三角市场开拓不足[43] - 锂电池PACK自动装配生产线研发项目使用募集资金24122.01万元，占募集资金总额25500万元的94.6%[44] - 向施忠清等收购项目剩余募集资金183.26万元永久补充流动资金[44] - 向刘兴伟等收购项目剩余募集资金1320.52万元永久补充流动资金[45] 风险管理和应对措施 - 应收账款质量改善和催收力度加大作为流动资金风险应对措施[22] - 与20多所高校建立校企合作关系以控制研发风险[24] - 购买科技项目研发费用损失保险提供研发保障[24] 历史业绩承诺和补偿安排 - 炫硕光电2016年业绩承诺考核净利润不低于3600万元[29] - 炫硕光电2017年业绩承诺考核净利润不低于4680万元[29] - 炫硕光电2018年业绩承诺考核净利润不低于6084万元[29] - 2016-2018年应收款项净额占营业收入预定比例分别为60%/50%/40%[29] - 业绩补偿计算采用1.5/0.8/0.7三档系数并设2/3调整系数[30] - 股票锁定期承诺：刘兴伟等锁定36个月，赵玉涛等锁定12个月[30] - 对价股票发行价格为41.41元/股[30] - 2017年监管账户资金余额与股票对价金额70%挂钩[30] - 2018年监管账户资金余额与股票对价金额40%挂钩[30] - 业绩承诺期涵盖2016年度至2018年度共三个会计年度[29] 关联交易和独立性承诺 - 股东及关联方承诺所获正业科技股票自上市之日起锁定36个月[31] - 承诺方保证不从事与正业科技构成直接或间接同业竞争的业务活动[31] - 承诺确保正业科技人员独立 高级管理人员不在关联方兼任除董事监事外职务[31] - 承诺确保正业科技资产独立完整 资产全部处于公司控制之下[31] - 承诺不以任何方式违规占用正业科技资金或资产[31] - 承诺不与正业科技共用银行账户[31] - 承诺不干预正业科技资金使用调度[31] - 承诺不干涉正业科技独立纳税[31] - 承诺确保正业科技机构独立 与关联方不混同运营[31] - 若违反承诺导致损失 承诺方将承担法律责任并赔偿全部损失[31] - 公司承诺确保业务独立性，不干预正业科技决策和经营[32] - 公司承诺减少关联交易，确有必要时依法签订协议并履行程序[32] - 公司保证所提供交易信息真实、准确、完整，承担法律责任[32] - 公司承诺避免同业竞争，不从事与正业科技构成竞争的业务[32] - 公司承诺规范和减少关联交易，确保交易公平并及时披露[33] - 公司保证股份权属清晰，无质押、查封、冻结等限制转让情形[33] - 公司承诺在调查期间暂停转让上市公司股份[32] - 公司确认收购不会导致关联交易增加[33] - 截至2015年9月2日集银科技与承诺人及其关联企业间资金往来已全部清偿完毕[35] - 自2015年9月2日起禁止承诺人通过代垫费用/借款/代偿债务等方式占用集银科技资金[35] - 承诺人保证集银科技不存在出资不实/虚假出资/抽逃出资情形[34] - 集银科技最近三年不存在重大违法违规行为[34] - 集银科技不存在未披露的重大诉讼/仲裁/行政处罚[34] - 集银科技合法拥有生产经营所需的商标/专利/软件著作权等资产[35] - 集银科技不存在对外担保及股东非经营性资金占用情况[35] - 若发生资金占用将启动"占有即冻结"机制冻结相应市值股份[35] - 集银科技股权结构清晰无任何权属争议或纠纷[34] - 集银科技租赁房产若因权属问题无法使用承诺人承担全部损失[34] 股东减持和锁定期安排 - 控股股东正业实业承诺锁定期满后2年内减持数量不超过其持股总数的25%[37] - 铭众实业承诺锁定期满后2年内减持数量不超过其持股总数的80%[37] - 公司董事/高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[36] - 首次发行股票锁定期为36个月[36] - 控股股东减持价格要求不低于发行价[37] - 铭众实业减持价格要求不低于发行价[37] - 股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[37] - 控股股东需提前3个交易日提交减持计划并公告[37] 利润分配政策 - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%[38] - 重大资金支出指未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元[39] - 重大资金支出亦指未来12个月内相关累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[39] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[38] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[38] - 公司成长期有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[38] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[39] - 利润分配政策变更需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项[39] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为613.40万元人民币[9] - 母公司营业收入同比大幅增长132.7%至1.58亿元，营业成本增长127.8%至1.04亿元[65]