公司基本信息 - 公司股票代码为300407 [6] - 公司法定代表人是孔祥洲 [6] - 注册地址邮政编码为300384，办公地址邮政编码为300392 [6] - 董事会秘书联系电话为022 - 60128018，传真为022 - 60128001 - 8049 [6] - 证券事务代表联系电话为022 - 60128018，传真为022 - 60128001 - 8049 [6] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所 [6] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定督导期为2018年8月21日至2020年12月31日 [7] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以305,105,075为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股 [2] - 2022年以总股本305,105,075股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配股利1,525.525375万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[113] - 2021年以总股本305,096,381股为基数，每10股派发现金股利0.229463元（含税），合计派现700万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[114] - 2020年以总股本305,092,169股为基数，每10股派发现金股利0.655540元（含税），合计派现2000万元（含税）[115] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入19.14亿元，较2021年增长0.74%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8895.43万元，较2021年增长32.01%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8112.47万元，较2021年增长41.12%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，较2021年下降8.53%[8] - 2022年末资产总额29.02亿元，较2021年末增长2.56%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.59亿元，较2021年末增长7.72%[8] - 2022年基本每股收益0.29元/股，较2021年增长31.82%[8] - 2022年加权平均净资产收益率5.88%，较2021年增加1.21%[8] - 2022年非经常性损益合计782.96万元[11] - 报告期内公司营业收入191,373.97万元，同比增长0.74%[26] - 报告期内公司营业利润10,352.30万元，同比增长32.90%[26] - 报告期内公司利润总额10,195.72万元，同比增长32.45%[26] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润8,895.43万元，同比增长32.01%[26] - 截至2022年末公司在执行合同金额38.09亿元，同比增长1.93%[26] - 截至2022年末国外在执行合同金额3.49亿欧元，较上年末增长14.05%[26] - 2022年公司营业收入19.14亿元，同比增长0.74%[34] - 2022年销售费用85,967,348.97元，同比增1.31%；管理费用189,589,683.62元，同比降0.08%；财务费用21,853,379.48元，同比增39.50%；研发费用89,123,220.80元，同比降6.68%[37] - 2022年研发人员277人，占比18.70%，较2021年分别降0.36%、0.21%；研发投入89,123,220.80元，占营收4.66%，较2021年分别降6.68%、0.37%[37] - 2022年经营活动现金流入2,030,964,624.64元，同比降5.38%；流出1,916,103,016.52元，同比降5.18%；净额114,861,608.12元，同比降8.53%[37] - 2022年投资活动现金流入72,016,701.34元，同比降71.69%；流出136,834,029.88元，同比降59.36%；净额 -64,817,328.54元，同比降21.26%[37][38] - 2022年筹资活动现金流入177,451,862.77元，同比增42.46%；流出174,354,241.27元，同比降10.34%；净额3,097,621.50元，同比降104.43%[38] - 2022年现金及现金等价物净增加额64,586,210.81元，同比降210.02%[38] - 2022年末货币资金763,061,491.32元，占总资产26.29%；应收账款780,560,051.79元，占26.89%；存货507,655,231.94元，占17.49%[40] - 境外资产RPS规模1,041,468,393.22元，位于德国，占公司净资产32.00%[41] - 截至2022年末，受限资产合计206,764,247.94元，包括货币资金、投资性房地产等[41] - 2022年公司对天津华凯电气有限公司投资30,100,000元，持股100%[41] - 2018年8月发行可转债募集资金34,101.98万元，报告期内使用517.58万元，累计使用32,196.45万元，尚未使用1,415.18万元[45] - 本报告期末流动比率1.9785，较上年末 - 5.78%；资产负债率46.01%，较上年末 - 2.38%；速动比率1.5610，较上年末 - 1.31%[182] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8112.47万元，较上年同期增长41.12%[182] - 本报告期EBITDA全部债务比12.15%，较上年同期增长2.46%；利息保障倍数5.95，较上年同期增长15.98%；EBITDA利息保障倍数9.47，较上年同期增长7.37%[182] - 本报告期现金利息保障倍数14.25，较上年同期 - 12.42%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[182] - 2022年公司合并财务报表中营业收入为191373.97万元，收入主要来自接触网工程、供电及自动化系统、轨道交通综合监控及安防产品等[183] - 截至2022年12月31日，公司应收账款期末余额96,477.20万元，计提坏账准备金额18,421.20万元，账面净值78,056.01万元，占期末总资产比率为26.89%[185] - 2022年12月31日，公司货币资金为763,061,491.32元，年初为717,388,449.31元[192] - 2022年12月31日，公司交易性金融资产为20,010,000.00元，年初为11,400,000.00元[192] - 2022年12月31日，公司应收票据为82,898,445.01元，年初为79,372,458.53元[192] - 2022年12月31日，公司应收账款账面净值为780,560,051.79元，年初为670,509,145.15元[192] - 2022年12月31日，公司预付款项为15,860,223.03元，年初为47,632,876.04元[192] - 2022年12月31日，公司存货为507,655,231.94元，年初为577,154,453.82元[192] - 2022年12月31日，公司流动资产合计为2,405,559,595.14元，年初为2,339,513,163.42元[192] - 2022年12月31日，公司长期股权投资为1,864,951.81元，年初为2,888,781.74元[192] - 2022年12月31日，公司投资性房地产为107,544,009.20元，年初为68,454,741.55元[192] - 2022年末公司资产总计29.02亿元，较年初28.30亿元增长2.56%[193] - 2022年末流动负债合计12.16亿元，较年初11.23亿元增长8.27%[193] - 2022年末非流动负债合计1.20亿元，较年初2.51亿元下降52.00%[193] - 2022年末所有者权益合计15.67亿元，较年初14.56亿元增长7.62%[194] - 2022年营业总收入19.14亿元，较2021年18.99亿元增长0.75%[196] - 2022年营业总成本17.63亿元，较2021年18.12亿元下降2.72%[196] - 2022年营业成本13.69亿元，较2021年14.21亿元下降3.69%[196] - 2022年销售费用8596.73万元，较2021年8485.22万元增长1.31%[196] - 2022年管理费用1.90亿元，较2021年1.90亿元基本持平[196] - 2022年研发费用8912.32万元，较2021年9550.31万元下降6.68%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路行业营收12.02亿元，同比降3.83%；城市轨道交通营收7.03亿元，同比增9.75%[34] - 供电及自动化系统营收7.03亿元，同比降3.43%；轨道交通综合监控及安防营收2.80亿元，同比增73.43%[34] - 境内营收7.58亿元，同比增10.89%；境外营收11.56亿元，同比降4.96%[34] - 2022年供电及自动化系统材料成本3.66亿元，同比降13.84%；轨道交通监控及安防系统材料成本1.72亿元，同比增69.41%[35] 业务布局与项目情况 - 公司专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域，国内外市场均有业务布局[13][14] - 公司参与百余项普速铁路建设项目、60余条高速铁路建设项目以及150余条城市轨道交通建设项目，业务覆盖国内主要干线铁路和42个城市[24] - 报告期内公司国内新增订单金额5.69亿元，德国RPS新增订单2.05亿欧元[26] - 报告期内公司国内业务完成236个项目的设计、生产和调试工作[29] - 城市轨道交通智慧车站系统完成天津地铁6号线二期和天津地铁10号线两个车站调试验收并投入运营[29] - 广州地铁7号线二期鱼珠主变电所综自系统改造项目将第三方系统替换为公司研发平台[30] - 公司与中国通号共同研发的TIAS系统在北京地铁12号线项目完成厂内测试，具备入场调试条件[30] - 城市轨道交通直流开关柜业务全年完成17个项目的设计、生产和调试工作[30] - 城市轨道交通直流开关柜业务顺利中标13个项目[30] - MNL Line 2 East Extension项目进度为94.99%[32] - SWM - 5UGW - 2KS München项目进度为93.65%[32] - ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz项目进度为93.61%[32] - Tainan City Tunnel OSS项目进度为93.58%[32] - DB Fern - AEA Rummelsburg Los 47项目进度为93.40%[32] - WU NBS Wendlingen - Ulm Los 4 - Los 6项目进度为93.03%[32] - Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2项目进度为92.43%[32] - HB ARGE Höllentalbahn Ost项目进度为91.18%[32] - Caltrain OCS Components PO - 2项目进度为90.94%[32] - 已签订重大销售合同中，Frankfurt West - Bad Vilbel集团合同总额4.25亿元，累计履行2.46亿元；Stuttgart Talkessel集团合同总额2.89亿元，累计履行0.56亿元[35] 荣誉与资质情况 - 2022年公司被国家工信部认定为国家技术创新示范企业、国家服务型制造示范企业[24] - “基于德国RPS高速刚性接触网产品的性能提升联合研发及国产化项目”被评为国家工信部“2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范”项目[24] - “轨道交通无人值守智能辅助监控系统”获评京津冀工业互联网协同发展工作组秘书处“2022年京津冀地区优秀工业软件案例”[24] - 公司参与研究的“新型配电网弹性增强关键技术及工程应用”获天津市科技进步一等奖[24] - 公司自主研发的“城轨交直流保护一体化智能变电站系统及工程化应用”获天津市科技进步二等奖[24] - “智能牵引供电广域保护测控系统”获天津市科技进步三等奖[24] - 2022年度公司研发产品获天津市科技进步一、二、三等奖各1项[27] - 2022年度公司获得授权专利17项，新申报专利18项[27] 研发