整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入325,112,518.70元，同比增长11.54%；归属于上市公司股东的净利润11,954,480.49元，同比增长143.21%[5] - 本报告期末总资产2,855,211,208.77元，较上年度末减少1.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,575,658,082.78元，较上年度末增长1.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.25亿元，较上期2.91亿元增长11.54%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1195.45万元，上期亏损2766.71万元[24] - 基本每股收益为0.04元，上期为 - 0.09元[25] - 归属于母公司所有者权益合计15.76亿元，上期为15.59亿元[23] - 所有者权益合计16.13亿元，上期为15.67亿元[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额3,000,000.00元，变动幅度-85.01%，原因是本期到期收回的结构性存款较去年同期减少[7] - 预付款项期末余额22,936,374.63元，变动幅度44.62%，因本期为项目备货采购预付货款集中且当期未集中到货[8] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为675,012,755.91元，年初余额为763,061,491.32元[21] - 交易性金融资产期末余额为3,000,000.00元，年初余额为20,010,000.00元[21] - 应收账款期末余额为660,461,698.13元，年初余额为780,560,051.79元[21] - 存货期末余额为572,831,294.10元，年初余额为507,655,231.94元[21] - 流动资产合计期末余额为2,336,050,384.06元，年初余额为2,405,559,595.14元[21] - 非流动资产合计期末余额为519,160,824.71元，年初余额为496,913,398.17元[22] - 资产总计期末余额为2,855,211,208.77元，年初余额为2,902,472,993.31元[22] 收益与损失项目关键指标变化 - 其他收益本期金额6,190,872.67元，变动幅度138.98%，是由于本期境内公司收到的增值税退税较上年同期增加[10] - 信用减值损失本期金额20,348,961.36元，变动幅度1914.81%，因本期应收账款的坏账准备较上年同期减少[11] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额413,388,316.79元，变动幅度47.92%，本期公司收回的货款较去年同期大幅增加[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额5,562,887.01元，变动幅度-66.71%，本期公司收回的保证金较去年同期大幅减少[13] - 取得投资收益收到的现金本期金额59,903.31元，变动幅度4938.46%，本期公司收到结构性存款投资收益较上年同期略有增加[14] - 偿还债务支付的现金本期金额75,994,026.55元，变动幅度365.69%，本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅增长[16] - 经营活动现金流入小计4.33亿元，上期为3.15亿元[26] - 经营活动现金流出小计4.90亿元，上期为4.64亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5700.27万元，上期为 - 1.49亿元[26] - 投资活动现金流入小计1706.99万元，上期为240.75万元[26] - 投资活动现金流出为1621.68万元，上期为1288.06万元[26] - 投资活动现金流出小计为3189.06万美元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2948.31万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为5779.11万美元，筹资活动现金流出小计为2470.36万美元，筹资活动产生的现金流量净额为3308.75万美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 602.92万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15149.04万美元，期初现金及现金等价物余额为55664.98万美元，期末现金及现金等价物余额为40515.94万美元[27] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1901万美元[27] - 吸收投资收到的现金为105万美元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为105万美元[27] - 取得借款收到的现金为5779.11万美元[27] - 偿还债务支付的现金为1631.86万美元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为133.11万美元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金为705.39万美元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,831，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，孔祥洲持股比例16.92%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例12.02%，持股数量36,686,852股[18] 子公司相关信息 - 天津华凯由公司以自有资金1,510万元和募集资金1,500万元合计3,010万元出资设立，增资后注册资本由3,010万元增至6,055万元[19] - 华控技术转移有限公司等以15项知识产权评估作价2,940万元认购天津华凯新增注册资本，Tianjun XU（徐田军）以货币出资105万元认购新增注册资本[19] 项目相关信息 - 截止报告期末，公司在执行合同金额为41.24亿元，其中境内13.38亿元，境外27.86亿元[19] - 项目MNL Line 2 East Extension进度为94.99%，Herne BAB A43进度为94.85%，WU NBS Wendlingen - Ulm Los 4 - Los 6进度为93.97%[19] - 项目Tainan City Tunnel OSS进度为93.58%，Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2进度为93.18%，VP9 Berliner Außenring进度为93.15%[19] - 项目Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA进度为92.92%，ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz进度为92.53%，SPL Powerlines Germany (ab 2017)进度为92.53%[19] - 项目Jade Weser Port Wilhelmshaven进度为91.89%，DB Fern - AEA Rummelsburg Los 47进度为91.79%，Rahmenvertrag München进度为91.52%[19] - 项目DB Bahnbau (ab 2017)进度为91.27%，HB ARGE Höllentalbahn Ost进度为91.18%，ABS Chemnitz Hbf. - Chemnitz Kappel 1.BA进度为90.32%[19] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为1,096,722,729.00元，年初余额为1,215,847,567.71元[22] - 非流动负债合计期末余额为145,268,896.70元，年初余额为119,603,667.38元[22] - 负债合计期末余额为1,241,991,625.70元，年初余额为1,335,451,235.09元[22]