收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.94亿元人民币,同比下降7.84%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.87亿元人民币,同比增长13.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1360.94万元人民币,同比下降47.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2399.92万元人民币,同比增长364.63%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1472.47万元人民币,同比增长729.05%[7] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额2399.92万元,同比增长1883.40万元增长364.63%[22] - 营业收入同比下降7.8%,从4.28亿元降至3.94亿元[48] - 净利润下降47.9%,从2578.91万元降至1344.41万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润为1360.94万元,同比下降47.6%[49] - 基本每股收益为0.05元,较上年同期的0.10元下降50%[50] - 母公司营业收入同比下降45.4%至7774万元[52] - 母公司净利润同比暴跌96.7%至56万元[52] - 合并营业总收入同比增长13.5%至11.87亿元[55] - 合并净利润同比增长414.3%至2431万元[57] - 归属于母公司净利润同比增长364.6%至2399万元[57] - 基本每股收益从0.02元上升至0.09元[58] - 营业收入同比下降5.7%至2.657亿元[60] - 净利润同比激增299.6%至1341万元[61] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长75.3%,从1083.94万元增至1899.98万元[48] - 研发费用同比增长16.7%至5797万元[55] - 财务费用同比增长34.7%至2315万元[55] - 营业成本同比下降11.5%至1.753亿元[60] - 研发费用同比大幅增长50.1%至2056万元[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为248,017,517.76元,同比增长53.9%[69] - 支付给职工及为职工支付的现金为49,709,161.09元,同比增长10.8%[69] - 支付的各项税费为40,375,426.89元,同比增长61.2%[69] - 支付的各项税费同比增加78.4%至7213万元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-434.40万元人民币,同比下降97.45%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额132455.52万元,同比增加36120.96万元增长37.50%[23] - 经营活动现金流量净额为-434万元,较上年同期-1.701亿元有所改善[65] - 投资活动现金流量净额转正为1.584亿元,主要因收到3.155亿元其他投资活动现金[65] - 筹资活动现金流量净额为-1.683亿元,主要因偿还债务2.885亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额为3.291亿元,较期初减少2000万元[66] - 销售商品提供劳务收到现金13.245亿元,同比增长37.5%[65] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到105,204,690.23元,去年同期为-71,383,229.53元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为13,780,348.45元,较去年同期的-92,212,939.13元大幅改善[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,046,949.55元,去年同期为278,591,465.55元[70] - 期末现金及现金等价物余额为189,904,982.91元,较期初137,966,893.78元增长37.6%[70] - 投资支付的现金为166,137,090.00元,同比增长107.0%[69] - 取得投资收益收到的现金为13,101,573.08元[69] - 现金及现金等价物净增加额为51,938,089.13元,同比下降54.8%[70] 资产项目变化 - 应收票据期末余额1949.40万元,较年初减少3888.77万元降低66.61%[17] - 预付款项期末余额5239.76万元,较年初增加3253.80万元增长163.84%[17] - 存货期末余额82833.29万元,较年初增加24188.77万元增长41.25%[17] - 其他流动资产期末余额6598.82万元,较年初减少16403.30万元降低71.31%[18] - 在建工程期末余额2189.96万元,较年初增加2072.40万元增长1762.75%[18] - 货币资金从年初6.06亿元降至5.35亿元减少11.6%[38] - 应收账款从5.37亿元降至5.10亿元减少5.0%[38] - 预付款项从0.20亿元增至0.52亿元增长163.8%[38] - 存货从5.86亿元增至8.28亿元增长41.3%[38] - 其他流动资产从2.30亿元降至0.66亿元减少71.3%[38] - 公司总资产从17.26亿元增长至18.70亿元,增幅8.3%[44][46] - 长期股权投资大幅增长61.4%,从2.72亿元增至4.39亿元[44] - 在建工程显著增加1763%,从117.57万元增至2189.96万元[44] 负债和权益项目变化 - 预收款项期末余额39228.48万元,较年初增长15532.92万元增加65.55%[18] - 应付债券期末余额9139.32万元,较年初减少16588.30万元降低64.48%[19] - 预收款项从2.37亿元增至3.92亿元增长65.5%[39] - 短期借款从0.57亿元增至0.68亿元增长20.4%[39] - 应付债券从2.57亿元降至0.91亿元减少64.5%[40] - 股本从2.76亿元增至3.05亿元增长10.4%[41] - 预收款项增长105%,从1.39亿元增至2.85亿元[45] - 应付债券减少64.5%,从2.57亿元降至9139.32万元[45] - 归属于上市公司股东的净资产为12.94亿元人民币,较上年度末增长18.25%[7] - 公司总资产为24.20亿元人民币,较上年度末增长1.09%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为787.61万元人民币[8] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益为310.16万元人民币[9] - 其他收益同比激增109.4%至1286万元[55] - 资产减值损失同比改善95.2%至-92.5万元[57] 业务和合同 - 公司在执行合同38.5亿元,其中境内18.63亿元境外19.87亿元[28] 利润分配 - 公司2018年度利润分配以总股本280,662,823股为基数每10股派发现金红利0.106890元人民币[29]
凯发电气(300407) - 2019 Q3 - 季度财报