收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.07亿元，同比增长26.03%[8] - 营业收入同比增长26.03%至2.07亿元[21] - 营业总收入同比增长26.0%至2.07亿元（上期1.64亿元）[61] - 营业利润同比大幅增长554.48%至626.79万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为709.09万元，同比增长337.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长337.05%至709.09万元，因完成设备量增加和成本管控优化[21] - 净利润同比激增337.0%至709万元（上期162万元）[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为564.60万元，同比增长2039.77%[8] - 基本每股收益为0.0351元/股，同比增长338.75%[8] - 基本每股收益增长338.8%至0.0351元（上期0.0080元）[64] - 母公司净利润同比增长339.3%至713万元（上期162万元）[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.6%至1.68亿元（上期1.32亿元）[62] - 销售费用为229.31万元，同比下降57.84%，主要原因为根据新收入准则将运费调整至营业成本[18] - 销售费用同比下降57.8%至229万元（上期544万元）[62] - 管理费用同比增长35.7%至1692万元（上期1247万元）[62] - 研发费用同比下降27.0%至368万元（上期504万元）[62] - 信用减值损失扩大48.4%至-553万元（上期-373万元）[62] - 所得税收益同比增长2.1%至-56万元（上期-55万元）[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9786.09万元，同比增长723.68%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长723.68%，达到9786.09万元，主要由于货款回收增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长723.5%至9786万元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长175.2%至2.03亿元[69] - 支付的各项税费同比增长366.6%至733.74万元[71] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降1.2%至2939.97万元[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长556.4%至7801.32万元[73] - 投资活动产生的现金流量净额改善91.82%，从-405.44万元收窄至-33.17万元，因固定资产投入减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额改善91.8%至-33.17万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化83.07%，从-997.87万元扩大至-1826.81万元，因支付的其他筹资活动现金增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化83.1%至-1826.81万元[71] - 取得借款收到的现金同比下降42.1%至5500万元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响扩大651.2%至-38.88万元[72] - 期末现金及现金等价物余额同比增长210.7%至1.28亿元[72] 资产和负债关键变化 - 货币资金为1.50亿元，同比增长91.76%，主要原因为货款陆续回收[17] - 货币资金环比增长91.7%至1.502亿元[53] - 母公司货币资金环比增长127.3%至1.284亿元[57] - 预付款项为5383.46万元，同比增长220.22%，主要原因为采购量增大，原材料预付款增加[17] - 预付款项环比增长220.2%至5383.46万元[53] - 合同负债为3.66亿元，同比增长32.23%，主要原因为本期订单增加，预收款增加[17] - 合同负债环比增长32.2%至3.656亿元[54] - 应交税费为1313.39万元，同比增长788.25%，主要原因为本期缴纳增值税增加[17] - 应交税费环比增长788.4%至1313.39万元[55] - 应收款项融资环比增长286.2%至5147.76万元[53] - 资产总额环比增长5.6%至18.238亿元[54] - 短期借款保持稳定为2.403亿元[54] - 未分配利润环比增长3.3%至2.207亿元[56] - 母公司应付票据环比增长334.3%至3343.5万元[58] 客户与供应商集中度 - 前五大供应商采购占比从62.34%升至77.91%，总额达6681.16万元[28][30] - 前五大客户销售占比从92.54%升至97.12%，总额达2.01亿元[32][33] 重大合同与订单 - 与逸盛新材料签订重大合同总金额4.02亿元，占2017年主营业务收入91.31%[23] - 另一批与逸盛新材料合同总金额2.83亿元，占2017年主营业务收入64.21%[24] - 公司2021年需完成的大额合同订单较多存在重大合同履约风险[42] - 公司承接大型项目合同订单金额高且欠款期限长[38] 风险管理措施 - 公司加强应收账款管理采取信用评估及多种清收方式防范坏账[39] - 公司加强重大项目管控力度确保生产进度和质量控制[42] - 公司计划通过改革薪酬体系和激励机制稳定核心人才[40][41] 风险因素 - 公司应收账款坏账风险较高因客户集中度高且回款周期长[38] - 公司对青海盐湖镁业有限公司应收账款及保证金全额计提坏账准备金额为28,544,653.05元[43] - 公司核心技术人员流失风险较高因行业技术密集且人才竞争激烈[40] 战略与业务转型 - 公司聚焦主业扩大产业规模并加快转型升级[36] - 公司由单一装备制造商向装备综合服务商转变以提升盈利能力[35]