收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降37.87%至8734万元[4] - 营业总收入同比下降37.9%至8734万元,上期为1.41亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比激增557.82%至701万元[4] - 净利润同比大幅增长791%至691.7万元,上期仅77.6万元[18] - 归属于母公司净利润为701.3万元,同比增长558%[18] - 扣非净利润亏损447万元同比扩大183.50%[4] - 基本每股收益0.04元,较上年同期0.01元提升300%[19] - 加权平均净资产收益率1.43%同比上升1.2个百分点[4] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降34.8%至8377万元,占营收比例95.9%[16] - 研发费用保持稳定为228.5万元,同比微降3.4%[16] - 所得税费用增长775.13%至199万元[9] 各条业务线表现 - 投资收益大幅增长825.11%至1359万元[9] - 投资收益大幅增长至1359万元,同比上升825%[16] - 货币资金利息收入达220.2万元,与去年同期基本持平[16] - 应收账款信用减值损失55.6万元,较上年同期456万元改善明显[18] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额转负为-1392万元同比下降163.23%[4] - 经营活动现金流净流出1392万元,同比转负,上期为净流入2201万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,2023年第一季度为4024.76万元,而去年同期为-3701.28万元[22] - 现金及现金等价物净增加额显著改善,从去年同期的-1506.04万元转为2580.71万元的正增长[22] - 投资支付的现金同比减少75.9%,从8300万元降至2000万元[22] - 投资活动现金流出小计减少75.8%,从8300万元降至2011.8万元[22] - 筹资活动现金流出减少88.3%,从62.4万元降至52.08万元,主要因其他筹资支付减少[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金大幅下降,从62.4万元减少至51.48万元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5997.59元,去年同期无此项支出[22] 资产和负债变化 - 预付款项激增164.33%至6560万元[8] - 预付款项期末余额6560.22万元,较年初2481.85万元增长164.3%[13] - 交易性金融资产减少66.73%至2001万元[8] - 交易性金融资产期末余额2000.63万元,较年初6013.64万元下降66.7%[13] - 货币资金期末余额3.47亿元,较年初3.06亿元增长13.5%[13] - 应收账款期末余额4672.32万元,较年初4315.70万元增长8.3%[13] - 长期股权投资期末余额7127.45万元,较年初5804.27万元增长22.8%[13] - 资产总计期末余额5.97亿元,较年初5.42亿元增长10.2%[13] - 应付票据期末余额4938.52万元,年初无此项负债[14] - 存货降幅100%至0元因项目完工结算[8] - 期末现金及现金等价物余额同比增长34.8%,达到3.25亿元,去年同期为2.41亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额增长16.8%,从2.56亿元增至2.99亿元[22] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数18,985户[11] - 第一大股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司持股59,280,000股,占比30.00%[11] - 第二大股东钱永耀持股26,211,621股,占比13.26%[11] 其他重要事项 - 公司第一季度财务报告未经审计[22]
天利科技(300399) - 2023 Q1 - 季度财报