收入和利润(同比环比) - 营业收入1.41亿元,同比增长48.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润106.61万元,同比扭亏为盈增长130.92%[2] - 公司第一季度营业总收入为1.41亿元,较上年同期9458.3万元增长48.6%[19] - 公司净利润为776,178.60元,相比上期净亏损3,431,869.31元实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益0.01元,上期为-0.02元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为1.38亿元,较上年同期9858.3万元增长39.9%[19] - 营业成本为1.29亿元,较上年同期8804.2万元增长46.0%[19] - 研发费用236.61万元,同比下降34.26%,主要因母公司人员变化[7] - 研发费用为2,366,102.89元,同比下降34.2%(上期3,598,922.75元)[20] - 销售费用为186,017.11元,同比下降41.8%(上期319,719.40元)[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2201.49万元,同比增长289.24%[2] - 经营活动现金流量净额22,014,885.70元,同比增长289.1%(上期5,655,913.97元)[24] - 投资活动现金流量净额-37,012,844.34元,主要因投资支付83,000,000元[24][25] - 收到的税费返还2,063.79元,同比下降70.0%(上期6,871.42元)[24] - 期末现金及现金等价物余额241,318,956.87元,较期初减少5.9%[25] - 公司货币资金期末余额为2.75亿元,较年初2.89亿元减少4.9%[15] 资产和负债变动 - 交易性金融资产6007.41万元,同比增长199.73%,主要因购买银行理财[6] - 应收账款1.65亿元,同比增长110.08%,主要因业务增加[6] - 应付账款6570.37万元,同比增长428.65%,主要因应付供应商货款增加[6] - 交易性金融资产期末余额为6007.4万元,较年初2004.3万元大幅增长199.6%[15] - 应收账款期末余额为1.65亿元,较年初7854.4万元增长110.1%[15] - 应付票据期末余额为6792.2万元,较年初5697.3万元增长19.2%[16] - 应付账款期末余额为6570.4万元,较年初1242.9万元大幅增长428.6%[16] - 总资产6.33亿元,较上年度末增长12.29%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为4.74亿元,较年初4.73亿元微增0.2%[17] 投资收益和减值 - 投资收益146.90万元,同比增长3283.56%,主要因确认参股公司利润[7] - 投资收益1,468,969.67元,同比大幅增长(上期43,414.87元)[20] - 信用减值损失-446.44万元,同比扩大620.68%,主要因应收账款余额增加[7] - 信用减值损失-4,464,402.02元,同比扩大620.8%(上期-619,472.88元)[20] 其他重要事项 - 公司向参股公司上海优保提供245万元财务资助[11]
天利科技(300399) - 2022 Q1 - 季度财报