收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入570,521,987.44元,同比增长9.04%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润140,438,005.44元,同比增长20.36%[8] - 第三季度单季营业收入195,281,884.50元,同比增长0.70%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润45,787,300.09元,同比增长21.72%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润134,763,443.89元,同比增长22.71%[8] - 营业收入从1.94亿元微增至1.95亿元,增长0.7%[60] - 净利润从3775万元增至4616万元,增长22.3%[63] - 归属于母公司所有者的净利润从3762万元增至4579万元,增长21.7%[63] - 综合收益总额为4615.8万元,同比增长22.3%[67] - 归属于母公司所有者的综合收益为4578.7万元,同比增长21.7%[67] - 合并营业总收入为5.71亿元,同比增长9.0%[75] - 公司净利润为1.413亿元,同比增长20.8%[78] - 归属于母公司所有者的净利润为1.404亿元,同比增长20.4%[78] - 母公司营业收入为4.934亿元,同比增长3.2%[82] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本为4.10亿元,同比增长5.2%[75] - 合并研发费用为4140.3万元,同比下降0.9%[75] - 研发费用从2083万元降至1424万元,降幅31.7%[60] - 母公司营业成本为2.820亿元,同比下降5.4%[82] - 母公司营业成本为9403.6万元,同比下降10.0%[70] - 母公司研发费用为979.4万元,同比下降40.4%[70] - 研发费用为2948万元,同比基本持平[85] - 财务费用为-163万元,主要由于利息收入超过利息支出[85] - 所得税费用为2067万元,同比下降6.1%[78] - 信用减值损失为-568万元,同比扩大51.1%[78] 资产和负债变化 - 公司总资产达到2,127,488,065.19元,较上年度末增长52.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,831,440,537.49元,较上年度末大幅增长73.28%[8] - 货币资金期末余额8.28亿元人民币较期初增长227.12%[25] - 应收账款期末余额2.6亿元人民币较期初增长54.91%[25] - 预付款项期末余额1.18亿元人民币较期初增长141.7%[25] - 在建工程期末余额7287.57万元人民币较期初增长38.31%[26] - 资本公积期末余额8.16亿元人民币较期初增长405.19%[27] - 货币资金大幅增加至8.28亿元,较年初2.53亿元增长227%[40] - 应收账款增长至2.6亿元,较年初1.68亿元增长55%[40] - 预付款项增至1.18亿元,较年初4863万元增长142%[40] - 存货增长至1.52亿元,较年初1.27亿元增长19%[40] - 资产总计达21.27亿元,较年初13.97亿元增长52%[43] - 短期借款清零,年初为3500万元[43] - 应付票据减少至3107万元,较年初8439万元下降63%[46] - 资本公积增至8.16亿元,较年初1.62亿元增长405%[49] - 未分配利润增至6.22亿元,较年初5.42亿元增长15%[49] - 归属于母公司所有者权益增至18.31亿元,较年初10.57亿元增长73%[49] - 公司总资产从13.13亿元增长至19.81亿元,增幅达50.9%[53][59] - 流动资产大幅增加,从6.72亿元增长至13.12亿元,增幅达95.2%[53] - 存货从1.01亿元增加至1.20亿元,增长18.8%[53] - 在建工程从4904万元增长至7017万元,增幅达43.1%[53] - 短期借款从3500万元降至0元,降幅100%[53][56] - 应付票据从8439万元减少至3107万元,降幅63.2%[56] - 短期借款期末清零较期初减少100%[26] - 应付票据期末余额3106.95万元人民币较期初减少63.19%[26] - 应交税费期末余额2157.03万元人民币较期初增加121.74%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额129,605,173.48元,同比大幅增长428.95%[8] - 经营活动现金流量净额1.3亿元人民币较去年同期增长428.95%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.18亿元,同比增长34.8%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元,同比增长428.8%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元,同比扩大33.5%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.99亿元,同比改善1283.8%[94] - 期末现金及现金等价物余额为8.19亿元,同比增长378.6%[94] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.27亿元,同比增长36.8%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为9672.85万元,同比增长486.9%[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元,同比扩大15.6%[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.94亿元,同比改善1273.8%[100] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7.49亿元,同比增长489.6%[100] 非经常性损益和股东权益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为7,033,425.96元[9] - 加权平均净资产收益率12.82%,较上年同期增长0.74个百分点[8] - 基本每股收益为0.1543元,同比增长20.6%[67] - 基本每股收益为0.4715元,同比增长18.9%[81] - 非公开发行股票3861.33万股募集资金6.9亿元人民币[31] 母公司特定财务表现 - 母公司营业收入为1.65亿元,同比下降5.4%[70] - 母公司营业利润为4063.5万元,同比增长17.5%[70] - 经营活动现金流量净额未披露但现金流量表结构完整[88][90]
菲利华(300395) - 2019 Q3 - 季度财报