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易事特(300376) - 2020 Q3 - 季度财报
易事特易事特(SZ:300376)2021-06-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为13.90亿元人民币,同比增长30.53%[8] - 年初至报告期末营业收入为29.36亿元人民币,同比增长8.70%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币,同比增长7.72%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元人民币,同比下降18.30%[8] - 营业收入29.36亿元同比增长8.70%主要受益于高端电源、5G通讯及数据中心业务增长[24] - 营业收入从上年同期的10.65亿元增长至本期的13.90亿元,增幅30.5%[70] - 公司营业利润为1.38亿元人民币,同比下降14.0%[74] - 公司净利润为1.54亿元人民币,同比增长10.0%[74] - 归属于母公司所有者的净利润为1.41亿元人民币,同比增长7.7%[74] - 合并营业总收入为29.36亿元人民币,同比增长8.7%[83] - 公司净利润为3.495亿元人民币,同比下降16.6%[85] - 归属于母公司所有者的净利润为3.265亿元人民币,同比下降18.3%[85] - 母公司净利润为1.217亿元人民币,同比增长27.4%[89] - 基本每股收益为0.14元,同比下降17.6%[86] 成本和费用(同比环比) - 营业成本20.53亿元同比增长10.79%因数据中心集成业务占比提升导致毛利率承压[24] - 营业成本从上年同期的7.52亿元增长至本期的10.30亿元,增幅37.0%[72] - 母公司营业成本为6.94亿元人民币,同比增长32.5%[77] - 合并营业总成本为25.72亿元人民币,同比增长11.7%[83] - 利息费用达2.122亿元人民币,同比增长4.1%[85] - 利息收入为4051.79万元人民币,同比下降18.2%[85] - 信用减值损失为-2557.70万元人民币,同比扩大8.0%[85] - 母公司研发费用为7259.35万元人民币,同比下降22.6%[89] - 母公司财务费用达1.069亿元人民币,同比增长46.7%[89] - 母公司研发费用为3456万元人民币,同比增长16.4%[77] - 母公司财务费用为3386万元人民币,同比增长81.4%[77] - 合并研发费用为9826万元人民币,同比增长2.1%[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.95亿元人民币,同比大幅增长220.45%[8] - 经营活动现金流量净额7.95亿元同比大幅改善220.45%主要因应收债权收回及销售回款增加[24][26] - 销售商品提供劳务收到的现金为36.97亿元,同比增长47.4%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为7.95亿元,同比由负转正改善145.6亿元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.6亿元,同比改善35.8%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元,同比减少121.2%[95] - 母公司经营活动现金流量净额为8.86亿元,同比由负转正改善15.5亿元[98] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.61亿元,同比改善28.7%[98] - 母公司筹资活动现金流量净额为-4.29亿元,同比减少141.6%[100] - 收到税费返还505.63万元,同比减少69.4%[93] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较年初增加40.7%至12.11亿元[57] - 应收账款较年初下降7.4%至31.75亿元[57] - 预付款项较年初增长45.5%至2.8亿元[57] - 存货较年初增长34.8%至6.18亿元[57] - 在建工程较年初增长74.7%至4.07亿元[59] - 短期借款较年初下降5.0%至17.16亿元[59] - 应付票据较年初增长22.8%至13.64亿元[59] - 未分配利润较年初增长10.8%至27.15亿元[63] - 归属于母公司所有者权益较年初增长6.8%至56.14亿元[63] - 少数股东权益较年初大幅增长86.5%至4.74亿元[63] - 货币资金从2019年底的6.63亿元增长至2020年9月30日的8.07亿元,增幅21.7%[64] - 应收账款从2019年底的21.34亿元下降至2020年9月30日的14.34亿元,降幅32.8%[64] - 其他应收款从2019年底的16.02亿元增长至2020年9月30日的16.72亿元,增幅4.4%[64] - 存货从2019年底的3.57亿元增长至2020年9月30日的4.02亿元,增幅12.6%[64] - 长期股权投资从2019年底的34.70亿元增长至2020年9月30日的37.04亿元,增幅6.7%[66] - 在建工程从2019年底的1.84亿元增长至2020年9月30日的3.17亿元,增幅72.3%[66] - 短期借款从2019年底的17.48亿元下降至2020年9月30日的15.56亿元,降幅11.0%[66] - 应付票据从2019年底的10.26亿元增长至2020年9月30日的12.36亿元,增幅20.4%[66] - 期末现金及现金等价物余额为5.73亿元,同比增长115.5%[95] - 母公司期末现金余额为3.78亿元,同比增长84%[100] 业务运营相关财务数据 - 在建工程4.07亿元同比增长74.75%因研发总部及厂房建设项目投入增加[24] - 预付账款2.80亿元同比增长45.48%主要系数据中心集成业务预付款增加[24] - 存货6.18亿元同比增长34.79%因数据中心业务发出商品增加[24] - 预收款项5.01亿元同比增长30.86%反映未结算的数据中心集成业务预收款[24] - 营业外支出790万元同比激增930.48%主要系公益性捐赠支出增加[24] - 公司获得政府补助1944.39万元人民币[8] 股权和股东相关事项 - 第一大股东扬州东方集团有限公司持股比例为36.76%,质押股份4.57亿股[11] - 公司董事及高管减持165.365万股,占总股本0.0713%[32] - 控股股东东方集团减持26,935,078股,占总股本1.1611%[32] - 控股股东原计划减持不超过69,594,750股(占总股本3%)[32] - 控股股东质押股份违约风险已通过延期购回和协议转让解除[33] - 控股股东协议转让417,568,600股(占公司总股本18%)[34] - 东方集团放弃剩余878,843,988股(占总股本37.8841%)表决权[34] - 公司非公开发行股票计划募集资金不超过14.5亿元[35] - 非公开发行股票数量不超过695,947,510股(占发行前总股本30%)[35] - 2017年限制性股票激励计划回购注销806.132万股[36] - 2020年股票期权激励计划首次授予2,584万份期权,行权价4.93元/份[39] 高管和员工股权激励 - 何思模期末限售股数为240,000股,限售原因为高管任期届满后六个月内继续执行限售规定[19] - 徐海波期末限售股数为1,909,050股,限售原因为高管锁定股[19] - 于玮期末限售股数为1,671,375股,较期初增加8,250股,限售原因包含高管锁定股及限制性股票激励计划[19] - 戴宝锋期末限售股数为771,900股,较期初增加28,500股,限售原因包含高管锁定股及限制性股票激励计划[19] - 赵久红期末限售股数为741,825股,较期初增加90,000股,限售原因包含高管锁定股及限制性股票激励计划[19] - 张顺江期末限售股数为420,150股,较期初增加45,000股,限售原因包含高管锁定股及限制性股票激励计划[21] - 王进军期末限售股数为25,200股,较期初增加3,600股,限售原因包含高管锁定股及限制性股票激励计划[21] - 张涛期末限售股数为189,000股,较期初增加27,000股,限售原因包含高管锁定股及限制性股票激励计划[21] - 其他股权激励对象期末限售股数为5,609,160股,限售原因为2017年及2018年限制性股票激励计划授予登记[21] - 公司限售股份期末合计11,577,660股,较期初增加202,350股[21] 对外投资和合资项目 - 与宁德时代合资设立储能PACK子公司项目积极推进中[27] - 子公司吉安中能易电获战略投资者增资2亿元用于5G智能配电及储能项目[28] 担保事项 - 全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供担保额度8000万元人民币,实际发生1604.02万元人民币[40] - 公司与参股公司安徽易事特共同为合作对象提供担保额度4000万元人民币,实际发生3808.13万元人民币[40] - 公司与参股公司安徽易事特电力工程有限公司共同为合作对象提供担保额度8000万元人民币,实际发生2074.73万元人民币[40] - 公司为分布式光伏电站合作对象提供担保额度5000万元人民币,实际发生1560.03万元人民币[40] - 公司为新能源汽车充电业务合作对象提供回购担保额度4000万元人民币,实际发生800万元人民币[40] - 公司为子公司河北银阳新能源开发有限公司提供融资租赁担保额度15000万元人民币,实际发生5500万元人民币[41] - 公司为五家全资子公司提供融资租赁担保总额62600万元人民币,实际为三家子公司提供担保15490万元人民币[44] - 公司为控股子公司易事特智能提供融资担保额度5000万元人民币,实际担保5000万元人民币[45] - 公司为合肥康尔信电力系统有限公司提供担保额度10000万元人民币,实际发生9000万元人民币[46] - 公司子公司股权收益权转让及回购涉及金额分别为9900万元人民币和9900万元人民币,合计19800万元人民币[47]