收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为10.65亿元人民币,同比下降6.32%[9] - 年初至报告期末营业收入为27.01亿元人民币,同比下降34.53%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币,同比下降32.10%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.00亿元人民币,同比下降28.12%[9] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股,同比下降25.00%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为7.91%,同比下降4.09个百分点[9] - 营业收入同比下降34.53%至27.01亿元[26] - 公司营业利润为1.61亿元,同比下降8.9%[74] - 净利润为1.40亿元,同比下降26.8%[74] - 归属于母公司所有者的净利润为1.31亿元,同比下降32.1%[74] - 营业总收入同比下降34.5%至27.01亿元,上期为41.26亿元[87] - 净利润同比下降24.8%至4.19亿元,上期为5.58亿元[90] - 归属于母公司净利润同比下降28.1%至4.00亿元,上期为5.56亿元[90] - 基本每股收益同比下降29.2%至0.17元,上期为0.24元[94] - 母公司营业收入为7.03亿元,同比下降30.1%[80] - 母公司营业利润为7799.33万元,同比下降34.4%[80] - 母公司净利润为6934.44万元,同比下降39.4%[80] - 母公司营业收入同比下降49.5%至19.11亿元,上期为37.87亿元[95] - 母公司净利润同比下降70.0%至9556万元,上期为3.19亿元[98] - 综合收益总额为9555.65万元,同比下降70.0%[101] - 营业收入从11.37亿元人民币降至10.65亿元人民币,下降6.0%[71] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降40.87%至18.53亿元[26] - 研发费用从0.35亿元人民币降至0.33亿元人民币,下降5.8%[71] - 利息费用从0.33亿元人民币增至0.70亿元人民币,增长107.9%[71] - 财务费用同比上升41.0%至1.55亿元,其中利息费用激增102.4%至2.04亿元[87] - 研发费用同比下降11.4%至9622万元,上期为1.09亿元[87] - 信用减值损失为3150.81万元[74] - 资产减值损失为2391.34万元[74] - 信用减值损失2369万元,上期无此项记录[90] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6.60亿元人民币,同比下降269.17%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降269.17%至-6.6亿元[29] - 筹资活动现金流量净额同比增长574.65%至10.58亿元[29] - 经营活动现金流量净额为-6.60亿元,同比由正转负下降269.2%[104][105] - 销售商品提供劳务收到现金25.08亿元,同比下降29.7%[102] - 购买商品接受劳务支付现金28.53亿元,同比基本持平[104] - 投资活动现金流量净额为-5.60亿元,同比扩大亏损59.9%[104][105] - 筹资活动现金流量净额为10.58亿元,同比由负转正[104][105] - 收到的税费返还为1650.33万元,同比增长64.7%[104][105] - 支付给职工现金为1.25亿元,同比微增0.7%[104][105] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.64亿元,同比由正转负[108][111] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.31亿元,相比上期的-7.13亿元有显著改善[114] - 现金及现金等价物净增加额为-1.39亿元,较上期的-1.76亿元有所收窄[114] 资产和负债变化 - 公司总资产为131.58亿元人民币,较上年度末增长10.07%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为51.91亿元人民币,较上年度末增长6.88%[9] - 短期借款同比增长29.53%至17.96亿元[26] - 应收票据同比增长89.15%至2397万元[26] - 存货同比增长72.85%至6.07亿元[26] - 在建工程同比增长151.26%至3.35亿元[26] - 长期应付款同比增长40.28%至11.14亿元[26] - 货币资金从年初11.91亿元减少至8.89亿元,减少25.4%[51] - 应收账款从年初30.88亿元增至35.09亿元,增长13.6%[51] - 其他应收款从年初2.32亿元增至6.01亿元,增长158.9%[51] - 存货从年初3.51亿元增至6.07亿元,增长72.9%[51] - 短期借款从年初13.87亿元增至17.96亿元,增长29.5%[54] - 应付票据从年初21.73亿元减少至13.03亿元,减少40.1%[54] - 预收款项从年初2.41亿元增至4.66亿元,增长93.5%[57] - 一年内到期的非流动负债从年初0.77亿元增至2.96亿元,增长286.9%[57] - 长期借款从年初6.24亿元增至8.10亿元,增长29.8%[57] - 长期应付款从年初7.94亿元增至11.14亿元,增长40.2%[57] - 公司所有者权益合计从49.81亿元人民币增长至54.73亿元人民币,增长9.8%[60] - 未分配利润从21.09亿元人民币增至24.50亿元人民币,增长16.2%[60] - 货币资金从10.73亿元人民币减少至6.71亿元人民币,下降37.5%[61] - 应收账款从24.41亿元人民币降至22.60亿元人民币,下降7.4%[61] - 短期借款从13.87亿元人民币增至17.46亿元人民币,增长25.9%[64] - 在建工程从0.51亿元人民币增至2.10亿元人民币,增长311.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额为2.66亿元,同比下降5.3%[104][105] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元,较期初的3.44亿元减少40.4%[114] - 货币资金余额为11.91亿元,占流动资产总额的19.9%[115] - 应收账款余额为30.88亿元,占流动资产总额的51.5%[115] - 可供出售金融资产因准则调整减少5.11亿元,转为其他权益工具投资[118] - 短期借款余额为13.87亿元,占流动负债总额的25.1%[118] - 应付票据余额为21.73亿元,占流动负债总额的39.3%[121] - 长期借款余额为6.24亿元,占非流动负债总额的43.2%[121] - 归属于母公司所有者权益合计为48.57亿元,其中未分配利润占比43.4%[124] - 流动资产合计为62.28亿元人民币,占总资产58.8%[127][130] - 非流动资产合计为43.54亿元人民币,占总资产41.2%[127][130] - 可供出售金融资产减少5.11亿元人民币,降幅100%[127] - 长期股权投资为29.69亿元人民币,占非流动资产68.2%[127] - 短期借款为13.87亿元人民币,占流动负债23.4%[130] - 应付票据为21.13亿元人民币,占流动负债35.6%[130] - 其他应付款为12.78亿元人民币,占流动负债21.5%[130] - 负债合计为61.50亿元人民币,资产负债率58.1%[130][133] - 所有者权益合计为44.31亿元人民币,权益比率41.9%[133] - 未分配利润为17.33亿元人民币,占所有者权益39.1%[133] 担保事项 - 全资子公司南京新能源为客户提供担保额度8000万元人民币 实际发生1604.02万元人民币[34] - 与参股公司安徽易事特共同提供担保额度4000万元人民币 实际发生3888.13万元人民币[34] - 与安徽易事特电力工程共同提供担保额度8000万元人民币 实际发生2090.43万元人民币[34] - 分布式光伏电站合作对象担保额度5000万元人民币 实际发生2154.26万元人民币(当期新增115万元)[34] - 为子公司宿迁兴塘河融资租赁业务提供担保额度7000万元人民币 实际发生3075万元人民币[35] - 为子公司疏勒盛腾融资租赁业务提供担保额度1.6亿元人民币 实际发生1亿元人民币[35] 股东和股权变动 - 控股股东扬州东方集团有限公司持股比例为55.85%,持股数量为1,300,012,588股[14] - 限制性股票回购注销806.132万股[30] - 控股股东累计减持792.3412万股(占总股本0.3404%) 未达原计划3%减持比例[39] 投融资活动 - 江西萍乡产业制造基地投资项目总额50亿元人民币 获政府借款支持5亿元人民币[40] - 非公开发行优先股计划募集资金不超过10亿元人民币 发行数量不超过1000万股[41] - 投资收益从亏损697.86万元人民币转为盈利1013.99万元人民币[71] - 其他综合收益税后净额为6.09万元,上年同期为-2664.10万元[74]
易事特(300376) - 2019 Q3 - 季度财报