收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.91亿元人民币，同比增长3.91%[18] - 公司2020年营业收入为9.91亿元，同比增长3.91%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为1409.98万元人民币，同比下降79.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为341.16万元人民币，同比下降92.56%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降77.78%[18] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降3.56个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2648.83万元人民币[19] 成本和费用（同比环比） - 装配式建筑业务毛利率22.97%，同比下降11.95个百分点[62] - 营业成本中直接材料占比53.45%，同比增长151.15%[69] - 分包成本占比39.19%，同比增长28.76%[70] - 装配式建筑集成产品直接材料成本同比激增194.11%至3.287亿元，占营业成本比重从31.43%升至51.56%[71] - 装配式建筑部品部件直接材料成本同比增长34.26%至5514万元，占营业成本比重从76.73%降至68.41%[71] - 贸易业务直接材料成本同比大幅下降86.15%至4285万元[71] - 管理费用同比增加47.68%至1.119亿元，主要因职工薪酬和折旧费增加[76] - 财务费用同比激增102.67%至4997万元，主要因金融机构利息支出增加[77] - 研发费用同比增长4.52%至2061万元，公司持续加大新产品新工艺投入[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-705.90万元人民币，同比下降102.90%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-8029.89万元人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-5674.81万元，同比上升77.62%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为25228.98万元，同比上升3399.61%[81] - 货币资金增长294.77% 因筹资活动现金流量净额增加[45] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为381,329.61元，2019年为-11,532,013.77元，2018年为-1,032,465.22元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为13,448,173.03元，同比下降29.9%，2019年为19,178,800.16元，2018年为11,437,292.22元[23] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为0元，2019年为568,356.66元，同比下降100%，2018年为4,644,558.88元[23] - 2020年其他营业外收入和支出为-1,543,381.42元，2019年为1,589,991.06元，2018年为-231,844.74元[23] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为0元，2019年为17,657,879.76元，2018年为4,943,927.74元[23] - 2020年非经常性损益所得税影响额为1,597,861.18元，同比下降73.4%，2019年为6,004,230.49元，2018年为2,736,362.75元[23] - 2020年非经常性损益合计为10,688,260.04元，同比下降50.2%，2019年为21,458,783.38元，2018年为17,025,106.13元[23] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] 各业务线表现 - 装配式建筑业务收入9.32亿元，占总收入94.04%，同比增长48.28%[58] - 贸易业务收入4375万元，同比下降85.95%[60] - 贸易业务直接材料成本同比大幅下降86.15%至4285万元[71] - 总承包未完工项目金额5.65亿元[66] - 专业分包未完工项目金额190万元[66] 各地区表现 - 西北地区收入3.81亿元，同比增长297.48%[60] - 华北地区收入2.53亿元，同比下降43.88%[60] 资产和负债变化 - 货币资金增加至2.28亿元，占总资产比例上升5.08个百分点至7.06%[84] - 应收账款减少至7.33亿元，占总资产比例下降5.57个百分点至22.71%[84] - 短期借款增加至7.16亿元，占总资产比例上升6.64个百分点至22.19%[84] - 长期借款增加至2.15亿元，占总资产比例上升0.91个百分点至6.66%[84] - 固定资产减少26.57% 因部分房屋建筑物转为投资性房地产[45] - 无形资产减少29.19% 因部分无形资产转为投资性房地产[45] - 在建工程减少86.31% 因江苏宿迁厂区展厅及窦店工厂设备转固[45] - 应收票据增长74.87% 因已背书贴现未到期承兑汇票重新确认[45] - 预付款项增长193.77% 因预付工程款及材料款增加[45] - 存货增长22.15% 因期末库存商品增加[45] - 其他非流动资产减少67.49% 因预付设备款减少[45] - 受限资产总额为8.05亿元，包括被抵押的固定资产2.99亿元及投资性房地产4.17亿元[86] 研发与创新 - 研发人员数量为80人，占员工总数比例为14.79%[79] - 研发投入金额为2060.90万元，占营业收入比例为2.08%[79] - 公司及子公司拥有有效专利80项[48] - 2020年新获得专利7项及北京市新技术新产品证书2项[54] - 研发项目涵盖8大领域，包括已完成集装箱房屋体系及处于试生产的环保墙板技术改造项目[78] - 公司形成一代墙板无机集料阻燃木塑复合墙板和二代墙板纤维增强水泥挤出成型中空墙板技术[116] - 公司研发低层装配式建筑集成体系服务新农村建设市场[115] - 公司拥有80项专利，技术体系入选住建部推广目录[44] - 公司核心生产设备由德国和日本独家进口定制[44] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达52.34%，其中最大客户销售额2.151亿元占比21.70%[74] - 前五名供应商采购额占比16.64%，最大供应商采购额3275万元占比3.99%[74] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行募集资金净额为2.73亿元[91] - 2017年配股发行募集资金净额为5.56亿元[92] - 累计变更用途募集资金总额为2.50亿元，占总募集资金30.12%[91] - 3万平米木塑项目累计投入3999.39万元，实现收益2598.58万元[91][95] - 三维物联墙板项目累计投入1.14亿元，超预算0.46%[95] - 江苏宿迁智能制造项目累计投入3.68亿元，实现收益966.56万元[93][95] - 新疆吐鲁番项目累计投入1618.49万元，实现收益1331.51万元[94] - 新疆喀什项目累计投入759.73万元，实现收益154.02万元[94] - 所有募集资金已全部使用完毕，专户已销户[91][94] - 新疆吐鲁番智能制造项目计划投资额3000万元，实际投资1618.49万元，投资进度100%[97] - 新疆喀什智能制造项目计划投资额2500万元，实际投资759.73万元，投资进度100%[97] - 补充流动资金项目实际投入16877.84万元，占计划投资额5068.36万元的333%[97] - 承诺投资项目合计计划投资76756.43万元，实际累计投入83443.15万元，超支8.7%[97] - 三维物联墙板项目追加募集资金投入至11375万元，初始计划为7000万元[98] - 终止新疆喀什/吐鲁番项目后，将节余募集资金3148.87万元永久补充流动资金[98] - 江苏宿迁项目结项后节余募集资金及利息永久补充流动资金[98] - 首次公开发行募投项目曾使用募集资金置换预先投入的自筹资金308.65万元[98] - 原30万平方米赛木项目变更为3万平方米木塑项目，投资规模缩减至4978.57万元[98] - 配股募集资金投资项目实际累计产生收益5050.67万元，累计投入成本2206.55万元[97] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,619.06万元[99] - 公司使用部分闲置募集资金6,200万元暂时补充流动资金[99] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[99] - 公司决定将结余募集资金8,653.18万元及结存利息永久补充流动资金[99] - 变更后项目"3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目"实际投入3,999.39万元，投资进度100%[102] - 变更后项目"三维物联一体化墙板研发及产业化项目"实际投入11,427.06万元，投资进度100.46%[102] - "三维物联一体化墙板研发及产业化项目"本报告期实现效益676.33万元[102] - 公司使用募集资金7,000万元用于"三维物联一体化墙板研发及产业化项目"[102] - 公司增加"三维物联一体化墙板研发及产业化项目"总投资规模至12,500万元，其中募集资金投入11,375万元[103] - 截至2020年12月31日，首次公开发行及配股发行募集资金已全部使用完毕[99] 子公司表现与变动 - 公司合并范围减少2家子公司：北京一亩三分田园科技注销及大连恒通远大股权转让[72] - 公司2020年注销子公司北京一亩三分田园科技有限公司[156] - 公司2020年转让子公司大连恒通远大再生资源有限公司全部股权[156] - 公司出售大连恒通远大再生资源有限公司100%股权，交易价格为5,019.77万元[105] - 该股权出售为公司贡献净利润占净利润总额的比例为0.30%[105] - 股权出售对公司的净利润影响为-4.29万元[105] - 中铁装配科技总资产为14.26亿元，净资产为6.23亿元，营业收入为8.57亿元，净利润为638.10万元[107] - 中铁装配科技（宿迁）总资产为7.62亿元，净资产为4.48亿元，营业收入为1.29亿元，净利润为-209.48万元[107] - 中铁装配科技（乌苏）总资产为2.63亿元，净资产为1.26亿元，营业收入为2204.89万元，净利润为-269.32万元[107] - 中铁装配科技（吐鲁番）总资产为1.67亿元，净资产为4312.28万元，营业收入为3589.21万元，净利润为28.24万元[107] - 北京恒通远景进出口销售有限公司净资产为-231.32万元，营业收入为1274.65万元，净利润为-325.25万元[107] - 报告期内公司转让大连恒通远大再生资源有限公司股权及注销北京一亩三分田园科技有限公司，均无重大影响[107] - 中铁装配科技（宿迁）注册资本30,000万元[110] - 中铁装配科技（喀什）注册资本3,000万元[110] - 鑫诚昌隆注册资本500万元[111] - 山东赛木注册资本10,000万元[112] - 公司以自有资金向全资子公司中铁装配科技增资7亿元人民币，注册资本从3亿元人民币增至10亿元人民币[193] 关联交易与担保 - 关联采购金额为530.2万元，占同类交易比例100%[162] - 关联销售金额为8,016.64万元，占同类交易比例95.18%[162] - 存款服务关联交易金额为15,004.68万元，占同类交易比例100%[162] - 贷款服务关联交易金额为30,000万元，占同类交易比例100%[162] - 关联租赁收入确认17.94万元，占同类交易比例100%[162] - 乌苏厂区租赁收入确认17.43万元[170] - 北京厂房租赁收入确认120.25万元[170] - 喀什厂房租赁产生亏损162.6万元[171] - 报告期日常关联交易实际发生总额53,970.32万元[163] - 获批关联交易额度总额100,553.2万元[163] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为30,170万元[174] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为41,120万元[174] - 公司实际担保总额占净资产比例为26.79%[175] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] - 中铁装配科技（乌苏）有限公司获担保额度1,750万元[173] - 中铁装配式建筑科技有限公司获抵押担保9,900万元[174] - 中铁装配科技（宿迁）有限公司获连带责任担保9,700万元[174] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 2020年现金分红金额为2,459,123.37元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.44%[129] - 2019年现金分红金额为7,377,370.11元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.96%[129] - 2018年现金分红金额为7,377,370.11元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.41%[129] - 2020年每10股派发现金红利0.10元（含税），分红股本基数为245,912,337股[125][126] - 2019年每10股派发现金红利0.30元（含税），分红总额7,377,370.11元[124][126] - 公司可分配利润为192,280,740.13元[125] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] 股权结构与控制权变更 - 公司控股股东变更为中国中铁，实际控制人变更为国务院国资委[120] - 公司总股本为245,912,337股[124][125][126] - 中国中铁股份有限公司通过协议转让方式取得恒通科技26.51%股份[135] - 有限售条件股份数量为75,495,710股，占总股本比例30.70%[199] - 无限售条件股份数量为170,416,625股，占总股本比例69.30%[199] - 股份总数保持稳定，变动后仍为245,912,337股，占比100.00%[199] - 境内自然人持股数量为75,495,710股，占比30.70%[199] - 人民币普通股数量为170,416,625股，占比69.30%[199] - 国家持股、国有法人持股及外资持股数量均为0，占比0.00%[199] - 本次股份变动无新增发行、送股或公积金转股等操作[199] - 限售股份变动情况适用，需关注单位股[200] 承诺与协议 - 中国中铁承诺避免与恒通科技发生同业竞争业务或活动[133] - 中国中铁承诺不干预恒通科技资金使用[137] - 恒通科技高级管理人员不在中国中铁及下属企业担任除董事监事外职务[135] - 恒通科技财务人员不在中国中铁及控制的其他企业兼职[136] - 中国中铁承诺恒通科技资产独立完整不存在资金占用情形[136] - 中国中铁承诺恒通科技业务独立不发生实质性同业竞争[138] - 中国中铁承诺关联交易不损害恒通科技及非关联股东利益[132] - 上述承诺在中国中铁对恒通科技拥有控制权期间持续有效[134] - 孙志强所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138] - 锁定期满后12个月内减持股份不超过持有恒通科技股份总数的15%[139] - 锁定期满后第13至24个月内减持股份不超过届时持有股份总数的15%[139] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[139] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[139] - 减持价格（复权后）不低于发行价[139] - 若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购股份[140][141] - 回购价格以发行价或二级市场市价孰高值确定[140][141] - 承诺不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购[142] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[143] - 股东承诺不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[143] - 孙志强和晨光景泰承诺若违反竞争禁止条款将向恒通科技承担赔偿责任[144] - 孙志强承诺若未履行上市前承诺将依法赔偿恒通科技或投资者损失[145][146][147][148] - 北京大正海地人资产评估等中介机构承诺对文件虚假记载导致投资者损失依法赔偿[146] - 北京恒通创新赛木科技股份有限公司承诺若未履行承诺将及时披露原因并提出替代方案[149] - 北京恒通创新赛木科技股份有限公司承诺通过推动募投项目建设提升经营效率和盈利能力[149] 行业背景与公司业务 - 公司主营业务为装配式建筑部品部件研发生产销售，产品包括装配式墙体材料、结构材料、装饰材料及园林景观