收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.8亿元人民币，同比增长18.88%[20] - 公司报告期内营业收入为37956.86万元，同比增长18.88%[49] - 营业收入同比增长18.88%至3.8亿元，主要因装配式建筑部品部件及集成服务收入增加[55] - 营业总收入从319,290,312.95元增至379,568,625.53元，增长18.88%[179] - 营业收入同比下降20.0%至9216万元（2019半年度：1.15亿元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为2336.73万元人民币，同比下降1.07%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1693.26万元人民币，同比增长28.00%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2336.72万元，与上年同期基本持平[49] - 净利润为23,367,252.29元，较上年同期23,621,004.26元略有下降1.07%[181] - 净利润同比下降92.7%至206万元（2019半年度：2825万元）[185] - 装配式建筑主营业务收入为34841.57万元，同比增长16.90%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.71%至2.79亿元，主要因装配式建筑业务成本增加[55] - 营业成本同比下降6.4%至6256.5万元（2019半年度：6686.6万元）[184] - 研发投入同比下降30.38%至573.57万元，因研发项目投入减少[55][56] - 研发费用从8,211,162.67元降至5,735,658.94元，下降30.15%[179] - 研发费用同比下降3.7%至291.6万元（2019半年度：302.6万元）[184] - 财务费用同比上升144.0%至707.3万元（2019半年度：289.9万元）[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1929.54万元人民币，同比下降52.26%[20] - 经营活动现金流净额同比下降52.26%至1929.54万元，因经营活动收到现金减少[56] - 经营活动现金流量净额同比下降52.3%至1929.5万元（2019半年度：4042.1万元）[188] - 经营活动产生的现金流量净额为2899.07万元，同比大幅下降84.8%[192] - 投资活动现金流净额同比改善91.09%至-1079.95万元，因处置不动产收到3805.44万元及处置子公司收到4984.67万元[56] - 投资活动现金流量净流出1080万元（2019半年度：流出1.21亿元）[188] - 投资活动产生的现金流量净额为891.09万元，主要来自处置子公司获得4984.67万元现金流入[192] - 筹资活动现金流入总额为5.37亿元，其中取得借款2.5亿元，其他筹资活动收款2.87亿元[192] - 取得借款收到的现金同比增长6.1%至5.66亿元（2019半年度：5.34亿元）[189] - 支付职工现金同比增长10.2%至3039.0万元（2019半年度：2756.8万元）[188] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.6%至8219.3万元（2019半年度：8611.6万元）[189] - 期末现金及现金等价物余额为815.25万元，较期初增长4.8%[192] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初增长46.43%，主要因经营活动及筹资活动现金净额增加[42] - 货币资金从5766.68万元增长至8444.21万元，增幅46.4%[171] - 货币资金从8,648,856.77元增至9,384,899.63元，增长8.51%[176] - 应收账款从8.24亿元下降至7.44亿元，降幅9.8%[171] - 应收账款从9,755,735.70元大幅增至56,962,373.50元，增幅484.3%[176] - 存货期末较期初增长30.33%，主要因在产品及库存商品增加[43] - 存货从1.63亿元下降至8800万元，降幅46.0%[171] - 合同资产期末较期初增长79.62%，主要因装配式建筑项目按施工进度确认未结算金额增加[43] - 应收票据期末较期初减少95.12%，主要因未背书转让或贴现承兑汇票减少[43] - 其他应收款期末较期初减少30.80%，主要因收回上期债权转让款[43] - 预付款项期末较期初大幅增长325.69%，主要因预付材料款及工程款增加[43] - 固定资产期末较期初减少25.21%，主要因部分房屋转为投资性房地产[42] - 固定资产从14.59亿元下降至10.91亿元，降幅25.2%[171] - 固定资产同比增加18.64个百分点至占总资产36.98%，因江苏宿迁智能制造项目转固[62] - 无形资产期末较期初减少28.25%，主要因部分土地使用权转为投资性房地产[42] - 在建工程期末较期初减少79.14%，主要因江苏宿迁厂区展厅及窦店工厂设备转入固定资产[42] - 在建工程从1.18亿元下降至2466.38万元，降幅79.1%[171] - 在建工程同比下降22.53个百分点至占总资产0.84%，因项目转固或转为投资性房地产[62] - 短期借款同比增长0.09个百分点至占总资产18.73%，因流动资金借款增加[62] - 短期借款从4.53亿元增至5.53亿元，增幅21.9%[172] - 短期借款从108,822,827.82元增至178,525,134.93元，增幅64.05%[177] - 合同负债新增1670.92万元[172] - 未分配利润从4.95亿元增至5.18亿元，增幅4.7%[174] - 长期股权投资从1,084,829,850.00元降至1,033,439,650.00元，减少4.74%[177] - 资产总额从29.15亿元增至29.50亿元，增幅1.2%[171] - 总资产为29.5亿元人民币，较上年度末增长1.20%[20] - 公司总资产从2019年末的2,086,190,300.69元增长至2020年6月的2,095,913,713.43元，增幅0.47%[177][178] - 负债总额从13.83亿元增至13.93亿元，增幅0.7%[172] - 归属于上市公司股东的净资产为15.57亿元人民币，较上年度末增长1.59%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为15.57亿元，较期初增长1.6%[194][195] - 货币资金占总资产比重下降2.36个百分点至2.86%，因银行承兑汇票保证金到期兑付[62] - 受限资产总额达9.52亿元，包括抵押固定资产3.83亿元及投资性房地产4.23亿元[65] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为338,435.03元[24] - 计入当期损益的政府补助为7,357,460.03元[24] - 处置子公司收益为42,894.58元[24] - 其他营业外支出为-58,110.49元[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,245,991.76元[24] - 非经常性损益合计为6,434,687.39元[24] 业务表现 - 装配式建筑主营业务收入为34841.57万元，同比增长16.90%[50] - 公司在北京、江苏、新疆建有五大生产基地[27] - 公司采用集中采购和分散采购两种采购模式[30] - 装配式建筑部品部件采用订单式生产模式[30] - 销售模式分为直接销售（材料类/工程类）和经销模式（5种代理方式）[32] - 公司及子公司拥有有效专利81项[45] - 公司建立了涵盖设计、生产、供应、搭建及装修的装配式建筑集成服务体系[45] - 公司自主研发的复合生态外墙挂板已成功应用于建设项目，实现成本与品质优化[45] - 公司作为首批国家装配式建筑产业基地，形成研发、生产、销售、组装一体化产业链[50] 行业与市场 - 2019年全国新开工装配式建筑面积4.2亿平方米，较2018年增长45%，占新建建筑面积比例约13.4%[35] - 住建部目标到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达15%以上，重点区域达20%以上[49] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司重点加强项目回款管理及应收账款回收，纳入员工考核指标[52] - 应收账款管理存在回款不及时风险影响资金周转[91] - 原材料价格波动可能导致产品毛利率下降[91] - 钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大[91] 公司治理与控制权变更 - 公司注册名称变更为中铁装配式建筑股份有限公司（曾用名：北京恒通创新赛木科技股份有限公司）[15] - 中国中铁于2020年7月成为公司控股股东，国务院国资委成为实际控制人[45][53] - 控制权于2020年7月完成变更控股股东变更为中国中铁[92] - 实际控制人变更为国务院国资委[92] - 公司控股股东变更为中国中铁，实际控制人变更为国务院国资委[139] - 公司全称变更为中铁装配式建筑股份有限公司，证券简称变更为中铁装配[140] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为3.215亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.735亿元人民币[70] - 首次公开发行募集资金累计投入总额为8.3459亿元人民币[70] - 累计变更用途的募集资金总额为2.497亿元人民币，占募集资金总额比例30.12%[70] - 3万平方米木塑建筑部品部件项目累计投入3,999.39万元，实现收益2,162.54万元[71][74] - 三维物联一体化墙板项目累计投入1.1427亿元，投资进度达100.46%[71][74] - 江苏宿迁装配式建筑项目累计投入3.6787亿元，实现收益406.75万元[72][74] - 新疆吐鲁番项目累计投入1,618.49万元，实现收益918.12万元[72][74] - 新疆喀什项目累计投入759.73万元，实现收益-22.51万元[73][74] - 两次募集资金补充流动资金总额分别为1.199亿元和1.688亿元[71][73] - 截至2020年6月30日所有募集资金已全部使用完毕，专户完成销户[71][73] - 首次公开发行募投项目从30万平方米缩减为3万平方米，投资规模缩减至4,978.57万元[76] - 公司使用募集资金7,000万元投入三维物联一体化墙板研发及产业化项目[76] - 三维物联一体化墙板项目募集资金投入增至11,375万元，规模扩大至12,500万元[76] - 公司使用节余募集资金1,836.68万元永久补充流动资金[76] - 终止新疆喀什和吐鲁番项目，节余募集资金3,148.87万元及利息永久补充流动资金[77] - 江苏宿迁项目结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金[77] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金308.65万元（首次公开发行）[77] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金11,619.06万元（配股发行）[77] - 公司使用闲置募集资金6,200万元暂时补充流动资金（期限不超过12个月）[77] - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（期限不超过12个月）[77] - 原募投项目变更为3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目，募集资金投入总额4,000万元[80] - 三维物联一体化墙板研发及产业化项目募集资金投入总额增至11,375万元，自有资金投入1,125万元[81] - 3万平方米木塑项目实际累计投入金额3,999.39万元，投资进度达100.00%[80] - 三维物联一体化墙板项目实际累计投入金额11,427.06万元，投资进度达100.46%[80] - 3万平方米木塑项目于2016年08月31日达到预定可使用状态，实现效益240.29万元[80] - 三维物联一体化墙板项目于2018年09月17日达到预定可使用状态，预计效益不适用[80] 子公司和投资 - 公司报告期出售大连恒通远大再生资源有限公司100%股权，交易价格5,019.77万元[87] - 出售大连恒通远大股权为上市公司贡献净利润-4.29万元，占净利润总额比例为0.18%[87] - 子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司报告期净利润为16,068,480.37元[89] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[82][83][84] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加529,033股，从75,495,712股增至76,024,745股，占比从30.70%升至30.92%[147] - 无限售条件股份减少529,033股，从170,416,625股降至169,887,592股，占比从69.30%降至69.08%[147] - 股份总数保持不变，为245,912,337股[147] - 股东孙志强持股100,396,530股，占比40.83%，其中限售股75,826,430股，无限售股24,570,100股[152] - 股东诸城晨光景泰股权投资基金持股40,085,860股，占比16.30%，全部为无限售条件股份[152] - 股东诸城市经济开发投资公司持股15,638,699股，占比6.36%，全部为无限售条件股份[152] - 股东招商银行-交银施罗德创新领航基金持股3,613,900股，占比1.47%，全部为无限售条件股份[152] - 股东史璐馨持股3,512,340股，占比1.43%，全部为无限售条件股份[152] - 股东蔡麟琳持股3,483,300股，占比1.42%，全部为无限售条件股份[153] - 报告期末普通股股东总数为11,928户[152] - 孙志强股份减持承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股总数15%[98] - 第13至24个月内减持不超过持股总数15%[98] 关联交易 - 关联销售交易金额合计703.03万元，其中宿迁市城投远大建筑交易金额406万元占比98.68%[119] - 关联销售交易中江苏同安云创交易金额5.41万元占比1.32%[119] - 关联采购交易金额273.68万元占比100%[120] - 关联租赁交易金额17.94万元占比100%[120] - 乌苏赛木场地租赁2020年1-6月确认收入17.43万元[127] - 乌苏赛木另一场地租赁2020年1-6月确认收入10.43万元[127] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为150,000千元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为27,530千元[130] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为27,530千元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为44,540千元[130] - 公司实际担保总额44,540千元占净资产比例为28.61%[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,260千元[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] 诉讼和仲裁 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[114] - 公司涉及采购合同纠纷诉讼涉案金额13.72万元[114] - 公司涉及定作合同纠纷诉讼涉案金额132万元且已执行完毕[114] - 公司涉及建设工程合同纠纷诉讼涉案金额1,729万元且正在执行中[114][115] 承诺事项 - 公司控股股东孙志强及第二大股东晨光景泰股权投资基金有限公司承诺避免同业竞争[102] - 公司承诺不再向北京浩然混凝土有限公司及北京卓越环节科技有限公司进行任何关联采购[103] - 公司控股股东孙志强承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购原限售股份[101] - 公司及李德倪绍良等高管承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法赔偿[104] - 公司承诺通过推动募投项目建设提升经营效率防范即期回报摊薄[105] - 公司承诺加强募集资金管理保证合理规范使用[105] - 公司承诺加强技术研发和创新增强持续竞争能力[105] - 公司承诺积极推进发展战略改善经营业绩[105] - 公司承诺合理控制成本费用支出[105] - 公司承诺完善利润分配制度强化投资者回报机制[105] - 公司及相关方各项承诺正常履行中[106][108][111] - 北京恒通创新赛木科技股份有限公司承诺履行起始日为2015年03月19日[106] - 孙志强个人承诺履行起始日为2015年03月19日[106] - 中介机构（包括北京大正海地人资产评估有限公司等）承诺依法赔偿投资者损失[108] - 李德、倪绍良等多位自然人承诺履行起始日为2015年03月19日[108] - 承诺履行状态将持续至999