收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.71亿元人民币,同比增长25.51%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.15亿元人民币,同比下降21.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5885.32万元人民币,同比增长52.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9320.55万元人民币,同比下降28.08%[7] - 公司营业总收入同比增长25.5%至2.708亿元(上期:2.158亿元)[55] - 净利润同比增长52.4%至5910万元(上期:3878万元)[57] - 营业总收入同比下降21.9%至5.15亿元,上期为6.6亿元[63] - 营业利润同比下降27.3%至1.11亿元,上期为1.53亿元[64] - 净利润同比下降27.2%至9426.84万元,上期为1.29亿元[64] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降28.1%至9320.55万元[64] - 营业收入同比下降22.7%至4.49亿元,上期为5.81亿元[67] - 净利润同比下降21.2%至7908万元[67] - 基本每股收益同比增长52.7%至0.0971元(上期:0.0636元)[58] - 基本每股收益同比下降28.2%至0.1539元[65] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-9月同比下降31.64%至2.579亿元[25] - 营业税金及附加第三季度同比上升249.65%至331.09万元[22] - 销售费用第三季度同比上升61.10%至1352.98万元[22] - 研发费用同比增长2.3%至2716万元(上期:2655万元)[56] - 研发费用同比增长8.6%至7204.68万元[63] - 研发费用同比增长24.7%至5326万元[67] - 信用减值损失扩大47.5%至-1761.72万元[64] - 信用减值损失扩大至1687万元,同比增长45.2%[67] - 所得税费用同比下降47.3%至1209.75万元[64] - 营业外支出第三季度同比上升6283.47%至261.03万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元人民币,同比增长627.25%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元人民币,同比增长178.11%[7] - 经营活动现金流量净额同比改善178.11%至1.774亿元[27] - 投资活动现金流量净额同比改善322.85%至1.904亿元[28] - 经营活动现金流量净额转正为1.77亿元,上年同期为负2.27亿元[72] - 投资活动现金流量净额1.9亿元,上年同期为负8550万元[72][73] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长120.7%至6.6亿元[74] - 经营活动现金流入小计同比增长153.8%至8.68亿元[74] - 经营活动产生的现金流量净额改善4.08亿元至1.91亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额改善2.75亿元至1.86亿元[74] - 支付给职工的现金减少3.2%至1.11亿元[74] - 支付职工现金1.61亿元,同比基本持平[72] - 取得借款收到的现金1.11亿元,同比下降30.6%[73] - 取得借款收到的现金减少30.6%至1.11亿元[75][76] - 利息收入同比增长159%至787.92万元[64] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初增长21.5%至6.49亿元[47] - 应收账款较年初下降11.8%至12.09亿元[47] - 存货较年初大幅增长162.5%至3.35亿元[47] - 其他应收款较年初下降57.0%至1.43亿元[47] - 短期借款较年初增长5.7%至2.37亿元[48] - 应付账款较年初下降34.8%至0.94亿元[48] - 应交税费较年初下降26.9%至1.13亿元[48] - 应收票据同比下降53.56%至889.07万元[20] - 预付款项同比上升463.72%至845.94万元[20] - 其他应收款同比下降57.00%至1.434亿元[20] - 存货同比上升162.45%至3.354亿元[20] - 短期借款同比增长5.7%至2.369亿元(上期:2.242亿元)[52] - 应付账款同比下降34.8%至9308万元(上期:1.427亿元)[52] - 资产总额同比下降3.2%至27.44亿元(上期:28.35亿元)[52][53] - 长期股权投资同比下降0.7%至2.535亿元(上期:2.554亿元)[52] - 其他权益工具投资同比下降21.3%至1.083亿元(上期:1.377亿元)[52] - 期末现金及现金等价物余额6.26亿元,较期初3.15亿元增长98.3%[73] - 期末现金及现金等价物余额同比增长595.3%至5.45亿元[76] - 应收账款余额保持稳定为13.7亿元[78] - 预收款项调整至合同负债233万元[80] - 货币资金期初余额为5.35亿元[78] - 交易性金融资产保持稳定为1.00亿元[47] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为21.69亿元人民币,较上年度末增长1.25%[7] - 归属于母公司所有者权益增长1.3%至21.69亿元[50] - 所有者权益合计21.47亿元人民币,占总资产75.7%[85] 主要项目执行情况 - 黔西南州兴义市城市配电网建设与改造EPC总承包合同金额5.52亿元,项目执行进度88.32%,累计确认收入4.31亿元,回款4.88亿元[35] - 兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造项目技术服务合同金额1.80亿元,项目执行进度86.93%,累计确认收入1.57亿元,回款1.77亿元[35] - 兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造EPC总承包合同金额6.25亿元,项目执行进度31.62%,累计确认收入2.26亿元,回款1.95亿元[35] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙合计持股比例达53.02%[11] - 终止控股股东与实际控制人协议转让事项,控制权未变更,控股股东仍为江春华、方文、罗新伟、陈显龙[29][30] - 股份回购计划资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,回购价格不超过人民币15.00元/股[33] 其他重要事项 - 公司因新冠疫情向慈善机构捐款共计400万元人民币[8] - 其他权益工具投资公允价值变动导致其他综合收益亏损4074.62万元[65] - 其他权益工具投资公允价值变动损失4075万元,同比扩大1076%[69] - 研发投入情况详见投资者关系活动记录表[42] - 母公司营业收入同比增长27.2%至2.381亿元(上期:1.873亿元)[60]
恒华科技(300365) - 2020 Q3 - 季度财报