收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期12.91亿元,同比增长57.90%[4] - 年初至报告期末营业收入36.82亿元,同比增长67.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.65亿元,同比增长413.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,同比增长723.53%[4] - 营业总收入同比增长67.3%至36.82亿元,其中营业收入36.82亿元[40] - 营业利润同比大幅增长763.9%至4.29亿元[43] - 净利润同比增长729.3%至4.06亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长723.7%至4.01亿元[46] - 基本每股收益同比增长680.9%至0.7190元[46] - 加权平均净资产收益率本报告期5.13%,同比上升4.01个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增加116.927百万元,同比增长61.24%[17] - 财务费用减少22.807百万元,同比下降71.07%[17] - 研发费用同比增长61.3%至3.08亿元[43] - 销售费用同比增长38.8%至4.40亿元[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末12.65亿元,同比增长378.83%[6] - 经营活动现金流量净额增加1,000.872百万元,同比增长378.83%[18] - 销售商品提供劳务收到现金增加2,997.962百万元,同比增长110.84%[18] - 投资活动现金流量净额减少344.972百万元,同比下降71.98%[18] - 筹资活动现金流量净额减少77.818百万元,同比下降101.58%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57.028亿元人民币,上期为27.049亿元人民币,同比增长110.8%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.651亿元人民币,上期为2.642亿元人民币,同比增长378.9%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28.251亿元人民币,上期为15.112亿元人民币,同比增长86.9%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9.852亿元人民币,上期为6.414亿元人民币,同比增长53.6%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8.242亿元人民币,上期为-4.792亿元人民币,同比扩大72.0%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为4.122亿元人民币,上期为2.561亿元人民币,同比增长61.0%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.544亿元人民币,上期为-0.766亿元人民币,同比扩大101.5%[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.827亿元人民币,上期为-2.926亿元人民币,实现由负转正[54] - 期末现金及现金等价物余额为8.641亿元人民币,较期初的5.814亿元人民币增长48.6%[54] - 取得投资收益收到的现金本期为813.86万元人民币,上期为665.37万元人民币,同比增长22.3%[51] 资产和负债变动 - 合同负债期末余额增长14.52亿元,同比增长134.22%[12] - 存货期末余额增长12.39亿元,同比增长90.21%[11] - 总资产本报告期末93.03亿元,较上年度末增长34.69%[6] - 货币资金较年初增加306,487,801.16元,增幅35.9%[30] - 交易性金融资产大幅增加534,770,113.73元,增幅4583.3%[30] - 存货增加1,239,361,396.79元,增幅90.2%[30] - 合同负债增加1,452,291,626.86元,增幅134.3%[33] - 应付票据增加429,312,173.40元,增幅199.3%[33] - 短期借款减少366,825,203.93元,降幅75.0%[33] - 一年内到期的非流动负债减少129,158,567.55元,降幅90.7%[33] - 流动资产总额5,946,209,960.04元,较年初增加2,067,805,891.70元[30] - 资产总计9,302,723,098.32元,较年初增加2,395,797,085.08元[33] - 长期借款同比减少45.4%至1.56亿元[38] - 负债合计同比增长43.2%至57.76亿元[38] - 所有者权益合计同比增长22.7%至35.27亿元[38] 其他收益和损失 - 其他收益减少26.306百万元,同比下降56.18%[17] - 信用减值损失减少7.584百万元,同比下降180.71%[17] - 资产减值损失增加4.910百万元,同比增长583.22%[17] - 营业外收入增加29.990百万元,同比增长944.70%[18] 业务运营指标 - 新增订单较上年同期增长98%[13] - 期末限售股总数71,211,428股,较期初增加25,550股[26]
楚天科技(300358) - 2021 Q3 - 季度财报