收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.31亿元人民币,同比增长7.19%[9] - 年初至报告期末营业收入为13.28亿元人民币,同比下降3.65%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币,同比下降18.18%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元人民币,同比下降14.43%[9] - 公司营业总收入为5.31亿元人民币,较上年同期4.95亿元增长7.2%[44] - 净利润为1.14亿元人民币,较上年同期1.37亿元下降16.7%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元人民币,较上年同期1.39亿元下降18.2%[45] - 合并营业总收入1,328,259,030.14元,同比下降3.6%[51] - 公司净利润为2.968亿元人民币,同比下降13.1%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为2.963亿元人民币,同比下降14.4%[53] - 营业收入为8.532亿元人民币,同比增长21.5%[55] - 母公司营业收入本期349,651,532.65元,同比增长22.3%[48] - 母公司净利润本期57,461,776.89元,同比增长7.5%[48] - 母公司营业利润1.75亿元人民币,同比增长3.6%[56] - 基本每股收益为0.2688元/股,同比下降17.19%[9] - 基本每股收益0.2688元,同比下降17.2%[46] - 基本每股收益0.6941元,同比下降14.7%[54] - 加权平均净资产收益率为3.21%,同比下降1.01个百分点[9] - 归属于母公司所有者的综合收益总额113,587,811.61元[46] - 外币财务报表折算差额656,978.79元[46] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增加42.32%至115,691,028.80元,主要因研发人员及项目投入增加[21] - 研发费用为3818万元人民币,较上年同期3088万元增长23.6%[44] - 合并研发费用115,691,028.80元,同比增长42.3%[51] - 营业成本为5.379亿元人民币,同比增长24.4%[55] - 研发费用为6229万元人民币,同比增长37.4%[56] - 支付给职工现金211.79百万元,同比增长22.2%[61] - 资产减值损失1334万元人民币,同比扩大3.2%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8162.86万元人民币,同比增长2.51%[9] - 投资活动现金流量净额增长126.93%至41,918,219.14元,主要因理财赎回增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为81.63百万元,同比增长2.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为41.92百万元,同比改善127.0%(上期为-155.63百万元)[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-210.63百万元,同比扩大775.4%[61] - 期末现金及现金等价物余额为233.28百万元,同比下降19.5%[61] - 母公司经营活动现金流量净额为-49.34百万元,同比下滑177.6%(上期为63.55百万元)[65] - 母公司投资活动现金流量净额为-179.81百万元,同比下滑418.4%[65] - 母公司筹资活动现金流量净额为200.84百万元,同比改善220.9%(上期为-166.12百万元)[65] - 销售商品提供劳务收到现金13.375亿元人民币,同比增长11.4%[59] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但销售收款增长显著[59] - 收到税费返还38.42百万元,同比下降22.8%[60] - 投资支付金额2910.83百万元,同比增长9.7%[61] - 利息收入2,734,841.60元,同比增长79.1%[51] 资产和负债变化 - 预付款项增加125.84%至26,456,101.80元,主要因预付材料款增加[20] - 其他应收款增加63.36%至45,297,144.01元,主要因借款增加[20] - 在建工程增加53.12%至79,132,724.57元,主要因新增房产项目[20] - 其他非流动资产增加324.68%至46,980,883.02元,主要因预付土地款[20] - 应付票据增加46.71%至225,651,852.64元,主要因票据支付比例增加[20] - 应交税费减少52.57%至35,333,622.93元,主要因应交所得税和增值税减少[20] - 其他应付款减少34.38%至121,496,726.66元,主要因限制性股票解禁及支付上年费用[20] - 货币资金较期初减少9.49亿元,降幅28.8%(期末2.35亿元 vs 期初3.29亿元)[34] - 应收账款较期初增加2.2亿元,增幅28.0%(期末10.08亿元 vs 期初7.87亿元)[34] - 交易性金融资产新增5,076万元(期末5,076万元 vs 期初0元)[34] - 存货较期初减少3,160万元,降幅12.3%(期末2.26亿元 vs 期初2.58亿元)[34] - 应付票据较期初增加7,184万元,增幅46.7%(期末2.26亿元 vs 期初1.54亿元)[35] - 应交税费较期初减少3,916万元,降幅52.6%(期末3,533万元 vs 期初7,450万元)[36] - 货币资金为1.03亿元人民币,较年初1.36亿元下降24.4%[39] - 应收账款为7.60亿元人民币,较年初5.29亿元增长43.6%[39] - 其他应收款为3.69亿元人民币,较年初3367万元大幅增长996.3%[39] - 流动资产合计21.06亿元人民币,较年初17.53亿元增长20.1%[39] - 所有者权益合计36.13亿元人民币,较年初35.16亿元增长2.8%[37] - 资产总计较期初增加1.19亿元,增幅2.6%(期末46.83亿元 vs 期初45.64亿元)[35] - 公司总资产为46.83亿元人民币,较上年度末增长2.61%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为35.8亿元人民币,较上年度末增长2.73%[9] - 公司总资产为45.64亿元人民币,其中流动资产合计27.25亿元人民币[68][70] - 存货金额为2.58亿元人民币,占流动资产总额的9.5%[68] - 其他流动资产金额达12.03亿元人民币,占流动资产总额的44.1%[68] - 商誉价值为12.31亿元人民币,占非流动资产总额的67.0%[68] - 非流动资产合计18.39亿元人民币,占总资产的40.3%[68] - 流动负债合计8.68亿元人民币,其中应付账款3.69亿元人民币占比42.5%[69] - 应付票据金额为1.54亿元人民币,占流动负债总额的17.7%[69] - 应交税费金额为7450万元人民币,占流动负债总额的8.6%[69] - 公司所有者权益合计35.16亿元人民币,资产负债率为23.0%[70] - 公司总负债为7.73亿元人民币[74] - 公司所有者权益合计为30.53亿元人民币[74] - 公司股本为4.29亿元人民币[74] - 资本公积为18.26亿元人民币[74] - 未分配利润为7.35亿元人民币[74] - 非流动负债合计为1.35亿元人民币[74] - 负债和所有者权益总计为38.25亿元人民币[74] - 短期借款为0元,公司无短期借款[40] 投资和收益 - 投资收益减少36.76%至47,563,813.11元,主要因上期处置子公司确认收益[21] - 合并投资收益47,563,813.11元,同比下降36.8%[51] - 对联营企业和合营企业的投资收益14,303,738.57元,同比增长138.3%[51] - 执行新金融工具准则使其他权益工具投资增加8666万元人民币[74] - 可供出售金融资产减少8666万元人民币[74] 公司治理和股权变动 - 公司获得政府补助1607.75万元人民币[10] - 公司全资子公司金卡物联注册资本由500万元增加至10,000万元,增幅1,900%[24] - 公司持有易联云股权比例由67%增至74.8%,提升7.8个百分点[24] - 限制性股票解除限售142.2252万股,占总股本0.33%[26] - 公司第三季度报告未经审计[75]
金卡智能(300349) - 2019 Q3 - 季度财报